Op woensdag is Needham, een vooraanstaand investeringsbedrijf, gestart met de dekking van Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) met een koopadvies en een koersdoel van $600. Het bedrijf benadrukte Super Micro's pioniersrol in GPU-gebaseerde computersystemen en vloeistofgekoelde oplossingen op rekniveau, waardoor het bedrijf kan profiteren van de toenemende investeringen in AI-infrastructuur.
Het investeringsbedrijf voorspelt een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van meer dan 55% voor Super Micro van het fiscale jaar 2021 tot 2026. Deze projectie is gebaseerd op de betrokkenheid van het bedrijf bij de implementatie van enkele van 's werelds grootste AI-clusters. Bovendien ging Super Micro het fiscale jaar 2025 in met een recordhoog orderboek, wat wijst op een sterke vraag naar zijn producten en diensten.
Ondanks het modelleren van een brutomarge (GM) herstel dat conservatiever is dan de prognose van het management, uitte het investeringsbedrijf vertrouwen in de financiële vooruitzichten van het bedrijf. Ze weerlegden de pessimistische visie dat Super Micro's GM zou kunnen dalen tot een eencijferig percentage, en beschouwden dit als te pessimistisch.
Het bedrijf erkende ook de risico's die verbonden zijn aan de beoordeling van de interne controles door de Raad van Bestuur bij Super Micro. Ze suggereerden echter dat de potentiële impact van deze risico's mogelijk al is weerspiegeld in de huidige aandelenkoers van Super Micro. Deze beoordeling impliceert dat de markt mogelijk al rekening heeft gehouden met de onzekerheden met betrekking tot de interne controle beoordeling.
In ander recent nieuws heeft Super Micro Computer, een leider op de AI-servermarkt, in de schijnwerpers gestaan vanwege verschillende ontwikkelingen. Het bedrijf rapporteerde recordbrekende jaaromzet van $14,94 miljard en een omzet in het vierde kwartaal van $5,31 miljard. Super Micro Computer heeft echter te maken gehad met downgrades van Mizuho Securities, JPMorgan en Barclays vanwege zorgen over winstgevendheidsrisico's, regelgevingsonzekerheid en verlies van marktaandeel op de AI-servermarkt.
Het bedrijf heeft ook te maken gehad met beschuldigingen van boekhoudkundige onregelmatigheden door Hindenburg Research, die het publiekelijk heeft weerlegd. Deze beschuldigingen hebben geleid tot een vertraging in de indiening van het jaarverslag van Super Micro Computer, aangezien het bedrijf zijn interne controles over financiële rapportage opnieuw beoordeelt. Ondanks dit heeft Rosenblatt een koopadvies op de aandelen van het bedrijf gehandhaafd, terwijl CFRA en Wells Fargo hun ratings hebben verlaagd.
Super Micro Computer heeft ook een voorproefje gegeven van zijn nieuwe X14 serverplatforms, gebouwd op de aankomende Intel® Xeon® 6900-serie processors, met als doel de prestaties voor rekenintensieve workloads te maximaliseren. Verder heeft het bedrijf Susie Giordano benoemd tot lid van de raad van bestuur en een omzet van tussen de $26 miljard en $30 miljard voorspeld voor het fiscale jaar 2025.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties en toekomstperspectieven van Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) kunnen verder worden verduidelijkt door de nieuwste InvestingPro-gegevens te bekijken. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een robuuste $25,73 miljard, ondersteund door een koers-winstverhouding (K/W) van 20,24. Deze waardering duidt op een bedrijf dat tegen een redelijke prijs wordt verhandeld in verhouding tot zijn winstpotentieel op korte termijn, vooral als we kijken naar de aangepaste K/W-verhouding voor de laatste twaalf maanden van Q4 2024 van 21,3. Bovendien is de PEG-ratio voor dezelfde periode opvallend laag met 0,28, wat suggereert dat de winstgroei van het bedrijf niet volledig is weerspiegeld in de huidige aandelenkoers.
De InvestingPro Tips benadrukken dat analisten optimistisch zijn over de omzetgroei van Super Micro in het huidige jaar, waarbij 6 analisten hun winstvoorspellingen naar boven hebben bijgesteld voor de komende periode. Dit sluit aan bij de omzetgroei van een uitstekende 109,77% over de laatste twaalf maanden, vanaf Q4 2024. Hoewel het bedrijf uitdagingen heeft met brutomarges, momenteel 14,13%, blijft het een prominente speler in de sector Technologische Hardware, Opslag & Randapparatuur. Bovendien heeft het aandeel van Super Micro hoge rendementen laten zien over het afgelopen jaar, ondanks klappen in de laatste zes maanden. De liquide activa van het bedrijf overtreffen ook de kortlopende verplichtingen, wat een geruststellend teken is van financiële stabiliteit.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in gedetailleerde financiële cijfers en aanvullende InvestingPro Tips van Super Micro Computer kunnen meer informatie vinden op hun profiel, met in totaal 17 beschikbare tips om investeringsbeslissingen te begeleiden. Het InvestingPro product biedt een uitgebreide analyse die van onschatbare waarde kan zijn voor degenen die een investering in het bedrijf overwegen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.