Op maandag heeft Oppenheimer het koersdoel voor P10 Inc (NYSE: PX), een beursgenoteerde participatiemaatschappij, verhoogd naar $13,00 van het vorige koersdoel van $12,00. Het bedrijf handhaafde zijn Outperform-rating op het aandeel.
Het herziene koersdoel is gebaseerd op de beoordeling van de uitkeerbare winst en de nettoschuldpositie van P10 Inc. De analyse van Oppenheimer voorspelde dat de uitkeerbare winst van het fondsbeheer in 2025, inclusief Earned Business Credit (EBC), $0,89 per aandeel zou bedragen.
De winst werd belast tegen 21% en er werd een premie van 30% toegepast op een koers-winstverhouding van 21,5x voor de komende twaalf maanden (NTM), wat resulteerde in een multiple waarde na belastingen van $14,95 per aandeel.
Van deze waarde werd $2,36 per aandeel afgetrokken, wat de nettoschuld van P10 Inc vertegenwoordigt, om te komen tot de nieuwe schatting van de reële waarde van $13 per aandeel. Deze methodologie weerspiegelt een gedetailleerde waarderingsbenadering die rekening houdt met het toekomstige winstpotentieel en de huidige financiële structuur van het bedrijf.
De Outperform rating geeft aan dat Oppenheimer P10 Inc blijft beschouwen als een gunstige investering in vergelijking met sectorgenoten, met de verwachting dat het aandeel beter zal presteren dan de bredere markt.
Het aangepaste koersdoel van P10 Inc en de aanhoudend positieve vooruitzichten van Oppenheimer kunnen het beleggerssentiment beïnvloeden wanneer de markt deze bijgewerkte financiële analyse verwerkt.
In ander recent nieuws rapporteerde P10 Holdings een recordomzet van $66,1 miljoen in het eerste kwartaal, een stijging van 15% op jaarbasis, en een aanzienlijke stijging van het nettoresultaat tot $5 miljoen, vergeleken met $800.000 in het eerste kwartaal van vorig jaar. Deze groei wordt ondersteund door een toename van het beheerd vermogen (AUM), waarbij het bedrijf een AUM van $670 miljoen aan fee-betalingen binnenhaalde. Het bedrijf is ook actief bezig met fusies en overnames.
Wat de toekomstige ontwikkelingen betreft, is P10 van plan zijn groeitraject voort te zetten, met strategieën om in de loop van het jaar meer dan $ 2,5 miljard aan bruto nieuw vermogen op te halen en in te zetten en een dubbelcijferige inkomstengroei te handhaven. De eerste beleggersdag van het bedrijf staat ook gepland voor later dit jaar.
Opmerkelijk is dat de CEO van P10, Luke Sarsfield, zijn vertrouwen uitsprak in de aantrekkelijkheid van de middenmarkt ondanks de macrodruk. Bovendien beleeft de durfkapitaalactiviteit, met name het TrueBridge-fonds, een sterk momentum, gesteund door de AI-trend.
Het bedrijf legt ook de nadruk op uitvoering en verantwoordelijkheid als onderdeel van hun strategie en benadrukt de toenemende integratie van data en AI in de bedrijfsvoering.
Inzichten van InvestingPro
Met de recente koersdoelaanpassing van Oppenheimer voor P10 Inc kunnen beleggers aanvullende context vinden via InvestingPro-gegevens en -tips. De marktkapitalisatie van P10 Inc bedraagt $929,05 miljoen en weerspiegelt daarmee zijn plaats binnen de sector.
Ondanks een negatieve koers-winstverhouding van -232,52, die aangeeft dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, voorspellen analisten een ommekeer met de verwachting dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Dit komt overeen met de positieve vooruitzichten van Oppenheimer, aangezien de liquide middelen van het bedrijf ook groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen, wat wijst op financiële stabiliteit.
De omzetgroei blijft robuust met een stijging van 18,02% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024, en een kwartaalgroei van 15,48% in Q1 2024. Deze cijfers suggereren dat P10 Inc zijn inkomstenstromen effectief uitbreidt. Bovendien biedt het bedrijf een dividendrendement van 1,7%, wat inkomstengerichte beleggers kan aanspreken, vooral met een dividendgroei van 16,67% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024.
Beleggers die op zoek zijn naar meer analyses en inzichten kunnen de aanvullende InvestingPro Tips bekijken, waaronder gedetailleerde winstherzieningen en toekomstige groeiprognoses. Voor degenen die dieper willen duiken, zijn er nog 2 InvestingPro Tips beschikbaar, die toegankelijk zijn via een abonnement. Gebruik couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+, waarmee u over een uitgebreide toolkit beschikt om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.