Seagate Technology (NASDAQ: NASDAQ:STX) heeft een robuuste financiële prestatie gerapporteerd in het eerste fiscale kwartaal van 2025, met aanzienlijke stijgingen in omzet en winst per aandeel. De omzet van het bedrijf steeg naar €2,17 miljard, een groei van 49% op jaarbasis en een stijging van 15% ten opzichte van het vorige kwartaal. De niet-GAAP winst per aandeel overtrof ook de verwachtingen met €1,58, dankzij een verbeterde productmix en prijsstelling.
De brutomarge van Seagate bereikte een tienjarig hoogtepunt van 33,3%, waarbij de niet-GAAP brutowinst met 24% steeg tot €723 miljoen. De vooruitzichten van het bedrijf blijven positief, gedreven door een sterke vraag in de cloud- en bedrijfsmarkten, vooral voor nearline-schijven met hoge capaciteit.
Belangrijkste punten
- De omzet van Seagate bereikte €2,17 miljard, een stijging van 49% op jaarbasis.
- Niet-GAAP winst per aandeel bereikte €1,58, hoger dan verwacht.
- Brutomarge piekte op 33,3%, het hoogste in meer dan tien jaar.
- Dividend verhoogd naar €0,72 per aandeel, een stijging van bijna 3%.
- Liquiditeit aan het einde van het kwartaal bedroeg €2,7 miljard, met een netto schuldgraad van 3,2 keer.
- Omzet voor het decemberkwartaal wordt verwacht tussen €2,3 miljard (±€150 miljoen).
- Niet-GAAP winst per aandeel voor het decemberkwartaal wordt geschat op €1,85 (±€0,20).
Bedrijfsvooruitzichten
- Seagate verwacht een aanhoudende groei van de vraag, vooral naar nearline-schijven met hoge capaciteit.
- Het bedrijf schaalt zijn laatste PMR-platform op en verwacht bredere klantkwalificaties voor HAMR-technologie tegen medio kalenderjaar 2025.
- Voor het fiscale jaar 2025 wordt een stabiele vraag met beheersbare seizoensinvloeden verwacht.
Negatieve punten
- Economische onzekerheden in China vormen uitdagingen voor de wereldwijde vraag naar Smart City-projecten.
- Mogelijke vertragingen bij de uitrol van HAMR zouden een terugkeer naar PMR-producten kunnen vereisen.
Positieve punten
- Seagate is optimistisch over de vraag naar schijven met hoge capaciteit en toekomstige groei met HAMR-technologie.
- Het bedrijf verwacht binnenkort bijna 130 exabytes aan nearline-data te verschepen.
- AI-gedreven workloads, vooral in videotoepassingen, zullen naar verwachting geleidelijk de vraaggroei stimuleren.
Tegenvallers
- De vrije kasstroom was relatief laag met €27 miljoen, hoewel er een verwachting is voor verbetering in het decemberkwartaal.
Hoogtepunten uit de Q&A
- De meeste klantovereenkomsten zijn volledig toegezegd, wat vertrouwen in de toeleveringsketen van Seagate aangeeft.
- De fabrieksbezetting van Seagate is meer dan 90%, wat een sterke operationele capaciteit laat zien.
- Het bedrijf is voorbereid om eventuele vertragingen in HAMR-kwalificaties te beheren met een terugkeer naar PMR-producten indien nodig.
Concluderend zijn de resultaten van Seagate Technology in het eerste fiscale kwartaal van 2025 sterk geweest, waarbij het bedrijf vertrouwen toont in zijn financiële strategie, productmix en technologische innovatie.
De focus op nearline-schijven met hoge capaciteit en de overgang naar HAMR-technologie positioneert Seagate goed voor toekomstige groei, ondanks enkele onzekerheden in de markt. Het management van het bedrijf blijft zich inzetten voor het leveren van schaalbare opslagoplossingen en het maximaliseren van aandeelhouderswaarde door middel van dividenden en verstandig financieel beheer.
InvestingPro Inzichten
De robuuste financiële prestaties van Seagate Technology in het eerste fiscale kwartaal van 2025 worden verder ondersteund door realtime gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €22,13 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de sector Technologische Hardware, Opslag & Randapparatuur weerspiegelt.
InvestingPro-gegevens tonen aan dat de omzet van Seagate over de laatste twaalf maanden tot en met Q4 2024 €6,551 miljard bedroeg, met een kwartaalomzetgroei van 17,79% in Q4 2024. Dit sluit aan bij de gerapporteerde omzetgroei van 49% op jaarbasis in het laatste kwartaal, wat een sterke opwaartse trend in de verkoop aangeeft.
Een van de InvestingPro Tips benadrukt dat Seagate al 14 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat overeenkomt met de recente verhoging van het dividend met 3% naar €0,72 per aandeel. Het huidige dividendrendement is 2,49%, wat een stabiele inkomstenstroom biedt voor beleggers.
Een andere relevante InvestingPro Tip merkt op dat Seagate handelt tegen een lage koers-winstverhouding in verhouding tot de winstverwachtingen op korte termijn. Dit kan aantrekkelijk zijn voor waardebeleggers, vooral gezien de positieve vooruitzichten van het bedrijf en de verwachte groei in de vraag naar nearline-schijven met hoge capaciteit.
Het is vermeldenswaard dat het aandeel van Seagate een sterke prestatie heeft getoond, met een totaalrendement van 77,86% over het afgelopen jaar en een rendement van 31,92% over de laatste zes maanden. Deze prestatie sluit aan bij de verbeterde financiële resultaten en positieve toekomstverwachtingen van het bedrijf.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten. Momenteel zijn er 13 extra InvestingPro Tips beschikbaar voor Seagate Technology, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.