Piper Sandler handhaaft een positieve visie op Rubrik Inc (NYSE: RBRK) met een herbevestigde Overweight rating en een stabiel $42,00 koersdoel.
De bevestiging komt ondanks een daling van ongeveer 5% in de nabeurshandel.
Het vertrouwen van de investeringsfirma in Rubrik wordt versterkt door verschillende groeifactoren, waaronder de focus van het bedrijf op veerkracht, marktaandeelwinst in verband met de overgang naar Generatie Z en het toenemende belang van gegevensbeveiliging.
Deze elementen zullen naar verwachting bijdragen aan een verbetering van het FCF-profiel (free cash flow), wat volgens Piper Sandler zal resulteren in een positieve FCF in de tweede helft van boekjaar 2025 en in boekjaar 2026.
De voortdurende transitie van Rubrik zal naar verwachting op korte termijn schommelingen veroorzaken in statistieken zoals facturering. Er wordt echter verwacht dat het bedrijf het jaar zal afsluiten met een jaarlijkse terugkerende omzetgroei van meer dan 30%. De nadruk op veerkracht is toegenomen na recente uitval van diensten en een bredere verschuiving in de industrie naar het prioriteren van gegevensbeveiliging.
In ander recent nieuws zag Rubrik een aanzienlijke stijging van 40% op jaarbasis in zijn jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) uit abonnementen, waarmee de verwachtingen werden overtroffen. Het cloudsegment van het bedrijf zag ook een aanzienlijke groei en verdubbelde bijna in omvang.
Ondanks de bezorgdheid over een negatieve groei van de netto nieuwe jaarlijkse terugkerende inkomsten (NNARR), blijft de retentie van de netto inkomsten (NRR) van Rubrik sterk, met meer dan 120%. Citi handhaafde zijn buy rating voor Rubrik en verhoogde het koersdoel naar $48 van $47, wat het vertrouwen in de groeimogelijkheden van het bedrijf weerspiegelt.
Mizuho Securities handhaafde ook zijn Outperform-rating op Rubrik, met een stabiel koersdoel van $43,00, na het sterke winstrapport van het bedrijf. Wells Fargo stelde het koersdoel voor Rubrik bij naar $40 en handhaafde een Overweight-rating op het aandeel.
Rubriks recente overname van een naamloos bedrijf, dat zich richt op cyberweerbaarheid en AI-gestuurd herstel, werd ook opgemerkt. Goldman Sachs bevestigde zijn buy rating en $48,00 koersdoel voor Rubrik na indrukwekkende fiscale resultaten en verhoogde de guidance voor het hele jaar.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Rubrik Inc (NYSE:RBRK) door zijn overgangsfase blijft navigeren, werpen InvestingPro-gegevens licht op de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $5,77 miljard weerspiegelen de financiële gegevens van Rubrik een uitdagend landschap met een negatieve koers-winstverhouding van -1,84, wat suggereert dat het bedrijf momenteel niet winstgevend is. Desondanks heeft het bedrijf een sterke kaspositie ten opzichte van zijn schuld, wat een positief teken is voor zijn financiële veerkracht. Analisten hebben nota genomen van het potentieel van Rubrik, met acht analisten die hun winst voor de komende periode naar boven bijstelden, wat aangeeft dat ze geloven in de groeivooruitzichten van het bedrijf.
Hoewel de omzet van het bedrijf vanaf het eerste kwartaal van 2025 met 15,98% is gegroeid in de afgelopen twaalf maanden, wordt Rubrik verhandeld tegen een hoge waarderingsmultiple voor de omzet, wat een punt van zorg zou kunnen zijn voor value-focused beleggers. De nadruk die het bedrijf legt op gegevensbeveiliging en marktaandeelwinst in de generatie Z-overgang kunnen nog belangrijke aanjagers van toekomstige winstgevendheid blijken te zijn, wat in lijn is met de positieve vooruitzichten van Piper Sandler. Het is ook vermeldenswaard dat Rubrik geen dividend uitkeert, wat de beslissingen van beleggers zou kunnen beïnvloeden, afhankelijk van hun inkomstenstrategie.
Voor beleggers die Rubrik overwegen, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die dieper ingaan op de financiële gegevens en marktpositionering van het bedrijf. Op dit moment staan er nog 5 tips op InvestingPro die meer inzicht kunnen geven in de vraag of de huidige waardering en het groeitraject van Rubrik overeenkomen met hun beleggingsdoelen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.