KeyBanc Capital Markets heeft zijn koersdoel voor EOG Resources (NYSE:EOG), een prominente speler in de energiesector, aangepast en verlaagd naar €137,85 van het eerdere doel van €144,27. Ondanks de wijziging handhaafde het bedrijf zijn Overweight-rating voor de aandelen van het bedrijf. De aanpassing komt op het moment dat de markt verdere details verwacht over de activiteiten van EOG Resources, met name in de Utica Shale-regio.
De analist van KeyBanc benadrukte de verwachting van bijgewerkte putresultaten uit de Utica Shale, waar EOG Resources al 16 sterke resultaten heeft gerapporteerd van vier verschillende locaties binnen zijn operationele gebied. De markt verwacht ook een uitgebreide update over het resourcepotentieel van het bedrijf, vooral omdat er voorlopige afbakeningsboringen zijn uitgevoerd in vier counties binnen het volatiele olievenster.
Een ander punt van interesse voor zowel investeerders als analisten is het tempo van de aandeleninkoop door EOG Resources in het derde kwartaal van 2024. Het bedrijf had eerder gemiddeld inkopen ter waarde van ongeveer €669,77 miljoen per kwartaal in de eerste helft van 2024. Met EOG's aandelen die in het derde kwartaal sloten op een gemiddelde prijs van €115,76, iets onder het gemiddelde van €117,60 in het tweede kwartaal, is er speculatie of de trend van inkopen sinds het begin van het jaar zal doorzetten, vooral gezien de recente uitverkoop van EOG-aandelen en de bredere neergang in de industrie tegen het einde van het kwartaal.
KeyBanc merkte ook op dat hun modelupdates herziene voorspellingen bevatten voor de prijzen van olie, aardgas en natural gas liquids (NGL). Deze herzieningen zijn integraal onderdeel van de analyse en waardering van EOG Resources door het bedrijf, aangezien ze het veranderende landschap van de energiemarkt en de potentiële impact op de financiële prestaties van het bedrijf weerspiegelen.
EOG Resources Inc. rapporteerde een netto kaswinst van €56,04 miljoen uit de afwikkeling van financiële grondstoffenderivatencontracten voor het derde kwartaal van 2024. Het bedrijf kondigde ook een aangepast netto-inkomen aan van €1,65 miljard en een vrije kasstroom van €1,29 miljard. EOG Resources heeft zijn totale vloeistofproductiedoel voor het volledige jaar 2024 verhoogd met 11.800 vaten per dag, wat naar verwachting de voorspelde vrije kasstroom zal verhogen tot €5,24 miljard.
Wat betreft de vooruitzichten van analisten, verhoogde JPMorgan het koersdoel van EOG Resources naar €127,72 van €124,05, terwijl Susquehanna zijn koersdoel verhoogde naar €146,11 van €142,44. Beide bedrijven handhaafden een neutrale houding ten opzichte van het aandeel van het bedrijf.
EOG Resources heeft met succes het Beehive-prospect in Australië getest en is een joint venture aangegaan met BP om het Coconut-gasveld te ontwikkelen. Het bedrijf benadrukte ook zijn exploratievooruitzichten, zowel binnenlands als internationaal, waarbij de focus ligt op zijn kerngebieden van expertise in schalie-/onconventionele exploratie en offshore-exploratie in ondiepe wateren.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de analyse van KeyBanc werpen recente gegevens van InvestingPro extra licht op de financiële positie en marktprestaties van EOG Resources. De K/W-verhouding van het bedrijf staat op 9,83, wat aangeeft dat het mogelijk ondergewaardeerd is in verhouding tot zijn winst. Dit sluit aan bij de Overweight-rating van KeyBanc, wat suggereert dat er potentieel opwaarts potentieel is voor beleggers.
Het dividendrendement van EOG van 4,04% is opmerkelijk, vooral gezien het feit dat het bedrijf al 35 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, zoals benadrukt door een InvestingPro Tip. Deze consistente dividendgeschiedenis kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers, vooral in het huidige economische klimaat.
Een andere InvestingPro Tip onthult dat EOG meer contanten dan schulden op zijn balans heeft, wat een positieve indicator is van financiële gezondheid. Deze sterke financiële positie zou het lopende aandeleninkoop programma van het bedrijf en potentiële investeringen in gebieden zoals de Utica Shale, die KeyBanc benadrukte in hun analyse, kunnen ondersteunen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 7 aanvullende tips over EOG Resources, die een dieper inzicht geven in de financiële sterke punten en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.