Leidos Holdings, Inc. (NYSE: LDOS), een toonaangevend bedrijf in wetenschappelijke en technologische oplossingen, rapporteerde sterke financiële prestaties in het derde kwartaal van 2024, wat het zesde opeenvolgende kwartaal van groei markeert. CEO Tom Bell en CFO Chris Cage kondigden aan dat het bedrijf zijn verwachtingen voor het volledige jaar heeft verhoogd na een recordmarge van 14,2% voor de aangepaste EBITDA en een stijging van 44% in de aangepaste verwaterde winst per aandeel.
Leidos rapporteerde ook een aanzienlijk vrije kasstroom conversiepercentage van 159% en nadert zijn doel van €500 miljoen aan aandeleninkoop voor het jaar. Het kwartaaldividend zal worden verhoogd naar €0,40 per aandeel, effectief vanaf 16 december, voor aandeelhouders van record.
Belangrijkste punten
- Leidos rapporteerde een recordmarge van 14,2% voor de aangepaste EBITDA en een groei van 44% in de aangepaste verwaterde winst per aandeel.
- Het vrije kasstroom conversiepercentage bedroeg 159%, waarbij het bedrijf voor €200 miljoen aan aandelen inkocht.
- Een verhoging van het kwartaaldividend naar €0,40 per aandeel werd aangekondigd, effectief voor aandeelhouders op 16 december.
- Het bedrijf verzekerde zich van €8,1 miljard aan netto boekingen, resulterend in een totale orderportefeuille van €40,6 miljard.
- De omzet voor het derde kwartaal bedroeg €4,19 miljard, een stijging van 7% ten opzichte van het voorgaande jaar.
- Leidos verhoogde zijn omzetverwachting voor 2024 naar tussen €16,35 miljard en €16,45 miljard en de aangepaste EBITDA-verwachting naar het hoge 12% bereik.
Bedrijfsvooruitzichten
- Leidos verhoogde zijn omzetverwachting voor 2024 naar €16,35 miljard - €16,45 miljard en de aangepaste EBITDA-verwachting naar het hoge 12% bereik.
- De verwachting voor de niet-GAAP verwaterde winst per aandeel werd verhoogd naar €9,80 - €10, met een lage enkelcijferige omzetgroei verwacht voor 2025.
- De Investeerdersdag in maart 2025 zal zich richten op de strategische richting en groeimogelijkheden van het bedrijf.
Bearish hoogtepunten
- Het National Security and Digital segment staat voor uitdagingen vanwege budgetverschuivingen en personeelsproblemen.
- Voor Q4 wordt een bescheiden omzetdaling verwacht vanwege seizoensgebonden factoren en mogelijke financieringsverstoringen.
Bullish hoogtepunten
- Het Health & Civil segment presteert sterk, vooral in beheerde gezondheidsdiensten, gedreven door toegenomen vraag van de PACT Act.
- Het Defense Systems segment profiteerde van het IFPC Enduring Shield programma en verwacht groei van nieuwe programma's zoals kleine glijmunitie en Black Arrow.
Tegenvallers
- Hoewel het National Security and Digital segment slechts een omzetstijging van 1% zag, richt het zich op het benutten van digitale modernisering.
Hoogtepunten Q&A
- Het bedrijf investeert in innovatie binnen de VBA en verwacht dat toekomstige competities innovatie zullen stimuleren.
- Leidos is optimistisch over de langetermijnbijdrage van het CHS-6 programma en toekomstige meerjarige contracten met de VA.
- Strategische investeringen in Q4 zullen zich richten op innovatie, technologie en betrokkenheid van werknemers, waarbij solide marges naar verwachting rond de 12% zullen blijven.
Leidos Holdings, Inc. heeft sterke financiële prestaties laten zien in het derde kwartaal van 2024, met aanzienlijke groei in belangrijke financiële metrieken en een robuuste strategie voor toekomstige groei. De focus van het bedrijf op operationele efficiëntie, hoogwaardige contracten en zijn North Star groeistrategie zijn gericht op het leveren van duurzame groei en winstgevendheid. Met een solide orderportefeuille en een strategische focus op belangrijke segmenten is Leidos goed gepositioneerd om zijn concurrentievoordeel in de wetenschappelijke en technologische oplossingen industrie te behouden.
InvestingPro Inzichten
De indrukwekkende prestaties van Leidos Holdings in het derde kwartaal worden verder onderstreept door verschillende belangrijke metrieken en inzichten van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op een robuuste €24,92 miljard, wat zijn sterke positie in de Professional Services industrie weerspiegelt. Dit sluit aan bij de gerapporteerde groei en verhoogde verwachtingen van het bedrijf voor 2024.
InvestingPro data laat zien dat Leidos een opmerkelijke omzet van €16,01 miljard heeft behaald over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, met een gezonde omzetgroei van 7,86%. Deze groeitrend is consistent met de gerapporteerde 7% stijging in de omzet van het derde kwartaal naar €4,19 miljard.
Een van de InvestingPro Tips benadrukt dat Leidos zijn dividend voor 6 opeenvolgende jaren heeft verhoogd, wat in lijn is met de aankondiging van het bedrijf om het kwartaaldividend te verhogen naar €0,40 per aandeel. Dit toont Leidos' toewijding aan het creëren van waarde voor aandeelhouders, een positief teken voor investeerders.
Een andere relevante InvestingPro Tip geeft aan dat de nettowinst van Leidos naar verwachting dit jaar zal groeien. Deze verwachting sluit aan bij de gerapporteerde 44% stijging in de aangepaste verwaterde winst per aandeel en verhoogde verwachtingen voor de niet-GAAP verwaterde winst per aandeel naar €9,80 - €10,00.
Het is vermeldenswaardig dat Leidos dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, met een significant rendement van 104,83% over het afgelopen jaar. Deze prestatie weerspiegelt de positieve ontvangst door de markt van de sterke financiële resultaten en optimistische vooruitzichten van het bedrijf.
Voor investeerders die op zoek zijn naar meer uitgebreide inzichten, biedt InvestingPro 18 aanvullende tips voor Leidos Holdings, die een dieper begrip geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.