KeyBanc heeft dinsdag haar positieve houding ten opzichte van Rubrik Inc (NYSE:RBRK) herbevestigd met een Overweight rating en een $48,00 koersdoel. Het vertrouwen van de firma in het bedrijf is versterkt door een robuuste jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) en een opwaartse bijstelling van de ARR- en margeverwachtingen voor het fiscale jaar 2025.
De ARR van Rubrik in het tweede fiscale kwartaal overtrof de verwachtingen met $31 miljoen of 3,5%, een voortzetting van de sterke resultaten van het vorige kwartaal, dat de voorspellingen met $35 miljoen overtrof. De voorspelling voor de ARR voor FY25 werd verhoogd met $39 miljoen, wat ongeveer $8 miljoen meer is dan de voorspelling voor het eerste fiscale kwartaal. Deze aanpassing werd toegeschreven aan de verbeterde zichtbaarheid in de tweede helft van het boekjaar. Bovendien werd de contributiemarge voor FY25 herzien naar -6,5% in het midden, vergeleken met de consensus van -12%.
De belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) van het bedrijf bleven indrukwekkend, met een net revenue retention (NRR) van meer dan 120% en een toename van 35% van klanten die meer dan $100.000 bijdragen. Het momentum van Rubrik groeit met name op het gebied van gegevensbeveiliging: het bedrijf bedient nu meer dan 50 klanten op het gebied van gegevensbeveiliging (DSPM). Daarnaast is meer dan een derde van het netto uitbreidingspercentage (NER) van het abonnement afkomstig van cross-selling van beveiliging, een stijging ten opzichte van een kwart een jaar geleden.
Rubrik staat bekend om zijn leiderschap op het gebied van back-up en herstel en breidt zijn gegevensbeveiligingsplatform uit. KeyBanc ziet een aanzienlijke kans om marktaandeel te winnen in de $ 11 miljard kostende markt voor back-up en herstel, en benadrukt Rubrik's unieke focus op cyberweerbaarheid. Door de toenemende frequentie en ernst van ransomware-aanvallen stappen bedrijven af van legacy-oplossingen die momenteel meer dan de helft van het marktaandeel in handen hebben.
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft KeyBanc zijn omzet- en margeramingen voor Rubrik verhoogd en het koersdoel voor de aandelen van het bedrijf op $48 gehandhaafd.
In ander recent nieuws rapporteerde Rubrik Inc. een sterke prestatie voor het juli-kwartaal, waarbij het de groeiverwachtingen van analisten voor de jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) overtrof. Het bedrijf verhoogde ook de prognose voor de ARR voor het boekjaar 2025 en de prognose voor de vrije kasstroom. Ondanks een verlaging van het koersdoel door BMO Capital vanwege bredere markttrends, handhaafde het bedrijf een Outperform rating voor Rubrik, wat het vertrouwen in de toekomstige prestaties van het bedrijf weerspiegelt.
Analistenfirma's zoals Piper Sandler, Citi, Mizuho Securities en Goldman Sachs hebben ook hun positieve waardering voor Rubrik gehandhaafd, wat wijst op vertrouwen in het groeitraject van het bedrijf. Piper Sandler herhaalde zijn Overweight rating, terwijl Citi zijn koersdoel verhoogde. Mizuho Securities handhaafde zijn Outperform rating en Goldman Sachs bevestigde zijn Buy rating.
Naast de robuuste financiële prestaties heeft Rubrik onlangs een naamloos bedrijf overgenomen dat zich richt op cyberweerbaarheid en AI-gestuurd herstel.
Inzichten van InvestingPro
Naast het optimisme van KeyBanc onderstrepen de gegevens van InvestingPro de financiële veerkracht en het marktpotentieel van Rubrik Inc (NYSE:RBRK). Het bedrijf heeft een opmerkelijke market cap van $5,77 miljard, wat het vertrouwen van beleggers in het bedrijfsmodel en de groeivooruitzichten weerspiegelt. Ondanks het feit dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, zoals wordt aangegeven door een negatieve koers-winstverhouding van -2,69, heeft Rubrik in dezelfde periode een overtuigende omzetgroei van 15,98% laten zien. Dit groeitraject wordt verder geïllustreerd door een aanzienlijke kwartaalomzetstijging van 38,0% in Q1 2023.
InvestingPro Tips onthullen dat de balans van Rubrik robuust is, met meer cash dan schulden, wat een solide basis biedt voor toekomstige investeringen en activiteiten. Bovendien wordt de focus van het bedrijf op innovatie en marktuitbreiding erkend door analisten, zoals blijkt uit het feit dat acht analisten hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld. Het is echter belangrijk op te merken dat analisten niet verwachten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn en dat het wordt verhandeld tegen een hoge omzetwaarderingsmultiple. Rubrik keert geen dividend uit, wat een overweging kan zijn voor inkomstengerichte beleggers, maar dit stelt het bedrijf in staat om de winst te herinvesteren in groei-initiatieven.
Voor beleggers die een diepere duik willen nemen in de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van Rubrik, biedt InvestingPro aanvullende tips die een genuanceerder inzicht kunnen geven in de positie van het bedrijf binnen het concurrerende landschap. Ga voor meer gedetailleerde analyses en tips naar https://www.investing.com/pro/RBRK.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.