Op vrijdag heeft HSBC zijn standpunt over Delta Air Lines (NYSE:DAL) aangepast door het koersdoel van het aandeel te verlagen naar €62,65, van de eerdere €65,13, terwijl het Koop-advies werd bevestigd. Verwacht wordt dat de luchtvaartmaatschappij haar langetermijnstrategie zal onthullen, gericht op het opzetten van een robuust financieel kader. Deze strategie zal naar verwachting een sterke vrije kasstroom (FCF) en duurzame waarde voor Delta's aandeelhouders bevorderen.
Delta Air Lines bereidt zich voor om haar aanpak van de concurrerende binnenlandse markt uiteen te zetten, met nadruk op haar netwerk- en productstrategieën. Het bedrijf heeft een aanzienlijke aanwezigheid in de zakelijke en premium reissegmenten en is van plan om haar premium aanbod verder te verbeteren. Deze verbetering zal waarschijnlijk Delta's winstmarges en rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC) ondersteunen, dat momenteel haar kapitaalkosten met ongeveer vijf procentpunten overschrijdt.
De analist van HSBC merkte op dat Delta mogelijk meer in detail zal ingaan op potentiële kostenefficiënties. Er zijn aanpassingen gedaan aan de voorspelde cijfers na de verwerking van de resultaten van het derde kwartaal en de richtlijnen voor het volledige jaar. Er is rekening gehouden met een lichte daling in de voorspelde groei van de passagiersopbrengst, samen met een verlaging van de brandstofprijsprognoses.
Deze herzieningen hebben geleid tot een daling van de nettowinstverwachtingen voor 2024 met ongeveer 12,7%. Ondanks het verlaagde koersdoel van €65,13 naar €62,65, handhaaft de analist een Koop-advies voor Delta Air Lines, met een geïmpliceerde opwaartse potentie van 36%. Verwacht wordt dat het bedrijf zijn strategische plannen zal delen, wat inzicht zal geven in hoe het zal navigeren in het concurrerende landschap van de industrie en zijn marktpositie zal versterken.
In ander recent nieuws is Delta Air Lines het onderwerp geweest van verschillende analistenbureaus. TD Cowen en Seaport Global Securities hebben hun Koop-adviezen voor Delta gehandhaafd, met koersdoelen van respectievelijk €54,13 en €51,38, gebaseerd op omzetgroeiverwachtingen en verwachte financiële gezondheid. De winst per aandeel (EPS) van de luchtvaartmaatschappij voor het vierde kwartaal wordt verwacht €1,64 te zijn, met een verwachte omzetstijging van 3,1%.
Barclays heeft ook zijn koersdoel voor Delta verhoogd naar €55,06, met behoud van een Overweight-rating, ondanks een daling in boekingen rond de verkiezingsperiode. Het bureau blijft echter optimistisch over Delta's korte-afstand Latijns-Amerikaanse strandmarkten.
Susquehanna heeft zijn koersdoel voor Delta verhoogd naar €54,13 van €45,88, met behoud van een Positive-rating, en heeft de schatting voor de aangepaste EPS in het vierde kwartaal verhoogd naar €1,33. De prognoses van het bureau omvatten een groei van 4% in beschikbare stoelkilometers (ASMs), en een verbetering van 1,3% in de totale opbrengst per beschikbare stoelkilometer (TRASM).
Delta Air Lines verwacht een recordwinst in het vierde kwartaal van tussen €1,47 en €1,70 per aandeel op aangepaste basis, wat de analistenconsensus overtreft. De luchtvaartmaatschappij heeft echter haar route New York-Tel Aviv tot het einde van het jaar opgeschort vanwege de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Dit zijn recente ontwikkelingen en kunnen aan verandering onderhevig zijn.
InvestingPro Inzichten
De financiële metrics en marktpositie van Delta Air Lines sluiten goed aan bij de optimistische vooruitzichten van HSBC. Volgens InvestingPro-gegevens staat de K/W-verhouding van Delta op een bescheiden 6,93, wat suggereert dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is in verhouding tot zijn winst. Dit wordt verder ondersteund door een InvestingPro Tip die aangeeft dat Delta handelt tegen een lage K/W-verhouding in verhouding tot zijn winstverwachtingen op korte termijn, wat aantrekkelijk kan zijn voor waardebeleggers.
De omzetgroei van het bedrijf van 7,84% over de laatste twaalf maanden toont zijn vermogen om te groeien in een concurrerende markt, in lijn met HSBC's verwachtingen voor Delta's strategische focus op premium aanbiedingen en zakelijk reizen. Een InvestingPro Tip benadrukt ook Delta als een prominente speler in de passagiersluchtvaartindustrie, wat zijn sterke marktpositie versterkt.
Ondanks het verlaagde koersdoel wordt HSBC's Koop-advies weerspiegeld in InvestingPro's fair value schatting van €52,64, wat potentiële opwaartse beweging suggereert. Bovendien biedt het InvestingPro platform 9 extra tips voor Delta Air Lines, wat beleggers een uitgebreide analyse biedt om hun beslissingen te informeren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.