Citi heeft zijn koopadvies voor Talos Energy (NYSE: TALO) gehandhaafd, maar het koersdoel voor het aandeel verlaagd van €14,50 naar €12,50.
De aanpassing komt nadat de analist het verdienmodel van het bedrijf heeft herzien, dat nu een discretionaire kasstroom van ongeveer €215,5 miljoen voorspelt, in tegenstelling tot de consensusschatting van ongeveer €256,7 miljoen voor het kwartaal.
De productie van Talos Energy zal naar verwachting aan de onderkant van het spectrum liggen, en de kapitaaluitgaven voor het kwartaal zullen naar verwachting licht dalen als gevolg van de timing van projecten. Het tekort zal echter naar verwachting in het vierde kwartaal worden ingehaald.
Tijdens de komende conference call zal naar verwachting niet alleen het operationele tempo van het bedrijf in toekomstige kwartalen worden besproken, maar ook de lopende zoektocht naar een nieuwe CEO en mogelijke strategische verschuivingen met betrekking tot de bestaande poison-pill strategie.
In ander recent nieuws heeft Talos Energy recordresultaten gerapporteerd voor het tweede kwartaal van 2024, met een olieproductie van 955.000 vaten per dag en een aangepaste EBITDA van €344 miljoen. Het bedrijf heeft ook €100 miljoen aan schulden afgelost en 3,8 miljoen aandelen ingekocht, wat blijk geeft van een toewijding aan aandeelhouderswaarde.
Talos Energy heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt met een grote olie- en gasvondst in zijn Ewing Bank 953-put in de Golf van Mexico, met schattingen die wijzen op een bruto winbaar resourcepotentieel tussen 15 en 25 miljoen vaten olie-equivalent.
Bovendien is Mizuho begonnen met de dekking van Talos Energy met een Outperform-rating, waarbij de nadruk wordt gelegd op de strategische aanpak en sterke kasstroom van het bedrijf. Goldman Sachs heeft ook een koopadvies voor Talos Energy gehandhaafd, waarbij wordt gewezen op de sterke financiële prestaties van het bedrijf en de succesvolle overnames van QuarterNorth en Monument.
Wat leiderschap betreft, is Joseph A. Mills benoemd tot interim-president en CEO, na het aftreden van Tim Duncan. Het bedrijf heeft zijn omzetprognose verhoogd van €30 miljoen naar €35 miljoen en zijn synergieprognose verhoogd van €55 miljoen naar €65 miljoen.
InvestingPro Inzichten
Recente InvestingPro-gegevens bieden aanvullende context bij Citi's analyse van Talos Energy (NYSE:TALO). De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €1,94 miljard, met een koers-boekwaardeverhouding van 0,71, wat suggereert dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is ten opzichte van de boekwaarde. Dit sluit aan bij Citi's gehandhaafde koopadvies, ondanks het verlaagde koersdoel.
InvestingPro Tips benadrukken dat de koersbewegingen van Talos Energy behoorlijk volatiel zijn, waar beleggers rekening mee moeten houden in het licht van de huidige macro-economische onzekerheid die in het artikel wordt genoemd. Bovendien wijzen de omzetgroei van 24,09% over de afgelopen twaalf maanden en een sterke kwartaalomzetgroei van 49,67% in Q2 2024 op positieve operationele prestaties, wat mogelijk Citi's optimistische vooruitzichten ondersteunt.
Het is echter vermeldenswaard dat Talos Energy de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, met een negatieve K/W-verhouding. Dit zou de herziene winstprognose van de analist en het verlaagde koersdoel kunnen verklaren. Beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse kunnen 5 aanvullende InvestingPro Tips voor Talos Energy vinden, die diepere inzichten bieden in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.