Op vrijdag startte HSBC de dekking van aandelen van Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) met een "Reduce"-advies en een koersdoel van $124,00. Dit besluit volgt op Tesla's recente aankondiging van zijn nieuwe autonome voertuig, de Cybercab, tijdens het "We, Robot"-evenement in Los Angeles op 10 oktober 2024. Het voertuig staat gepland voor lancering vóór 2027, met een verwachte prijs van rond de $30.000.
Tesla's Cybercab, een robotaxi ontworpen zonder stuurwiel of pedalen, heeft een ambitieus lanceerdoel gekregen. Naast de Cybercab is Tesla van plan om volgend jaar onbewaakte Full Self-Driving (FSD)-functies uit te rollen op zijn Model 3 en Model Y voertuigen in Texas en Californië. Deze ontwikkelingen maken deel uit van Tesla's bredere push naar autonome rijtechnologie.
Het evenement toonde ook Tesla's RoboVan, een conceptvoertuig bedoeld voor het vervoer van zowel mensen als goederen. Ondanks deze aankondigingen merkte de HSBC-analist op dat het evenement "weinig specifieke details" bevatte. De analist benadrukte het gebrek aan gedetailleerde informatie over de nieuwe producten en hun tijdlijnen.
HSBC uitte scepsis over de geprojecteerde tijdlijnen en doelen voor Tesla's nieuwe ondernemingen. Het bedrijf verwees naar CEO Elon Musk's eigen erkenning van eerder overoptimisme met betrekking tot productlanceringstijden en Tesla's historische patroon van het niet halen van deadlines en prijsdoelen. Het standpunt van de analist weerspiegelt zorgen dat de door Tesla gedeelde details meer indicatief zijn voor aspiraties dan voor concrete plannen.
Het advies en koersdoel van HSBC suggereren voorzichtigheid, waarbij de onzekerheden rond Tesla's toekomstige productlanceringen en de uitvoering van zijn autonome rijtechnologie worden benadrukt. Het standpunt van het bedrijf is gebaseerd op Tesla's geschiedenis en de recente productaankondigingen, die de analist blijkbaar niet hebben overtuigd van het vermogen van het bedrijf om zijn ambitieuze doelen binnen de voorgestelde tijdsbestekken te realiseren.
In ander recent nieuws blijven Tesla's winst en omzet een aandachtspunt voor investeerders, aangezien de elektrische autogigant onlangs zijn plannen aankondigde om de Cybercab in 2026 te lanceren. Het bedrijf onthulde ook plannen voor onbewaakte Full Self-Driving (FSD) in Texas en Californië tegen 2025.
Analistenbureaus zoals Stifel en Piper Sandler merkten echter een gebrek aan gedetailleerde informatie op over de FSD-technologie en uitten zorgen over de afwezigheid van een goedkoper voertuig. Tesla's ambitieuze plannen omvatten ook de Robovan, een groot autonoom voertuig voor passagiers- of goederenvervoer, en de Optimus-robot.
Bovendien heeft Tesla 500 tijdelijke posities omgezet in vaste banen in zijn Duitse gigafabriek in Grünheide, nabij Berlijn. Ondanks deze ontwikkelingen handhaven analistenbureaus zoals Roth/MKM, Truist Securities en Morgan Stanley een voorzichtige outlook vanwege de praktische haalbaarheid van Tesla's onbewaakte FSD-technologie en het gebrek aan significante vooruitgang in zijn technologie.
Bedrijven zoals RBC Capital tonen echter optimisme over Tesla's langetermijnvooruitzichten, met name wat betreft robotaxi's en humanoïde robots. Dit zijn de recente ontwikkelingen die Tesla's traject in de elektrische voertuigen- en autonome technologie-industrie vormgeven.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op HSBC's voorzichtige standpunt ten aanzien van Tesla, bieden recente gegevens van InvestingPro verdere context voor de financiële positie en marktwaardering van het bedrijf. Tesla's marktkapitalisatie bedraagt een indrukwekkende €711,19 miljard, wat zijn dominante positie in de markt voor elektrische voertuigen weerspiegelt. De koers-winstverhouding van het bedrijf van 56,86 suggereert echter een hoge waardering ten opzichte van de huidige winst, wat aansluit bij de zorgen van HSBC over de mogelijke overwaardering van het aandeel.
InvestingPro Tips benadrukken dat Tesla "handelt tegen een hoge winstmultiple" en "tegen een hoge koers-winstverhouding in verhouding tot de winstverwachtingen op korte termijn". Deze observaties ondersteunen HSBC's sceptische kijk op de huidige koersniveaus van het aandeel. Bovendien kan de tip die opmerkt dat "de nettowinst dit jaar naar verwachting zal dalen" het "Reduce"-advies verder rechtvaardigen, aangezien dit kan wijzen op uitdagingen bij het handhaven van de winstgevendheid te midden van ambitieuze expansieplannen.
Het is vermeldenswaard dat Tesla's financiële gezondheid niet volledig negatief is. Een InvestingPro Tip wijst erop dat het bedrijf "meer contant geld dan schuld op zijn balans heeft", wat enige financiële flexibiliteit zou kunnen bieden bij het nastreven van zijn autonome rijinitiatieven. Voor investeerders die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 19 aanvullende tips over Tesla, die een diepere duik in de financiële cijfers en marktpositie van het bedrijf mogelijk maken.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.