Equinor (EQNR) heeft robuuste financiële resultaten voor het tweede kwartaal bekendgemaakt, met een aanzienlijk aangepast bedrijfsresultaat voor belastingen van $7,5 miljard en een nettoresultaat volgens IFRS van $1,9 miljard. Het bedrijf rapporteerde substantiële vooruitgang in haar strategische initiatieven en een consistente veiligheidsprestatie. Equinor onthulde ook plannen voor een uitgebreide kapitaaluitkering aan aandeelhouders en actualiseerde de vooruitzichten voor de productie van hernieuwbare energie, met een verwachte stijging van 70% dit jaar.
Belangrijkste resultaten
- Equinor's aangepaste bedrijfsresultaat voor belastingen over het tweede kwartaal bedraagt $7,5 miljard, met een IFRS nettowinst van $1,9 miljard.
- De cumulatieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten na belastingen bedroeg $7,7 miljard.
- Het bedrijf startte de productie in het Kristin South-gebied en het Hanz-veld en sloot strategische swaptransacties.
- Equinor stelde een hogere uitoefenprijs vast voor Empire Wind van $155 per megawattuur.
- Een tweejarig aandeleninkoopprogramma werd geïntroduceerd naast een gewoon dividend in contanten van $0,35 per aandeel.
- De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten zal naar verwachting rond de $17,5 miljard liggen voor het jaar, met een kapitaaluitkering van $14 miljard gepland voor 2024.
- Equinor blijft sterk presteren op het gebied van veiligheid en leverde in het tweede kwartaal een productiegroei van ongeveer 3%.
- De financiële positie van het bedrijf is solide met $32 miljard aan liquide middelen.
- Voor dit jaar wordt een negatieve nettokasstroom verwacht, maar aan het eind van het jaar wordt een positieve nettoschuldratio verwacht.
- Equinor handhaaft zijn richtlijnen voor kapitaaluitgaven (CapEx) en olie- en gasproductie.
Bedrijfsvooruitzichten
- Equinor verwacht een kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van ongeveer $17,5 miljard voor het lopende jaar.
- Het bedrijf plant een totale kapitaaluitkering van $14 miljard in 2024.
- De duurzame productie van Equinor zal dit jaar naar verwachting met ongeveer 70% groeien.
- De verwachtingen voor CapEx en olie- en gasproductie blijven ongewijzigd.
Verlagende hoogtepunten
- Het bedrijf verwacht een negatieve netto kasstroom voor het lopende jaar.
- Equinor worstelt met gestegen kosten en beperkte mogelijkheden om waarde te creëren in koolstofarme projecten.
- De waterstofsector ontwikkelt zich traag en verwacht pas op lange termijn duidelijke rendementen.
Positieve punten
- Equinor heeft sterke operationele prestaties en een robuuste productie.
- Het bedrijf richt zich op waardecreërende projecten in zijn activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie.
- Grote projecten zoals Johan Castberg en Bacalhau vorderen goed en liggen op schema voor de eerste olie.
Mist
- Equinor heeft nog geen beslissing genomen over het verder boren of het opgeven van een specifieke put.
- De balans van de duurzame activiteiten staat op $3,54 miljard.
V&A hoogtepunten
- Equinor is van plan dit jaar $ 14 miljard aan contante opbrengsten uit te keren en volgend jaar tussen $ 4 miljard en $ 6 miljard.
- Het bedrijf is van plan om de cash return met $0,02 per aandeel per jaar te verhogen.
- Equinor's investering in de lithiumsector weerspiegelt haar interesse in het toekomstpotentieel van deze grondstof.
- Het bedrijf heeft te maken met problemen in de toeleveringsketen in de offshore windsector, hoewel de eigen projecten daar geen hinder van ondervinden.
Equinors streven naar rendement voor aandeelhouders blijkt uit de plannen voor uitgebreide aandeleninkoop en dividenduitkeringen. De strategische vooruitgang en solide financiële positie van het bedrijf, ondanks enkele uitdagingen in de hernieuwbare sector, duiden op een gerichte benadering van groei en kapitaaldiscipline. De updates over grote projecten en de productierichtlijnen geven een duidelijk beeld van de richting en prioriteiten van het bedrijf voor de nabije toekomst.
Inzichten InvestingPro
Equinors financiële veerkracht en toewijding aan aandeelhoudersrendement worden onderstreept door de laatste gegevens van InvestingPro. Met een robuuste marktkapitalisatie van $72,53 miljard en een aantrekkelijke koers-winstverhouding (koers-winstverhouding) van 8,13 presenteert het bedrijf een aantrekkelijke case voor beleggers. De aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 staat zelfs nog lager op 7,12, wat duidt op een potentieel ondergewaardeerd aandeel in vergelijking met de winst.
InvestingPro Tips benadrukken de sterke focus van Equinor op aandeelhouders, met een opmerkelijk dividendrendement van 11,32% vanaf mei 2024, wat een aanzienlijke dividendgroei van 335,81% ten opzichte van het voorgaande jaar weerspiegelt. Dit getuigt van de toewijding van het bedrijf om waarde terug te geven aan zijn investeerders, want het heeft de dividenduitkeringen 23 jaar op rij gehandhaafd. Bovendien wordt de financiële gezondheid van Equinor bevestigd door de kaspositie, die groter is dan de schuld, en het vermogen om de rentebetalingen ruimschoots te dekken met de kasstromen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit wordt het aandeel Equinor gekenmerkt door een lage prijsvolatiliteit, wat samen met het aanzienlijke dividend van het bedrijf aantrekkelijk kan zijn voor mensen die op zoek zijn naar een stabiele inkomstenstroom. Bovendien hebben 4 analisten hun winstramingen voor de komende periode naar beneden bijgesteld, dus beleggers zouden de toekomstige earnings calls van het bedrijf goed in de gaten kunnen houden voor mogelijke aanpassingen aan hun beleggingsstrategieën.
Ga voor meer gedetailleerde analyses en aanvullende InvestingPro Tips, waaronder de status van het bedrijf als prominente speler in de sector Olie, Gas & Verbruiksbrandstoffen en het sterke rendement over de afgelopen vijf jaar, naar https://www.investing.com/pro/EQNR. Er zijn 13 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar voor Equinor die u meer inzicht kunnen geven in uw beleggingsbeslissingen.
Vergeet niet couponcode PRONEWS24 te gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+ bij InvestingPro, waar u toegang krijgt tot een breed scala aan financiële hulpmiddelen en deskundige analyses om uw beleggingsreis te begeleiden.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.