Op dinsdag is EF Hutton begonnen met de dekking van aandelen van Guardforce AI Co. (NASDAQ: GFAI), waarbij een koopadvies werd gegeven en een koersdoel van $4,50 werd vastgesteld voor het aandeel van het bedrijf. De stap van het bedrijf komt na een gedetailleerde beoordeling van de financiële prestaties van Guardforce AI in de eerste helft van 2024, die op 25 september openbaar werd gerapporteerd.
Het bedrijf zag een lichte jaar-op-jaar daling van de verkoop van 2,4% in de eerste helft van 2024, waarbij de inkomsten daalden van $18 miljoen naar $17,5 miljoen. Deze daling werd echter toegeschreven aan de devaluatie van de Thaise baht ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Gecorrigeerd voor valutaschommelingen zag Guardforce AI zijn omzet eigenlijk met 5,2% stijgen.
Ondanks de nominale daling van de verkoop, vertoonde het aangepaste bedrijfsresultaat van Guardforce AI tekenen van verbetering. Het bedrijf rapporteerde een operationeel verlies van $1,7 miljoen, wat overeenkomt met een operationele marge van 10%. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het operationele verlies van $4,5 miljoen in het voorgaande jaar, wat een operationele marge van 25% vertegenwoordigde.
Het rapport van EF Hutton belichtte de recente winsttrends van het bedrijf en besprak toekomstverwachtingen met het managementteam van Guardforce AI, dat in Singapore is gevestigd. De analyse van het bedrijf weerspiegelt een uitgebreide evaluatie van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Het nieuwe koersdoel van $4,50 weerspiegelt het vertrouwen van EF Hutton in de potentiële groei en het herstel van Guardforce AI, terwijl het bedrijf de mondiale markt- en valuta-uitdagingen blijft navigeren.
In ander recent nieuws heeft Guardforce AI Co., Limited een opmerkelijke stijging van 50% in de brutowinst gerapporteerd voor de eerste helft van 2024. Deze toename werd gedreven door verbeteringen in de brutowinstmarge en een verschuiving naar een positief aangepast netto-inkomen.
De brutowinstmarge steeg naar ongeveer 18,4%, een stijging ten opzichte van 12,0% in dezelfde periode vorig jaar. Dit was deels te danken aan strategische kostenbeheersingsinitiatieven en groei in bedrijfsactiviteiten met hogere marges, zoals Guardforce Digital Machine, dat een omzetstijging van 74,3% zag.
De verkoop-, distributie- en administratieve kosten van het bedrijf daalden met 25,7%, wat bijdroeg aan een vermindering van 82,5% van het operationele verlies tot ongeveer $2,1 miljoen. Het aangepaste netto-inkomen toonde een aanzienlijke verbetering en werd positief op ongeveer $0,1 miljoen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen daalde de netto-omzet licht met 2,4% tot ongeveer $17,6 miljoen als gevolg van wisselkoersen.
Onder andere recente ontwikkelingen consolideerde Guardforce AI zijn legacy business, verzekerde langetermijncontracten met belangrijke klanten en breidde zijn retailklantenbestand uit. Het bedrijf maakte ook aanzienlijke vorderingen in zijn AI-technologie, waarbij GFAI Agents werden ontwikkeld als de kerntechnologische basis voor AI-gestuurde reis- en aankoopoplossingen. Deze inspanningen hebben de diensten uitgebreid naar meer dan 25.000 winkels, wat de basis legt voor Guardforce AI's doel om een toonaangevende AI-oplossingsaanbieder te worden.
InvestingPro Inzichten
Ter aanvulling op de analyse van EF Hutton bieden recente gegevens van InvestingPro aanvullende inzichten in de financiële positie van Guardforce AI. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $12,59 miljoen, wat de huidige marktwaardering weerspiegelt. Opmerkelijk is dat de koers-boekwaardeverhouding van Guardforce AI 0,53 is, wat aangeeft dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn boekwaarde. Dit sluit aan bij een van de InvestingPro Tips, die erop wijst dat het bedrijf "handelt tegen een lage koers-boekwaardeverhouding".
Een andere relevante InvestingPro Tip benadrukt dat Guardforce AI "meer contanten dan schulden op zijn balans heeft", wat wijst op een relatief sterke liquiditeitspositie. Dit zou het bedrijf financiële flexibiliteit kunnen bieden terwijl het werkt aan het verbeteren van zijn operationele prestaties, zoals opgemerkt in het rapport van EF Hutton.
Beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat Guardforce AI "snel door zijn contanten heen brandt" en "niet winstgevend is over de laatste twaalf maanden", volgens aanvullende InvestingPro Tips. Deze factoren kunnen bijdragen aan de volatiliteit van het aandeel, wat ook wordt genoemd als een kenmerk van de prijsbewegingen van GFAI.
Voor een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 15 aanvullende tips voor Guardforce AI, waardoor beleggers een breder perspectief krijgen op de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.