Op woensdag is Goldman Sachs gestart met het volgen van Aviva PLC (LSE:AV), waarbij het aandeel een Koop-advies kreeg en een koersdoel van GBP5,72 werd vastgesteld. De firma benadrukte het potentieel van de verzekeraar voor winstgroei en verbetering van de bedrijfsmix, wat volgens hen momenteel wordt ondergewaardeerd door de markt.
Volgens de financiële instelling staat Aviva op het punt om een positieve verschuiving in de perceptie onder beleggers te ondergaan. Beleggers zouden het bedrijf binnenkort kunnen gaan zien als een gediversifieerde multiline-verzekeraar in plaats van voornamelijk een Britse levensverzekeraar. Deze verwachte verandering zal naar verwachting leiden tot een uitbreiding van de waarderingsmultiples van het bedrijf.
Goldman Sachs voorspelt voor Aviva een totaal rendement van ongeveer 11% tegen 2026, waarbij het dividend per aandeel (DPS) jaarlijks met 7,5% groeit van 2024 tot 2026. De vooruitzichten van de firma zijn aanzienlijk optimistischer dan de consensus, met schattingen voor de operationele winst voor 2025 en 2026 die 7-10% hoger liggen dan de gemiddelde marktverwachtingen.
De analist van Goldman Sachs commentarieerde op de vooruitzichten van het bedrijf: "Aviva heeft naar onze mening onderschatte winstmeevallers en verbetering van de bedrijfsmix. Het biedt een totaal rendement van circa 11% in 2026 met een DPS-groei van 7,5% van 2024 tot 2026, en we verwachten dat het in de toekomst meer als een multiline-verzekeraar (versus een Britse levensverzekeraar) zal worden gezien, wat pleit voor multiple-expansie. We zitten 7-10% boven de consensusverwachtingen voor de operationele winst in 2025 en 2026."
Deze nieuwe dekking en optimistische vooruitzichten van Goldman Sachs kunnen het sentiment van beleggers ten opzichte van Aviva beïnvloeden, terwijl de markt deze informatie verwerkt en het groeipotentieel en de mogelijke herwaardering van het bedrijf in de komende jaren overweegt.
InvestingPro Inzichten
Nu Goldman Sachs de dekking van Aviva PLC start met veelbelovende vooruitzichten, sluiten de huidige gegevens van InvestingPro aan bij de positieve beoordeling van de firma. De marktkapitalisatie van Aviva bedraagt een robuuste €16,05 miljard, wat de aanzienlijke aanwezigheid in de verzekeringssector weerspiegelt. De koers-winstverhouding (K/W) van het bedrijf staat momenteel op een aantrekkelijke 10,54, wat suggereert dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is in verhouding tot zijn winstpotentieel. Bovendien is de K/W-verhouding, aangepast voor de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, nog lager op 9,47, wat het idee van een potentieel ondergewaardeerd aandeel versterkt.
InvestingPro Tips onthullen dat analisten omzetgroei verwachten in het huidige jaar, wat de projectie van Goldman Sachs voor winstgroei ondersteunt. Daarnaast is Aviva consistent geweest in het terugbrengen van waarde naar aandeelhouders, waarbij dividenduitkeringen 33 opeenvolgende jaren zijn gehandhaafd, met een opmerkelijk dividendrendement van 4,33% eind 2024. De sterke staat van dienst van het bedrijf op het gebied van winstgevendheid blijkt ook uit de positieve prestaties over de afgelopen twaalf maanden.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepgaandere analyse en aanvullende InvestingPro Tips, zijn er verdere inzichten beschikbaar op het platform, waaronder de liquiditeitspositie van Aviva en de prestaties ten opzichte van de 52-weken piek. Het bedrijf handelt dicht bij deze piek, wat duidt op marktvertrouwen. Om deze inzichten en meer te verkennen, kunnen geïnteresseerde beleggers https://nl.investing.com/pro/AVVIY bezoeken voor een uitgebreide analyse.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.