Loop Capital heeft zijn buy rating voor SPS Commerce (NASDAQ: SPSC) gehandhaafd met een vast koersdoel van $ 230. De goedkeuring van de firma komt in de nasleep van de overname van SupplyPike door SPS Commerce, wat Loop Capital ziet als een strategische zet.
De bijgewerkte schattingen van de analisten voorspellen nu $185 miljoen in aangepaste EBITDA op basis van $633 miljoen aan inkomsten voor 2024, en $220 miljoen in aangepaste EBITDA op basis van $735 miljoen aan inkomsten voor 2025.
De overname van SupplyPike wordt gezien als de grootste deal voor SPS Commerce tot nu toe en betekent een verschuiving in de strategie onder leiding van de relatief nieuwe CEO. De aanpak geeft nu de voorkeur aan fusies en overnames om de capaciteiten en oplossingen van het bedrijf te verbeteren, die kunnen worden doorverkocht aan het bestaande klantenbestand om het marktaandeel te vergroten. Deze strategie wijkt af van de eerdere focus op het consolideren van de retail EDI-ruimte.
De analyse van Loop Capital suggereert dat de overname van SupplyPike waarschijnlijk goed zal integreren met de huidige activiteiten van SPS Commerce zonder het gevestigde patroon van consistente groei en marge-uitbreiding van het bedrijf te verstoren.
In ander recent nieuws heeft SPS Commerce aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn activiteiten, met name door de overname van SupplyPike voor $206 miljoen. Verwacht wordt dat deze strategische stap het bedrijf beter in staat zal stellen om de complexe aard van de toeleveringsketen van de detailhandel te ondersteunen en ongeveer $8 miljoen aan inkomsten zal bijdragen voor het volledige fiscale jaar 2024.
Analistenkantoren, waaronder DA Davidson, Baird en Needham, hebben op deze ontwikkelingen gereageerd door hun koersdoelen voor SPS Commerce-aandelen te verhogen en handhaven een positieve visie op de financiële prestaties van het bedrijf.
De recente financiële prestaties van het bedrijf waren sterk, met een omzetstijging van 18% op jaarbasis en een stijging van de winst per aandeel (WPA) van 16%. SPS Commerce verwacht dat de omzet voor het derde kwartaal tussen $157,6 miljoen en $158,6 miljoen zal liggen, wat een jaar-op-jaar groei van 16% tot 17% betekent. Voor het volledige jaar 2024 verwacht het bedrijf een omzet tussen $624,2 miljoen en $626 miljoen.
Als blijk van vertrouwen heeft SPS Commerce een nieuw aandeleninkoopplan van $100 miljoen aangekondigd. Deze stap is in lijn met de positieve vooruitzichten van het bedrijf en de toewijding om waarde te leveren aan zijn aandeelhouders.
InvestingPro Inzichten
InvestingPro-gegevens onderstrepen het financiële landschap rond SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) na de strategische overname van SupplyPike. Met een marktkapitalisatie van $6,99 miljard en een hoge trailing koers/winstverhouding van 95,35 weerspiegelt de waardering van het bedrijf het vertrouwen van beleggers, mogelijk gestimuleerd door de positieve vooruitzichten van analisten bij Loop Capital. De omzetgroei van het bedrijf staat op een robuuste 18,47% over de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024, wat duidt op een sterke opwaartse trend die in lijn ligt met de verwachtingen van de overnamestrategie.
Twee InvestingPro Tips verrijken ons inzicht in de huidige financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van SPS Commerce. Analisten hebben hun winst voor de komende periode naar boven bijgesteld, wat een teken kan zijn dat er wordt geanticipeerd op aanhoudende groei en winstgevendheid. Bovendien werkt het bedrijf met een gematigd schuldniveau, wat duidt op een evenwichtige benadering van hefboomfinanciering en financiële stabiliteit. Voor beleggers die dieper willen ingaan op het potentieel van het bedrijf zijn er nog 13 InvestingPro Tips beschikbaar met een uitgebreide analyse van de financiële gegevens en marktpositie van SPS Commerce.
Over het geheel genomen schetsen de gegevens en inzichten van InvestingPro een beeld van een bedrijf dat actief groei nastreeft door middel van strategische overnames, ondersteund door een solide financiële basis en een positief marktsentiment. De aanvullende tips op InvestingPro geven een dieper inzicht in de nuances van de financiële gezondheid en het investeringspotentieel van SPS Commerce.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.