Op vrijdag heeft Stephens, een financiële dienstverlener, het koersdoel voor Darden Restaurants (NYSE:DRI), het moederbedrijf van Olive Garden en andere ketens, verhoogd van $159 naar $164, terwijl het Equal Weight-advies voor het aandeel werd gehandhaafd. Deze aanpassing volgde op de publicatie van de resultaten van Darden over het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025, die zwakker dan verwachte vergelijkbare winkelverkopen, restaurantmarges en aangepaste winst per aandeel (EPS) lieten zien.
Het aandeel van het bedrijf reageerde positief op de markt na de bekendmaking van de resultaten, ondersteund door nieuws over een bezorgpartnerschap met Uber, verbeterde trends in het lopende kwartaal en de bevestiging van de prognose voor het fiscale jaar 2025. Stephens erkende Darden's vermogen om operationeel uit te voeren, marges effectief te beheren en de omvang en schaal van zijn portfolio in zijn voordeel te benutten.
Darden heeft ook aangegeven dat het van plan is nieuwe menu-items te introduceren en de marketinginspanningen in de tweede helft van het fiscale jaar 2025 te verhogen. Ondanks deze initiatieven verwacht Stephens dat het bedrijf voor de rest van het fiscale jaar een uitdagende operationele omgeving zal kennen, vooral wat betreft omzetgroei.
Het nieuwe koersdoel van Stephens is gebaseerd op ongeveer 11 keer de verwachte EBITDA voor de komende twaalf maanden (NTM), wat overeenkomt met het 10-jarig gemiddelde van Darden. Stephens is van mening dat deze waarderingsmultiple de waarde van het aandeel eerlijk weerspiegelt, gezien de uitdagende macro-economische omstandigheden die de topline-groei beïnvloeden, gecompenseerd door Darden's operationele sterke punten op de bottom line.
In ander recent nieuws is Darden Restaurants onderwerp van aandacht geweest bij verschillende analistenbureaus, waaronder Evercore ISI, BTIG, Citi en UBS. Evercore ISI heeft het advies voor het aandeel Darden verhoogd naar "Outperform", wijzend op een positieve vooruitzicht voor toekomstige winsten en potentiële omzetgroei, met name van de Olive Garden-keten. Het bureau benadrukte ook de potentiële impact van Uber Eats als nieuwe bezorgoptie, die tegen het fiscale jaar 2026 zou kunnen bijdragen aan een stijging van 3% in vergelijkbare winkelverkopen.
BTIG handhaafde een "Buy"-advies en verhoogde het koersdoel voor Darden, erkennend het potentieel van het Uber Eats-partnerschap en de verkoopinitiatieven van het bedrijf. Citi verhoogde ook het koersdoel voor Darden, handhaafde een "Buy"-advies en erkende de strategische reacties van het bedrijf op marktuitdagingen. UBS handhaafde zijn "Buy"-advies op het aandeel Darden, wijzend op de lopende strategische initiatieven van het bedrijf om klantenverkeer en verkoop te verhogen.
Wat de financiële prestaties betreft, rapporteerde Darden een omzetstijging van 1% jaar-op-jaar in het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025, tot €2,8 miljard, ondanks een daling in vergelijkbare restaurantverkopen en bezoekersaantallen. De aangepaste verwaterde nettowinst per aandeel werd gerapporteerd op $1,75.
In andere ontwikkelingen kondigde Darden de aanstaande overname van Chuy's aan, die naar verwachting neutraal zal zijn voor de winst per aandeel voor het fiscale jaar. Bovendien presteerde LongHorn Steakhouse, onderdeel van Darden's portfolio, beter dan de sector met een omzetstijging van 6,5%. Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen Darden's voortdurende inspanningen om te navigeren in een concurrerende markt en te profiteren van opkomende zakelijke kansen.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro bieden diepere inzichten in het financiële landschap van Darden Restaurants (NYSE:DRI). Met een aanzienlijke marktkapitalisatie van $20,48 miljard toont Darden een sterke aanwezigheid in de sector. De koers-winstverhouding (K/W) van het bedrijf staat op 18,33, wat wijst op een premiewaardering ten opzichte van de markt. Kijkend naar de laatste twaalf maanden tot en met Q4 2024, steeg de aangepaste K/W-verhouding licht naar 19,66, wat wijst op verwachtingen van robuuste winsten.
InvestingPro Tips benadrukken dat Darden erin is geslaagd zijn dividend drie jaar op rij te verhogen, wat een toewijding aan het creëren van aandeelhouderswaarde laat zien. Bovendien heeft het bedrijf een opmerkelijke staat van dienst in het handhaven van dividenduitkeringen gedurende 30 jaar, wat zijn financiële stabiliteit en aantrekkingskracht voor beleggers versterkt. Aan de andere kant hebben analisten voorzichtigheid geuit, waarbij negen analisten hun winstschattingen naar beneden hebben bijgesteld voor de komende periode, wat kan wijzen op potentiële tegenwind.
Voor beleggers die het aandeel Darden overwegen, is het ook vermeldenswaard dat het bedrijf dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, op 97,42% van de piekwaarde, en het heeft een solide totaalrendement van 10,35% over één jaar geleverd. Deze cijfers, in combinatie met de langetermijnwinstgevendheid van het bedrijf en de dividendgroei van 15,7% over de laatste twaalf maanden, geven een uitgebreid beeld van Darden's financiële gezondheid en toekomstperspectieven.
Voor meer gedetailleerde analyse en aanvullende InvestingPro Tips kunnen geïnteresseerde lezers de volledige suite van tools en inzichten verkennen die beschikbaar zijn op InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.