KLA Corporation (ticker: KLAC), een toonaangevende fabrikant van halfgeleiderapparatuur, rapporteerde sterke resultaten voor juni 2024 en overtrof de verwachtingen met robuuste cijfers voor omzet, brutomarge en winst per aandeel. Het bedrijf kende een sequentiële en jaar-op-jaar omzetgroei, gevoed door een solide vraag van klanten en een effectieve uitvoering.
KLA verwacht een versterkte marktomgeving en gestage vooruitgang voor de rest van 2024 tot 2025, met speciale aandacht voor geavanceerde technologieën zoals AI, die de vraag naar zijn breedbandplasmaproducten en procesbesturingsoplossingen stimuleren.
Belangrijkste resultaten
- De omzet, brutomarge en winst per aandeel van KLA overtroffen de eigen prognoses.
- Er werd jaar-op-jaar en sequentiële omzetgroei gerapporteerd, wat sterke prestaties benadrukt.
- Breedbandplasmaproducten en de toepassing van AI hebben bijgedragen aan de toegenomen intensiteit van waferproductie en procesbesturing.
- De omzetverwachtingen voor geavanceerde verpakking zijn verhoogd naar meer dan $500 miljoen voor 2024.
- De services business bereikte $614 miljoen in het juni-kwartaal, met een vrije kasstroom van $832 miljoen.
- De verwachtingen voor het septemberkwartaal gaan uit van een omzet van $2,75 miljard, met een omzet uit gieterij/logica en geheugen van respectievelijk 80% en 20%.
- De brutomarge zal naar verwachting rond de 61,5% liggen, met bedrijfskosten rond de $565 miljoen.
- KLA is optimistisch over de groei in 2025, gedreven door investeringen in de sectoren logica/foundry en geheugen.
Bedrijfsvooruitzichten
- KLA voorspelt consistente bedrijfsniveaus in het komende jaar, met mogelijke veranderingen in de mix als gevolg van investeringen in infrastructuur.
- De brutomarge wordt beïnvloed door de productmix en zal van kwartaal tot kwartaal variëren.
- In de toekomst wordt groei verwacht in de high-end waferinspectiemarkt en de markt voor paneelverpakkingen.
Verlagende hoogtepunten
- De book-to-bill ratio is al zeven achtereenvolgende kwartalen lager dan 1%.
- Uitdagingen in de NAND-bindingstechnologie kunnen de intensiteit van procesbeheersing in het geheugen beïnvloeden.
- Het bedrijf is voorzichtig over mogelijke acties van de Amerikaanse overheid tegen niet-Amerikaanse leveranciers in China en zal voldoen aan alle nieuwe regelgeving.
Opvallende hoogtepunten
- KLA verhoogde zijn raming van de inkomsten uit geavanceerde verpakkingen voor 2024 naar meer dan $500 miljoen.
- Het bedrijf is klaar voor een jaar van groei in 2025, met aanzienlijke investeringen in logica/foundry en geheugen.
- Leidinggevenden zijn vol vertrouwen in het vergroten van KLA's aandeel in de markt voor wafer fab-apparatuur.
- De overgang naar lithografie met hoge NA biedt mogelijkheden voor meer procescontrole.
Missers
- Er werden geen specifieke missers gerapporteerd in de earnings call.
Vragen en antwoorden
- Directieleden bespraken de toegenomen activiteit in de markt voor reticle inspectie en de vroege stadia van het N2-proces, met plannen die zich uitstrekken tot 2025 en 2026.
- Het belang van procescontrole in het geheugen werd benadrukt, vooral met de introductie van EUV en reparatieproblemen.
- KLA bereidt zich voor om kansen in het geheugen te grijpen met een volledige investeringscyclus van klanten.
- De omzet uit China zal naar verwachting relatief vlak blijven tussen de eerste helft en de tweede helft van het jaar.
- De serviceactiviteiten van het bedrijf bewegen zich naar de bovenkant van de verwachtingen.
De earnings call van KLA Corporation toonde een sterke prestatie en positieve vooruitzichten voor de toekomst, met bijzondere nadruk op de rol van geavanceerde technologieën zoals AI, geavanceerde verpakking en geheugen met hoge bandbreedte bij het stimuleren van groei.
De strategische focus van het bedrijf op deze gebieden, samen met de robuuste dienstenactiviteiten en de anticipatie op de toegenomen marktvraag, positioneert KLA voor blijvend succes in de dynamische halfgeleiderindustrie.
InvesteringsPro Inzichten
KLA Corporation (KLAC) heeft een indrukwekkende financiële veerkracht en marktprestatie laten zien, zoals blijkt uit de laatste gegevens en analyses van InvestingPro. Hier zijn inzichten die voor beleggers waardevol kunnen zijn bij het overwegen van KLAC-aandelen:
De hoogtepunten uit de InvestingPro-gegevens zijn onder andere:
- Market Cap (aangepast): $101.76B USD, wat de significante waardering van het bedrijf binnen de halfgeleiderapparatuurindustrie laat zien.
- P/E Ratio (aangepast) over de laatste twaalf maanden vanaf Q3 2024: 35,41, wat aangeeft dat beleggers bereid zijn een hogere prijs te betalen voor de winst, mogelijk vanwege de verwachte groei of de marktpositie van het bedrijf.
- Inkomstengroei (kwartaal) voor Q3 2024: -2,99%, wat wijst op een lichte neerwaartse trend in het meest recente kwartaal, maar de context van algemene industrietrends is belangrijk voor een volledige evaluatie.
InvestingPro Tips voor KLAC:
- KLAC is een prominente speler in de sector Semiconductors & Semiconductor Equipment, wat in lijn is met de sterke resultaten van het bedrijf in juni 2024 en de vraag naar zijn toonaangevende technologieën.
- Het bedrijf heeft zijn dividend 8 achtereenvolgende jaren verhoogd en 20 achtereenvolgende jaren gehandhaafd, wat duidt op een toewijding aan het teruggeven van waarde aan aandeelhouders en financiële stabiliteit.
Voor beleggers die dieper willen ingaan op de prestatiecijfers en toekomstverwachtingen van KLAC zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op: https://www.investing.com/pro/KLAC. Deze tips geven een uitgebreide kijk op de financiële gezondheid, marktpositie en potentiële investeringsmogelijkheden van KLAC.
Om toegang te krijgen tot deze inzichten en meer, gebruikt u de couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement. Met in totaal 14 InvestingPro Tips voor KLAC kunnen beleggers een beter inzicht krijgen in het beleggingspotentieel van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.