Op vrijdag heeft Mizuho het koersdoel voor Applied Materials (NASDAQ:AMAT), een belangrijke leverancier in de halfgeleiderindustrie, verlaagd van €225 naar €205. Het bedrijf handhaafde een Outperform-rating voor het aandeel. Deze aanpassing komt te midden van significante veranderingen in de markt voor Wafer Fabrication Equipment (WFE) sinds juli 2024.
De verlaging van het koersdoel weerspiegelt een verandering in de winst per aandeel (EPS) multiple naar ongeveer 24 keer de geschatte EPS voor het fiscale jaar 2025, een daling ten opzichte van de eerdere multiple van 25. Ondanks deze aanpassing wordt Applied Materials nog steeds verhandeld tegen een premie in vergelijking met de Semiconductor Equipment Index (SOX), wat wijst op een positieve kijk op de positie van het bedrijf in de markt.
Het bedrijf gelooft dat Applied Materials goed gepositioneerd is om te profiteren van de aanhoudende groei in de sectoren logica en kunstmatige intelligentie (AI). De analist merkte op dat de positie van het bedrijf als de op één na grootste WFE-leverancier het belang als technologie-enabler onderstreept.
Applied Materials' brede portfolio biedt een concurrentievoordeel, met verwachte seculiere rugwind in verschillende gebieden, waaronder AI, Gate-All-Around (GAA) technologie, Bulk Silicon Photonics (BSP), geavanceerde verpakkingen en toepassingen in het achterblijvende segment.
Ondanks een terugval in de WFE-sector, die sinds juli 2024 een daling van ongeveer 25-30% zag, blijft de vooruitzicht voor Applied Materials optimistisch. De strategische positionering van het bedrijf en de breedte van zijn technologische aanbod worden gezien als belangrijke factoren die de prestaties in de halfgeleiderindustrie zullen blijven stimuleren.
In ander recent nieuws heeft Applied Materials, een belangrijke speler in de halfgeleiderindustrie, opzien gebaard met zijn financiële prestaties. Het bedrijf zag een jaar-op-jaar stijging van 5% in de omzet van het derde kwartaal, die uitkwam op €6,23 miljard, waarbij alle drie de bedrijfssegmenten groei vertoonden. Bovendien heeft het bedrijf een kwartaaldividend in contanten aangekondigd van €0,37 per aandeel, een beslissing die volgt op een verhoging van 25% van het dividend per aandeel eerder dit jaar.
Investeringsbedrijven William Blair, KeyBanc Capital Markets en TD Cowen hebben respectievelijk hun Market Perform-, Sector Weight- en Buy-ratings voor de aandelen van Applied Materials gehandhaafd. Deze ratings weerspiegelen de sterke prestaties van het bedrijf en de potentiële implicaties van marktactiviteiten in China.
Applied Materials voorspelt ook een groei in het midden tot hoge enkelcijferige percentage in zijn segment voor Integrated Circuit, Advanced Packaging, Sensors en Electromechanical (ICAPS) in de komende jaren. Het bedrijf verwacht voor het vierde kwartaal een omzet van €6,37 miljard en een niet-GAAP EPS van €2,00, beide een stijging van 3% op jaarbasis bij het middenpunt. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de voortdurende inzet van het bedrijf voor groei en aandeelhouderswaarde.
InvestingPro Inzichten
Gezien Applied Materials (NASDAQ:AMAT) een cruciale speler is in de halfgeleiderindustrie, is het belangrijk om recente prestatiemetrieken en analyses van InvestingPro te overwegen. Het bedrijf heeft een aanzienlijke marktkapitalisatie van €149,01 miljard, wat zijn significante aanwezigheid in de markt illustreert.
Ondanks recente uitdagingen in de Wafer Fabrication Equipment (WFE) markt, heeft Applied Materials een solide koers-winstverhouding (K/W) van 21,89, wat, hoewel hoog, het vertrouwen van beleggers in hun winstcapaciteit weerspiegelt. Dit wordt verder ondersteund door het feit dat 20 analisten hun winstverwachtingen voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld, volgens InvestingPro Tips, wat wijst op potentiële groei en stabiliteit.
Bovendien staat de bruto winstmarge van het bedrijf op een indrukwekkende 47,41%, wat efficiënte operaties en een sterke marktpositie benadrukt. InvestingPro Tips wijzen er ook op dat Applied Materials zijn dividend 7 jaar op rij heeft verhoogd, met een recente dividendgroei van 25,0%. Dit suggereert een toewijding aan het creëren van aandeelhouderswaarde en vertrouwen in de financiële gezondheid. Bovendien overtreffen de liquide activa van het bedrijf de kortlopende verplichtingen, wat financiële flexibiliteit en veerkracht biedt.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepgaandere analyse, zijn er 13 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die verder inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid en marktpositie van Applied Materials. Bezoek InvestingPro voor een uitgebreid begrip van de prestaties en vooruitzichten van AMAT op https://nl.investing.com/pro/AMAT.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.