Jefferies heeft maandag het koersdoel voor aandelen van Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR) verhoogd naar $150 van het vorige koersdoel van $138, met behoud van een "Buy" rating voor het aandeel. De beslissing van de firma volgt op een beoordeling van de prestaties van het bedrijf in het tweede kwartaal, die wijzen op een verbetering van zowel het handelsvolume als de margesaldi.
De herziening van het koersdoel gaat gepaard met een lichte stijging van de schatting van de winst per aandeel (WPA) voor het tweede kwartaal, van $1,66 naar $1,68. Deze aanpassing wordt toegeschreven aan een beter dan verwacht handelsvolume en een stijging van de marginsaldi.
Interactive Brokers kende een kwartaal-op-kwartaal stijging van het gemiddelde dagelijkse handelsvolume, van 2.092K in het eerste kwartaal van 2024 naar 2.115K. Bovendien steeg de omzet per contract (RPC) naar $3,00 vergeleken met $2,93 in het vorige kwartaal.
Het gemiddelde margesaldo tijdens het kwartaal werd gerapporteerd op $52,5 miljoen, een stijging van 12% ten opzichte van het vorige kwartaal. Het eindsaldo van de marge was zelfs nog hoger op $55,1 miljard. De groei in marginsaldi heeft Jefferies er ook toe gebracht om de EPS-raming voor het hele jaar 2024 te verhogen van $6,55 naar $6,70.
Jefferies verwacht dat Interactive Brokers een aangepaste operationele marge van 72% zal handhaven voor het kwartaal, die sequentieel ongewijzigd blijft. Verder merkte het makelaarskantoor op dat Interactive Brokers een eenmalige last van $ 43 miljoen had door een NYSE-prijsfout, die naar verwachting zal worden uitgesloten van de aangepaste inkomstencijfers van het bedrijf. Deze uitgave maakte deel uit van de inspanningen van Interactive Brokers om klanten te compenseren die door de fout waren getroffen.
In ander recent nieuws heeft Interactive Brokers een toename in handelsactiviteit gezien met een stijging van 26% in Daily Average Revenue Trades (DART's) en een significante groei van 28% op jaarbasis in het aantal rekeningen.
Barclays heeft een Overweight-rating op het bedrijf gehandhaafd, anticiperend op sterker dan verwachte commissie-inkomsten als gevolg van hogere marges en kassaldi. Toch werd het bedrijf geconfronteerd met een verlies van $48 miljoen als gevolg van een technische storing bij Berkshire Hathaway Class A-aandelen op de New York Stock Exchange.
Aan de positieve kant heeft Interactive Brokers zijn diensten uitgebreid met verlengde handelsuren voor Koreaanse KOSPI 200 derivaten en Europese aandelenopties en aandelenindexfutures via Cboe Europe Derivatives.
Het bedrijf heeft ook Bitcoin en Ether Exchange Traded Products gelanceerd voor de handel op de Hong Kong Stock Exchange. Deze recente ontwikkelingen vertegenwoordigen de toewijding van het bedrijf aan het bieden van wereldwijde beleggingsmogelijkheden en het verbeteren van haar aanbod.
Inzichten van InvestingPro
Na de optimistische vooruitzichten van Jefferies over Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), biedt het InvestingPro platform aanvullende inzichten die relevant kunnen zijn voor beleggers die het aandeel overwegen. Interactive Brokers wordt momenteel verhandeld tegen een koers/winstverhouding van 20,89, wat behoorlijk evenwichtig is als je kijkt naar het winstgroeipotentieel van het bedrijf op de korte termijn. Dit komt overeen met een van de InvestingPro Tips, waarin de lage koers-winstverhouding van het aandeel ten opzichte van de verwachte winstgroei wordt benadrukt.
InvestingPro-gegevens laten ook zien dat Interactive Brokers een robuuste omzetgroei heeft van 28,41% over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, met een brutowinstmarge van een indrukwekkende 90,5%. De toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendement is duidelijk, want het heeft al 15 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen gehandhaafd, met een opmerkelijke dividendgroei van 150% in dezelfde periode. Bovendien heeft het aandeel een aanzienlijke koersstijging doorgemaakt, met een totaal koersrendement over 6 maanden van 41,86%.
Voor beleggers die een diepere duik willen nemen in de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van Interactive Brokers, biedt InvestingPro aanvullende tips. Met de exclusieve couponcode PRONEWS24 kun je tot 10% korting krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+, waarmee je een schat aan deskundige analyses en statistieken krijgt. Op dit moment zijn er 7 extra InvestingPro Tips beschikbaar voor Interactive Brokers, die waardevolle context en begeleiding kunnen bieden bij uw beleggingsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.