Citi heeft maandag zijn buy rating en $110,00 koersdoel voor Estee Lauder (NYSE:EL) herbevestigd, ondanks de aankondiging van het bedrijf dat de winstverwachting voor de lange termijn lager is dan verwacht en de aanstaande pensionering van CEO Fabrizio Freda aan het einde van het boekjaar 2025. Estee Lauder's verwachting voor de winst per aandeel (WPA) voor het boekjaar 2025 is vastgesteld op $2,75-$2,95, wat lager is dan de ongeveer $3,60 die beleggers hadden verwacht.
De aangepaste winst per aandeel (WPA) voor het vierde kwartaal van het boekjaar 2024 overtrof de verwachtingen en kwam uit op $0,64, vergeleken met het richtbereik van $0,18-$0,28, en overtrof zowel de raming van Citi van $0,26 als de consensusraming van $0,26. Estee Lauder rapporteerde ook een organische omzetgroei (OSG) van 8%, wat hoger was dan Citi's schatting van 6% en de consensusschatting van 6,8%.
De huidige CEO van Estee Lauder, Fabrizio Freda, zal aan het eind van boekjaar 25 met pensioen gaan, waardoor de Raad van Bestuur op zoek is gegaan naar een opvolger, waarbij zowel interne als externe kandidaten worden overwogen. Deze aankondiging komt tegelijk met de financiële verwachtingen van het bedrijf.
Ondanks deze ontwikkelingen verwacht Citi dat het aandeel Estee Lauder vandaag aanzienlijk zal dalen, waarbij de lagere guidance slechts enigszins wordt verzacht door het nieuws over de CEO-transitie. Er staat vandaag om 9:30 uur ET een conference call gepland om deze updates verder te bespreken.
In ander recent nieuws heeft Estée Lauder Companies Inc. een kwartaaldividend van 66 cent per aandeel aangekondigd, waarmee het bedrijf zijn toewijding aan aandeelhouderswaarde benadrukt. De beautygigant onthulde ook plannen voor de pensionering van CEO Fabrizio Freda aan het einde van het boekjaar 2025, waarbij de raad van bestuur actief op zoek is naar een opvolger.
In de financiële ontwikkelingen zal de omzetgroei van Estée Lauder in het vierde kwartaal naar verwachting uitkomen op +4,4%, een neerwaartse bijstelling ten opzichte van de vorige schatting van +7,7%. Canaccord Genuity handhaafde zijn Houden rating op Estée Lauder maar verlaagde het koersdoel naar $100.
BofA Securities heeft Estée Lauder echter verlaagd van Buy naar Neutral vanwege zorgen over zwakker dan verwachte prestaties in de schoonheidssector in China. Dit zijn de recente ontwikkelingen die de positie van Estée Lauder in de sector bepalen.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl Estee Lauder (NYSE:EL) door de overgang van zijn leiderschap navigeert en lager dan verwachte winstverwachtingen voorspelt, kunnen beleggers waarde vinden in het onderzoeken van enkele belangrijke cijfers en inzichten van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op $34,05 miljard en ondanks een uitdagende periode heeft het bedrijf veerkracht getoond met een aanzienlijk rendement in de afgelopen week. De brutowinstmarge van Estee Lauder blijft indrukwekkend met 70,77%, wat het vermogen van het bedrijf benadrukt om de winstgevendheid van zijn activiteiten te handhaven.
InvestingPro Tips suggereren dat Estee Lauder zijn dividend al drie jaar op rij heeft verhoogd, wat inkomstengerichte beleggers kan aanspreken, vooral met een huidig dividendrendement van 2,78%. Bovendien zijn de liquide middelen van het bedrijf groter dan de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een sterke liquiditeitspositie. Beleggers moeten er rekening mee houden dat Estee Lauder weliswaar wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple met een koers-winstverhouding van 53,12, maar dat het bedrijf al 29 jaar op rij dividend heeft uitgekeerd, wat de toewijding aan rendement voor aandeelhouders onderstreept.
Voor degenen die op zoek zijn naar een diepere analyse biedt InvestingPro aanvullende tips over Estee Lauder, die een uitgebreider inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Het volledige pakket InvestingPro Tips kan worden geraadpleegd voor meer beleggingsstrategieën en inzichten.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.