Dinsdag heeft een analist van BMO Capital het koersdoel voor Oracle Corporation (NYSE:ORCL) bijgesteld van het vorige koersdoel van $160 naar $173, met behoud van een Market Perform rating voor het aandeel.
De beslissing kwam nadat Oracle sterke kwartaalresultaten rapporteerde, met een groei van 52% j-o-j in Remaining Performance Obligations (RPO) en een groei van 18% j-o-j in Current Remaining Performance Obligations (CRPO). De analist erkende de consistente prestaties van het bedrijf en benadrukte de aanzienlijke groei in de belangrijkste financiële statistieken.
Ondanks de positieve resultaten toonde de analist zich voorzichtig over de waardering van Oracle. Er werd een herziene methodologie toegepast, waarbij het gewicht werd verschoven van een evenwichtige 50%/50% naar een 66%/34% nadruk op Price-to-Earnings (P/E) versus Free Cash Flow (FCF) voor het bepalen van de waarde van het bedrijf.
Het commentaar van BMO Capital onderstreept een beschouwende houding ten opzichte van de huidige kapitaaluitgavencyclus en de impact daarvan op de waardering van Oracle. De analist suggereerde dat, gezien de omstandigheden, het gepast zou kunnen zijn om te overwegen Oracle alleen te waarderen op basis van P/E, wat een parallel trekt met de waarderingsaanpak van Microsoft.
Ondanks de verhoging van het koersdoel koos de analist ervoor om de Market Perform rating voor Oracle te handhaven. Het bedrijf gaf aan een voorkeur te hebben voor een meer opportuun moment om een sterkere positie aan te bevelen, wat impliceert dat beleggers op zoek moeten gaan naar een beter instapmoment in het aandeel. Deze aanpassing weerspiegelt een zorgvuldige overweging van de financiële gezondheid en marktpositie van Oracle, terwijl ook rekening wordt gehouden met bredere marktdynamiek en waarderingsstrategieën.
In ander recent nieuws heeft Oracle Corporation aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van financiële prestaties en strategische partnerschappen. Het bedrijf meldde een robuuste groei in zijn Q1 Fiscal Year 2025 Earnings Call, waarbij de totale omzet jaar-op-jaar met 8% steeg tot $13,3 miljard.
De cloudomzet steeg met 22% tot $5,6 miljard, terwijl de omzet van Infrastructure as a Service (IaaS) met een indrukwekkende 46% steeg.
Het bedrijfsresultaat van Oracle steeg ook met 14% en de operationele marge bleef stabiel op 43%. De niet-GAAP EPS van het bedrijf steeg met 17% tot $1,39, terwijl de GAAP EPS met 20% steeg tot $1,03. Vooruitkijkend verwacht Oracle voor het komende tweede kwartaal een totale omzetgroei van 7% tot 9% en een stijging van de cloudomzet met 23% tot 25%.
Investeringsmaatschappij Piper Sandler heeft vertrouwen in het aanhoudende groeitraject van Oracle en verhoogde het koersdoel van $150,00 naar $175,00 en handhaafde een Overweight-rating op het aandeel.
De aanpassing weerspiegelt Oracle's succesvolle samenwerking met multi-cloudpartners zoals Azure, Google Cloud Platform en Amazon Web Services, de stijgende vraag naar zijn Alloy-platform, de aanhoudende kracht in zijn aanbod van clouddatabases en het momentum in Oracle Cloud Infrastructure. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen binnen het bedrijf.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de recente analyse van BMO Capital biedt Oracle Corporation (NYSE:ORCL) een veelzijdig beleggingsplaatje. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Oracle een robuuste marktkapitalisatie van 385,52 miljard dollar en een hoge koers-winstverhouding van 36,89, die licht wordt aangepast naar 34,72 als we kijken naar de laatste twaalf maanden vanaf het vierde kwartaal van 2024.
De hoge winstmultiple komt terug in een van de InvestingPro Tips, waarin wordt opgemerkt dat het aandeel wordt verhandeld tegen een hoge koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn. Dit kan een punt van zorg zijn voor beleggers die op zoek zijn naar waarde, omdat het suggereert dat het aandeel optimistisch geprijsd is vergeleken met zijn winsttraject.
Oracle heeft echter een consistente financiële groei laten zien, met een omzetstijging van meer dan 6% in de afgelopen twaalf maanden vanaf het vierde kwartaal van 2024, wat getuigt van zijn kracht in de software-industrie - een punt dat ook is benadrukt als InvestingPro Tip. Bovendien heeft het bedrijf een geschiedenis van het belonen van aandeelhouders: het heeft zijn dividend 10 jaar op rij verhoogd en 16 jaar op rij gehandhaafd, wat duidt op een stabiel rendement voor beleggers.
Voor beleggers die Oracle's aandelen analyseren, is het de moeite waard om op te merken dat het bedrijf in de buurt van zijn 52-weeks hoogste punt handelt, met de koers op 95,43% van deze piek. Dit kan duiden op vertrouwen in de prestaties en het groeipotentieel van het bedrijf, zoals blijkt uit de grote koersstijging in de afgelopen zes maanden. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de toekomstperspectieven van Oracle zijn er in totaal 15 InvestingPro Tips beschikbaar, die een diepere duik in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf bieden.
Terwijl Oracle door de huidige kapitaaluitgavencyclus blijft navigeren, kunnen deze inzichten beleggers helpen om de sterke marktaanwezigheid van het aandeel af te wegen tegen de waarderingscijfers, en mogelijk strategische beleggingskansen identificeren die in lijn zijn met het voorzichtige optimisme van marktanalisten.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.