Citi heeft vrijdag zijn koersdoel op aandelen van Coherent (NYSE:COHR) verhoogd naar $88,00, ten opzichte van het vorige koersdoel van $76,00, terwijl het een Buy rating op het aandeel handhaafde. De stijging van het koersdoel kwam nadat de aandelen van Coherent donderdag bij het sluiten van de markt met 2% stegen, wat werd toegeschreven aan de bemoedigende opmerkingen van de nieuwe CEO en de financiële prestaties van het bedrijf die de verwachtingen voor het juni-kwartaal overtroffen.
De verwachtingen van het bedrijf voor het septemberkwartaal waren over het algemeen zoals verwacht, maar de markt reageerde positief op de aanpak van CEO Jim Anderson om de winstgevendheid te verbeteren. Anderson's strategie omvat het concentreren op snelgroeiende en winstgevende segmenten, het implementeren van een nieuw prijs- en kostenoptimalisatieplan voor het hele bedrijf en het verbeteren van de operationele efficiëntie. Hoewel meer details over de strategische herziening worden verwacht, worden de eerste inspanningen goed ontvangen.
Citi's analyse suggereert dat Coherent met een effectieve uitvoering van deze strategieën een brutomarge van meer dan 40% zou kunnen behalen vóór de eerder verwachte eerste helft van het boekjaar 2026. De investeringsfirma blijft optimistisch over de vooruitzichten van het bedrijf, vooral op het gebied van AI-zendontvangers, die naar verwachting een belangrijke groeimotor zullen zijn. Voor de 800G+ productlijn wordt een groei van meer dan 90% op jaarbasis verwacht.
Het herziene koersdoel van $ 88 is gebaseerd op een consistente koers-winstverhouding van 20 keer de voorspelde winst per aandeel (WPA) van $ 4,42 voor het boekjaar 2026. Deze aanpassing weerspiegelt het vertrouwen in het potentieel van Coherent voor duurzame winstgevendheid en groei onder het nieuwe leiderschap en de nieuwe strategische richting.
In ander recent nieuws rapporteerde Coherent Corp. resultaten over het vierde kwartaal die de ramingen van analisten overtroffen, met een omzetstijging van 9,1% j-o-j tot $ 1,31 miljard. Dit was beter dan de voorspelde $1,28 miljard. De aangepaste winst per aandeel van het bedrijf bedroeg $0,61, iets boven de consensusverwachting van $0,60.
Voor het komende eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025 verwacht Coherent een omzet tussen $1,27 miljard en $1,35 miljard. De aangepaste WPA van het bedrijf zal naar verwachting variëren van $ 0,53 tot $ 0,69. De brutomarge wordt geschat op 36-38% op een niet-GAAP basis, terwijl de bedrijfskosten naar verwachting zullen variëren van $260 miljoen tot $280 miljoen.
Naast deze financiële hoogtepunten meldde het bedrijf een sterke sequentiële groei in 800G AI-gerelateerde Datacom transceiver inkomsten tijdens het kwartaal. Coherent heeft ook zijn eerste bulkorder binnengehaald voor nieuwe Linebeam gloeisystemen voor Gen 8 fabs, een ontwikkeling die wordt gestimuleerd door de eerste toepassing van OLED in tablets en laptops. Dit zijn de recente ontwikkelingen rond Coherent Corp.
Inzichten van InvestingPro
Na Citi's optimistische aanpassing van het koersdoel voor Coherent, bieden actuele gegevens van InvestingPro extra context voor de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties. Met een marktkapitalisatie van ongeveer $10,87 miljard en een vrij hoge koers-winstverhouding van 56,98 rekenen beleggers op toekomstige groei, ondanks recente volatiliteit in de aandelenkoersbewegingen. Dit optimisme lijkt in lijn te zijn met het aanzienlijke rendement in het afgelopen jaar, met een stijging van 116,2% in het totale koersrendement van het aandeel, wat duidt op een sterk beleggersvertrouwen.
InvestingPro Tips benadrukken dat terwijl Coherent een hoog rendement heeft behaald in de afgelopen week en de afgelopen drie maanden, analisten een omzetdaling verwachten in het lopende jaar. Er wordt echter verwacht dat het bedrijf dit jaar winstgevend wordt, wat in lijn is met de strategische initiatieven van CEO Jim Anderson. Met name de liquide middelen van Coherent overtreffen de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een solide financiële positie voor activiteiten op de korte termijn. Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreide analyse biedt InvestingPro verschillende aanvullende tips over de financiële vooruitzichten en het marktpotentieel van Coherent.
Deze inzichten, afkomstig uit InvestingPro's real-time gegevens en analyses van experts, bieden een dieper inzicht in het financiële landschap van Coherent en kunnen beleggers helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Geïnteresseerde lezers kunnen meer details en tips vinden op https://www.investing.com/pro/COHR, waar in totaal 12 InvestingPro Tips over Coherent te vinden zijn.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.