Op vrijdag startte Citi de dekking van het aandeel Archrock (NYSE:AROC), een aanbieder van aardgascompressiediensten, met een koopadvies en een koersdoel van $24,00.
Het bedrijf voorspelt een toonaangevende tweejarige EBITDA samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van ongeveer 15%. Deze optimistische vooruitzichten zijn gebaseerd op verschillende groeifactoren die voor het bedrijf worden verwacht.
De start van de dekking wordt ondersteund door verwachtingen van organische groei binnen Archrock's bestaande activiteiten. Met ongeveer twee derde van de vloot van het bedrijf actief in de Permian en Eagle Ford regio's, is Archrock in een goede positie om te profiteren van de toenemende vraag naar aardgas, vooral met de uitbreiding van de capaciteit voor vloeibaar aardgas (LNG).
De analyse van Citi suggereert dat Archrock waarschijnlijk organisch meer dan 300.000 paardenkracht (HP) zal toevoegen aan zijn activiteiten in de komende twee jaar, waardoor de huidige vloot met bijna 10% wordt uitgebreid. Deze uitbreiding zal naar verwachting worden ondersteund door een stabiele kapitaaluitgave van ongeveer $200 miljoen per jaar.
Naast organische vlootgroei wordt verwacht dat Archrock zal profiteren van prijsvoordelen in een structureel krappe markt. Citi voorspelt een lage tot midden-enkelcijferige groei op dit gebied in de komende twee jaar, wat de financiële prestaties van het bedrijf verder zou moeten versterken.
De recente overname van TOPS door Archrock wordt ook benadrukt als een belangrijke bijdrage aan de groei van het bedrijf. Deze stap zal naar verwachting ongeveer $140 miljoen aan EBITDA toevoegen (vóór synergiën) en de vloot met meer dan 500.000 HP vergroten. Bovendien geeft het Archrock blootstelling aan de groeiende markt voor elektrische paardenkracht, wat een strategische stap is voor het bedrijf in het diversifiëren van zijn activiteiten.
In ander recent nieuws is Archrock het onderwerp geweest van positieve analistendekking, heeft het een belangrijke overname afgerond en sterke financiële resultaten gerapporteerd. Investeringsbedrijven Evercore ISI en JPMorgan zijn beide begonnen met de dekking van Archrock, waarbij ze het aandeel respectievelijk als outperform en overweight beoordelen, wat de sterke positie van het bedrijf in de gascompressiemarkt en het groeipotentieel te midden van stijgende aardgasvraag weerspiegelt.
Archrock heeft onlangs de overname van Total Operations and Production Services (TOPS) afgerond, waardoor zijn aardgascompressiediensten in het Permian Basin worden uitgebreid. Deze strategische zet zal naar verwachting aanzienlijk bijdragen aan de EBITDA-groei van Archrock en zijn concurrentievoordeel verder versterken.
Financieel gezien rapporteerde Archrock een aanzienlijke stijging van de nettowinst tot $34 miljoen, een stijging ten opzichte van $25 miljoen in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De aangepaste EBITDA van het bedrijf steeg ook met 15% tot $130 miljoen. Om zijn expansiestrategie te financieren, heeft Archrock een uitgebreide particuliere aanbieding van $700 miljoen aan senior notes geprijsd met een rentepercentage van 6,625%, die in 2032 vervallen.
Dit zijn de recente ontwikkelingen die het bedrijfslandschap van Archrock hebben gevormd. Naarmate deze ontwikkelingen zich ontvouwen, zullen ze naar verwachting het sentiment van beleggers en de marktactiviteit met betrekking tot Archrock-aandelen beïnvloeden.
InvestingPro Inzichten
De huidige marktdynamiek en financiële metrics van Archrock (NYSE:AROC), zoals weerspiegeld in real-time gegevens van InvestingPro, ondersteunen de positieve vooruitzichten gepresenteerd door Citi. Met een marktkapitalisatie van $3,54 miljard en een omzetgroei over de afgelopen twaalf maanden van 15,61%, toont het bedrijf een robuuste financiële gezondheid en groeipotentieel. De K/W-verhouding staat op 22,76, wat, in combinatie met een PEG-ratio van slechts 0,24, aangeeft dat het aandeel tegen een lage prijs wordt verhandeld in verhouding tot de verwachte winstgroei op korte termijn.
Beleggers kunnen ook vertrouwen putten uit de consistente dividendbetalingen van het bedrijf over de afgelopen 11 jaar, met een huidig dividendrendement van 3,27%. Dit consistente rendement voor aandeelhouders wordt aangevuld met een sterk totaalrendement van 58,38% over één jaar, wat het vertrouwen van beleggers en de marktprestaties weerspiegelt.
Voor degenen die op zoek zijn naar een diepere analyse, biedt InvestingPro aanvullende inzichten in Archrock, waaronder een schatting van de reële waarde en meer gedetailleerde financiële metrics. Met 7 extra InvestingPro Tips beschikbaar, waaronder de liquiditeitspositie van het bedrijf en winstgevendheidvoorspellingen, kunnen beleggers toegang krijgen tot een uitgebreid overzicht van het investeringsprofiel van Archrock op InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.