TE Connectivity Ltd. (TEL), een wereldwijde leider in connectiviteits- en sensoroplossingen, heeft solide resultaten gerapporteerd over het derde kwartaal van het boekjaar 2024. De omzet van het bedrijf bereikte de grens van $4 miljard, wat overeenkomt met de verwachtingen en een organische groei van 2% op jaarbasis weerspiegelt.
De aangepaste winst per aandeel (WPA) steeg tot $1,91, een stijging van 8% ten opzichte van het voorgaande jaar. TE Connectivity realiseerde een robuuste margeverhoging en genereerde een record vrije kasstroom van $2 miljard over de eerste drie kwartalen. Vooruitkijkend verwacht het bedrijf een stijging van de aangepaste winst per aandeel van 9% voor het vierde kwartaal en een dubbelcijferige winstgroei voor het volledige boekjaar.
Belangrijkste resultaten
- De omzet voldeed aan de verwachtingen voor $4 miljard met een autonome groei van 2% op jaarbasis.
- De aangepaste winst per aandeel overtrof de verwachtingen met $1,91, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar.
- Een sterke margeverhoging van 200 basispunten werd gerapporteerd.
- Een record vrije kasstroom van $ 2 miljard werd bereikt in de eerste drie kwartalen.
- De verwachtingen voor het vierde kwartaal omvatten een omzet van ongeveer $4 miljard en een stijging van de aangepaste winst per aandeel met 9%.
- De groei in het segment Transportation werd gestimuleerd door de auto-industrie, waardoor dalingen in andere regio's werden gecompenseerd.
- Het segment Industrial Solutions zag groei in luchtvaart, defensie en medische activiteiten.
- De groei in het Communications segment werd aangewakkerd door AI toepassingen, waarbij verwacht wordt dat de AI omzet dit jaar de $250 miljoen zal overschrijden.
Bedrijfsvooruitzichten
- Verwacht een dubbelcijferige winstgroei voor het boekjaar, gedreven door een toename van de aangepaste operationele marge.
- Het waardecreatiemodel voor de lange termijn richt zich op strategische positionering van het portfolio, sterke operationele prestaties en het genereren van cash.
Pijnlijke hoogtepunten
- Dalingen in de Industrial Equipment business en bepaalde regionale markten zoals Europa en Noord-Amerika.
Positieve punten
- Transportation segment behaalde eerder dan verwacht doelmarges van 20%.
- Communications segment zag een autonome groei van 32% in data en apparaten.
- Het segment Apparatuur groeide autonoom met 12%.
- Aangepaste operationele marges in het segment Industrie waren 15,1% en voldeden daarmee aan de verwachtingen.
Mist
- Hoewel het bedrijf de margevariabiliteit heeft verhoogd, wordt er nog steeds erkend dat er schommelingen zijn geweest in het verleden.
Hoogtepunten V&A
- CEO Terrence Curtin benadrukte de groei in de autosector en de impact van voorraden op de omzet.
- Besprak de CapEx-engagementen van het bedrijf, die groeigebieden zoals AI-toepassingen ondersteunen.
- Ging in op de trend van geminiaturiseerde producten in de auto-industrie en de kansen die dit creëert.
- Hij verduidelijkte de impact van zonale architectuur op de complexiteit van connectoren en content.
- Sprak een focus uit op bolt-on M&A-mogelijkheden die aansluiten bij de markten en technologieën van het bedrijf.
De sterke financiële prestaties van TE Connectivity in het derde kwartaal zijn een bewijs van de strategische focus op belangrijke groeigebieden zoals AI-toepassingen en de auto-industrie. Met plannen om de waarde verder te verhogen door middel van strategische fusies en overnames en voortdurende operationele uitmuntendheid, is TE Connectivity klaar voor duurzame groei en aandeelhoudersrendement. De proactieve aanpak van het bedrijf om de inkoopkosten en inflatie te beheersen, samen met de strategische herstructureringsinspanningen, hebben de weg vrijgemaakt voor verbeterde marges en winstgevendheid. TE Connectivity kijkt naar de toekomst en haar toewijding aan innovatie en afstemming op de markt positioneert het bedrijf goed om te profiteren van opkomende kansen in connectiviteit en sensoroplossingen. Voor een gedetailleerd overzicht van de earnings call, kunnen geïnteresseerden terecht op het Investor Relations gedeelte van TE Connectivity's website.
InvesteringsPro Inzichten
TE Connectivity Ltd. (TEL) heeft in haar recente fiscale derdekwartaalrapport over 2024 een sterke financiële positie laten zien. De toewijding van het bedrijf aan aandeelhouderswaarde wordt onderstreept door de consistente dividendgroei, met een indrukwekkend trackrecord van 14 opeenvolgende jaren dividendverhoging en 18 opeenvolgende jaren dividenduitkering. Deze toewijding aan het teruggeven van waarde aan aandeelhouders is een bewijs van de financiële gezondheid van het bedrijf en de voorzichtige strategieën voor kapitaalbeheer.
InvestingPro Tips benadrukken dat TE Connectivity wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding in verhouding tot de winstgroei op de korte termijn, wat waardegerichte beleggers kan aanspreken. De koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf het tweede kwartaal van 2024 staat op 13,36, wat duidt op een potentieel ondergewaardeerd aandeel gezien de groeivooruitzichten van het bedrijf. Bovendien staat het aandeel TE Connectivity bekend om zijn lage prijsvolatiliteit, wat aantrekkelijk zou kunnen zijn voor beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit in hun portefeuille.
Vanuit een financieel perspectief heeft TE Connectivity een marktkapitalisatie van ongeveer $47,89 miljard, wat de significante aanwezigheid in de Electronic Equipment, Instruments & Components industrie weerspiegelt. De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden vanaf het tweede kwartaal van 2024 werd gerapporteerd op $15,83 miljard, met een brutowinstmarge van 33,3%, wat wijst op het vermogen om winstgevend te blijven, zelfs in uitdagende marktomstandigheden.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse van de financiële gegevens van TE Connectivity en in aanvullende InvestingPro Tips kunnen zich verder verdiepen met een abonnement op InvestingPro. Er zijn nog 10 InvestingPro Tips beschikbaar voor TEL, die uitgebreide inzichten bieden in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Gebruik de couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement en krijg toegang tot waardevolle beleggingsinformatie die uw beleggingsbeslissingen kan ondersteunen.
De vooruitzichten van TE Connectivity blijven positief, met analisten die voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, ondersteund door een solide prestatie in de afgelopen twaalf maanden. De volgende winstdatum van het bedrijf is vastgesteld op 24 juli 2024, wat beleggers de volgende gelegenheid biedt om het financiële traject en de strategische initiatieven te evalueren. Met een reële waarde die door analisten wordt geschat op $163,9 en InvestingPro's reële waarde op $151,25 lijkt er ruimte te zijn voor potentiële groei in de waarde van het aandeel TE Connectivity.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.