Op woensdag heeft RBC Capital zijn vooruitzichten voor UnitedHealth Group (NYSE:UNH) aangepast en het koersdoel verlaagd van $615 naar $595. De firma handhaafde zijn Outperform-rating voor het aandeel van de zorgverzekeringsreus. De herziening komt terwijl de analist veranderingen in de toekomstige winst van het bedrijf projecteert.
De analist bij RBC Capital heeft de schatting van de medical care ratio (MCR) voor 2025 met 70 basispunten verhoogd. Tegelijkertijd is de schatting van de aangepaste winst per aandeel (EPS) voor UnitedHealth Group naar beneden bijgesteld tot $29,75. Dit cijfer zal naar verwachting dicht bij het middelpunt van de initiële richtlijn van het management liggen.
De aanpassingen in de EPS-schatting houden rekening met verschillende factoren die de activiteiten van UnitedHealth Group beïnvloeden. Met name heeft het bedrijf te maken met aanhoudend verhoogde Medicare-coderingsintensiteit, zelfs na de hervatting van voorafgaande autorisatieprocedures. Daarnaast ondervindt UnitedHealth Group tegenwind gerelateerd aan Medicaid-acuïteit, die naar verwachting tijdelijk zal zijn.
De RBC-analist merkte op dat hoewel het Medicare-coderingsprobleem grotendeels specifiek lijkt te zijn voor UnitedHealth Group, de Medicaid-acuïteitsuitdaging implicaties heeft voor de bredere sector. Deze overwegingen zijn door de analist apart behandeld in hun rapport.
Samenvattend bevestigt RBC Capital, ondanks het verlaagde koersdoel, zijn positieve standpunt over de aandelen van UnitedHealth Group met een Outperform-rating. Het nieuwe koersdoel van $595 weerspiegelt de bijgewerkte schatting van de aangepaste EPS voor 2025 die door de analist is verstrekt.
In ander recent nieuws heeft UnitedHealth Group verschillende aanpassingen van zijn koersdoel door verschillende financiële firma's ondergaan, ondanks het bevestigen van zijn winstverwachting voor het volledige jaar tijdens de conference call over de resultaten van het derde kwartaal van 2024. Stephens verlaagde zijn doel naar $605, Truist Securities naar $625, Jefferies naar $647 en Deutsche Bank naar $595, waarbij alle firma's een positieve rating voor het aandeel handhaafden. De aanpassingen werden beïnvloed door UnitedHealth's winst per aandeel vooruitzicht voor 2025 en een verwachte stijging van de medical loss ratio.
De omzet van het bedrijf in het derde kwartaal bereikte $101 miljard, een stijging van 9%. UnitedHealthcare voegde meer dan 2,4 miljoen leden toe en Optum Rx verwerkte 1,6 miljard recepten. UnitedHealth verwacht dat de bovengrens voor de winst in 2025 rond de $30 per aandeel zal liggen.
Dit zijn recente ontwikkelingen die de veerkracht van het bedrijf tonen te midden van een veranderend zorglandschap. Ondanks uitdagingen zoals Medicare-tariefverlagingen en Medicaid-ledenherbeoordelingen, blijft UnitedHealth optimistisch over groeimogelijkheden in Medicare Advantage en waardegebaseerde zorgmodellen.
InvestingPro Inzichten
De financiële metrieken en marktpositie van UnitedHealth Group bieden aanvullende context bij de analyse van RBC Capital. Volgens InvestingPro-gegevens heeft UnitedHealth een aanzienlijke marktkapitalisatie van $513,69 miljard, wat zijn positie als zwaargewicht in de gezondheidszorgsector onderstreept. De omzetgroei van het bedrijf van 9,42% over de laatste twaalf maanden sluit aan bij de focus van RBC op toekomstige winstprojecties.
InvestingPro Tips benadrukken UnitedHealth's sterke dividendgeschiedenis, waarbij het bedrijf zijn dividend gedurende 14 opeenvolgende jaren heeft verhoogd en 32 jaar lang uitkeringen heeft gehandhaafd. Deze consistente dividendgroei, gekoppeld aan een huidig rendement van 1,51%, kan enige stabiliteit bieden voor beleggers te midden van de herziene vooruitzichten van de analist.
De P/E-ratio (aangepast) van het bedrijf van 25,0 over de laatste twaalf maanden suggereert dat, hoewel UnitedHealth tegen een premie wordt verhandeld, deze niet zo hoog is als de huidige P/E van 39,35 zou kunnen aangeven. Deze waarderingsmaatstaf kan interessant zijn voor beleggers die RBC's herziene koersdoel en winstschattingen in overweging nemen.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips over UnitedHealth Group, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.