Op donderdag heeft Morgan Stanley zijn vooruitzichten voor Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI) bijgesteld door het koersdoel te verlagen van $20 naar $19, terwijl het Equal-weight advies voor de aandelen werd gehandhaafd. Deze beslissing volgde op de recente financiële prestaties van het kledingbedrijf, waarbij de omzet niet aan de verwachtingen voldeed maar werd gecompenseerd door sterke winstmarges, wat leidde tot een lichte overtreffing van de winst per aandeel (EPS).
Het bedrijf merkte op dat de aanpassing in de waardering van het Levi Strauss-aandeel de reactie van de markt weerspiegelt op de omzetuitdagingen van het bedrijf en het gebrek aan onmiddellijke groeifactoren. Er werden ook zorgen geuit over kortetermijnrisico's voor de verkoop en de mogelijkheid van negatieve bijstellingen van schattingen op middellange termijn, wat bijdroeg aan de beslissing om het Equal-weight advies te handhaven.
Het commentaar van Morgan Stanley benadrukte de veerkracht van het bedrijf in het handhaven van de winstgevendheid ondanks de tegenvallende omzet. De analist stelde dat de sterke marges Levi Strauss hielpen om de EPS-verwachtingen marginaal te overtreffen. Deze prestatie geeft aan dat het bedrijf, hoewel het te maken heeft met tegenwind in de verkoop, erin slaagt de kosten effectief te beheersen.
De reactie van de markt op het winstrapport van Levi Strauss is meegenomen in het nieuwe koersdoel. De analist wees erop dat de de-rating van het aandeel na de winstcijfers al rekening lijkt te houden met de huidige uitdagingen in de omzetgroei en de beperkte katalysatoren voor verbetering op korte termijn.
Samenvattend weerspiegelt het herziene koersdoel van Morgan Stanley voor Levi Strauss een voorzichtige kijk op het vermogen van het bedrijf om de verkoop op korte termijn te verhogen. Hoewel het bedrijf het vermogen van het bedrijf erkende om marges te beheren en winstgevendheid te leveren, erkende het ook de potentiële tegenwind die toekomstige winstschattingen zou kunnen beïnvloeden.
In ander recent nieuws heeft Levi Strauss & Co. te maken gehad met een reeks belangrijke ontwikkelingen. Het bedrijf heeft onlangs plannen bekendgemaakt om zendingen om te leiden via havens aan de westkust vanwege een aanhoudende staking van havenarbeiders, waarbij luchtvracht wordt ingezet om tijdige levering van producten te garanderen. TD Cowen verlaagde naar aanleiding van Levi's laatste winstrapport het koersdoel van $25,00 naar $23,00, maar handhaafde een Buy-advies voor het aandeel. Het rapport wees op een lichte overtreffing van de winst per aandeel, maar een omzettekort in vergelijking met de marktverwachtingen.
Levi Strauss kondigde ook de mogelijke verkoop aan van zijn Dockers-merk na een daling van 15% in de verkoop van Dockers in het derde kwartaal. Deze beslissing wordt gezien als onderdeel van de strategie om zich te concentreren op kernproducten in denim. Het bedrijf overweegt ook een gematigde omzetvooruitzicht voor het komende vakantiekwartaal vanwege een vermindering van de consumentenbestedingen en een lagere vraag van retailers.
In de conference call over de resultaten van het derde kwartaal van het fiscale jaar 2024 meldde Levi Strauss een stijging van 2% in de netto-omzet en een opmerkelijke wereldwijde groei van 5% voor het Levi's-merk. Het bedrijf benadrukte ook recordbrutomarges van 60% in het derde kwartaal en een aanzienlijke uitbreiding van de aangepaste EBIT-marge.
InvestingPro Inzichten
Terwijl Morgan Stanley zijn vooruitzichten voor Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI) heeft aangepast, bieden recente gegevens van InvestingPro aanvullende context voor de financiële positie van het bedrijf. Ondanks de omzetuitdagingen die in het artikel worden genoemd, heeft het aandeel van LEVI een opmerkelijke veerkracht getoond, met een totaalrendement van 64,16% over het afgelopen jaar. Deze prestatie sluit aan bij een InvestingPro Tip die aangeeft dat LEVI een hoog rendement heeft geleverd over het afgelopen jaar.
Het dividendbeleid van het bedrijf blijft ook sterk, waarbij InvestingPro-gegevens een huidig dividendrendement van 2,47% laten zien en een dividendgroei van 8,33% in de afgelopen twaalf maanden. Een InvestingPro Tip benadrukt dat LEVI zijn dividend 5 opeenvolgende jaren heeft verhoogd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendementen laat zien, zelfs in uitdagende tijden.
Terwijl de analyse van Morgan Stanley zich richt op verkooprisico's op korte termijn, is het vermeldenswaard dat de omzet van LEVI voor de laatste twaalf maanden €6,15 miljard bedraagt, met een lichte groei van 0,33%. Het vermogen van het bedrijf om winstgevendheid te behouden wordt weerspiegeld in de brutowinstmarge van 57,99% voor dezelfde periode.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 5 aanvullende tips voor LEVI, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.