Op woensdag handhaafde Mizuho zijn Outperform-rating voor Talos Energy (NYSE:TALO) met een stabiel koersdoel van $16,00. Het bedrijf verwacht een tekort in zowel productie als winst voor Talos, wat wordt toegeschreven aan grotere dan verwachte verstoringen veroorzaakt door stormen in de Golf van Mexico (GOM). Talos Energy heeft te maken gehad met verschillende uitdagingen, waaronder een leiderschapswissel en mogelijke aandeelhoudersactivisme.
Het bedrijf had in zijn kwartaalplanning rekening gehouden met enige operationele uitvaltijd, maar met het optreden van drie grote stormen wordt verwacht dat de productie aan de onderkant van de richtlijn zal liggen, die was vastgesteld op 92-97 duizend vaten olie-equivalent per dag (mboe/d). Bovendien wordt voorspeld dat de operationele kosten zullen stijgen door verhoogde workover- en lease-exploitatiekosten.
Dit kwartaal markeert de eerste winstcall onder leiding van bedrijfsoprichter Tim Duncan. Waarnemers zijn benieuwd naar zijn perspectief op de overgang van het interim-managementteam, dat onder leiding stond van dhr. Mills. De winstcall kan ook inzicht geven in het proces van de CEO-overgang.
Op 1 oktober implementeerde Talos Energy een aandeelhoudersrechtenplan na de verwerving van ongeveer 24,2% van de aandelen van het bedrijf door een belangrijke investeerder. Deze zet wordt gezien als een verdedigingsmechanisme tegen mogelijke overnamepoging.
Tot slot toonde Mizuho interesse in het standpunt van het management over het vergunningsproces in de Golf van Mexico, dat vertragingen heeft opgelopen door beslissingen van een rechtbank in Maryland. Ondanks deze uitdagingen handhaaft Mizuho zijn Outperform-rating op basis van een intrinsieke waarde (NAV) van $16 per aandeel.
In ander recent nieuws behaalde Talos Energy recordbrekende resultaten in Q2 2024, met een olieproductie van 955.000 vaten per dag en een aangepaste EBITDA van $344 miljoen. Het bedrijf verminderde zijn schuld aanzienlijk met $100 miljoen en kocht 3,8 miljoen aandelen terug. Talos Energy deed ook een belangrijke olie- en gasvondst bij zijn Ewing Bank 953-put in de Amerikaanse Golf van Mexico, met schattingen die wijzen op een winbaar resourcepotentieel tussen 15 en 25 miljoen vaten olie-equivalent.
Citi handhaafde zijn Koop-rating voor Talos Energy, maar verlaagde het koersdoel van het aandeel vanwege herziene winstvoorspellingen. Mizuho en Goldman Sachs initieerden en handhaafden respectievelijk een Outperform- en Koop-rating, waarbij ze de sterke kasstroom en strategische overnames van het bedrijf benadrukten. Joseph A. Mills is benoemd tot interim-president en CEO na het aftreden van Tim Duncan, waarbij de zoektocht naar een permanente CEO momenteel gaande is.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro werpen aanvullend licht op de huidige situatie van Talos Energy. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €1,79 miljard, met een koers-boekwaardeverhouding van 0,65, wat aangeeft dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn boekwaarde. Dit kan bijzonder interessant zijn gezien Mizuho's gehandhaafde Outperform-rating en koersdoel van $16.
InvestingPro Tips benadrukken dat het aandeel van Talos Energy de afgelopen week een aanzienlijke klap heeft gekregen, met een totaalrendement van -9,53% over 1 week. Dit sluit aan bij de uitdagingen die in het artikel worden genoemd, waaronder stormverstoringen en leiderschapsveranderingen. Het aandeel wordt momenteel verhandeld nabij het 52-weken dieptepunt, wat een kans kan bieden voor beleggers die Mizuho's optimistische vooruitzichten delen.
Ondanks deze uitdagingen geven InvestingPro Tips ook aan dat analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Deze voorspelling kan cruciaal zijn terwijl Talos door zijn huidige operationele moeilijkheden en leiderschapsovergang navigeert.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 7 aanvullende tips voor Talos Energy, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.