Mizuho heeft zijn Neutrale standpunt ten aanzien van Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) gehandhaafd, waarbij het koersdoel onveranderd blijft op $10,00. Het bedrijf rapporteerde een aangepaste winst per aandeel (EPS) voor het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2024 van $0,39, waarmee de consensusverwachtingen met 8,3% werden overtroffen. Walgreens gaf ook zijn initiële richtlijn voor de aangepaste EPS voor het fiscale jaar 2025, die ligt tussen $1,40 en $1,80, vergeleken met Mizuho's schatting van $1,75 en de consensus van $1,73. De verwachte financiële prestaties voor FY25 zullen naar verwachting door verschillende factoren worden beïnvloed.
De groei in de Amerikaanse gezondheidszorg- en internationale segmenten wordt gezien als een belangrijke drijfveer voor Walgreens in FY25. Dit zal echter waarschijnlijk worden gecompenseerd door een voorspelde daling in de Amerikaanse retailapotheeksector. Daarnaast zullen een hoger aangepast belastingtarief en verminderde opbrengsten uit sale-leaseback transacties en inkomsten van Cencora naar verwachting ook invloed hebben op de financiële vooruitzichten van het bedrijf.
Het commentaar van Mizuho suggereert dat de resultaten van het vierde kwartaal en de richtlijnen voor het komende fiscale jaar in lijn zijn met de huidige verwachtingen van beleggers, die naar beneden zijn bijgesteld. Dit weerspiegelt een marktsentiment dat al rekening hield met de verschillende uitdagingen en groeikansen die Walgreens heeft geschetst.
De prestaties en prognoses van Walgreens duiden op een complex financieel landschap waarin groei in bepaalde gebieden wordt gecompenseerd door dalingen in andere. Het vermogen van het bedrijf om in deze omgeving te navigeren zal cruciaal zijn bij de overgang naar het fiscale jaar 2025.
Walgreens Boots Alliance meldde een daling van de aangepaste winst per aandeel (EPS) voor het vierde kwartaal van 2024 met 41% jaar-op-jaar naar $0,39, en een daling van 28% in de aangepaste EPS voor het volledige jaar naar $2,88. Het bedrijf onthulde ook plannen om ongeveer 1.200 onderpresterende winkels te sluiten in de komende drie jaar.
Analistenbureaus Leerink en Deutsche Bank pasten hun koersdoelen voor Walgreens aan naar $10, terwijl ze hun respectievelijke Market Perform en Hold ratings handhaafden. TD Cowen handhaafde zijn Buy rating en koersdoel van $16, waarbij de nadruk werd gelegd op de proactieve maatregelen van het bedrijf en het verwachte voordeel van $100 miljoen voor de aangepaste bedrijfswinst tegen het fiscale jaar 2025.
InvestingPro Inzichten
Het financiële landschap van Walgreens Boots Alliance, zoals weerspiegeld in de recente Mizuho-analyse, wordt verder belicht door real-time gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €8,32 miljard, met een koers-boekwaarde verhouding van 0,75, wat suggereert dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn boekwaarde. Dit kan bijzonder relevant zijn gezien Mizuho's gehandhaafde Neutrale standpunt en koersdoel van $10.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat het dividendrendement van Walgreens zeer hoog is met 9,6%, wat aantrekkelijk kan zijn voor op inkomen gerichte beleggers. Het is echter vermeldenswaard dat de dividendgroei over de afgelopen twaalf maanden is gedaald met 47,92%, wat mogelijk wijst op uitdagingen bij het handhaven van zulke hoge uitkeringen.
Een andere cruciale InvestingPro Tip wijst erop dat Walgreens handelt tegen een lage koers-boekwaarde verhouding in vergelijking met zijn concurrenten. Dit sluit aan bij de huidige P/B van het bedrijf van 0,75 en zou kunnen wijzen op een potentiële waardekans, hoewel het essentieel is om dit te beschouwen in de context van de algehele financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en metrieken die diepere inzichten kunnen verschaffen in de financiële situatie en toekomstperspectieven van Walgreens. Momenteel zijn er 11 aanvullende tips beschikbaar op InvestingPro voor Walgreens Boots Alliance, die een breder perspectief bieden op de waardering, groeipotentieel en financiële stabiliteit van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.