Amerigo Resources Ltd. (ARG: TSX), een producent van koper en molybdeen, hield zijn Q2 2024 earnings call en onthulde robuuste financiële resultaten. Het bedrijf profiteerde van de stijgende koperprijzen, wat leidde tot een nettowinst van $9,8 miljoen. Het positieve financiële resultaat werd verder benadrukt door een EBITDA van $22,3 miljoen en een operationele kasstroom van $14,3 miljoen. Amerigo kondigde ook zijn eerste prestatiedividend van CAD0,04 per aandeel aan, uit te betalen in augustus, en handhaafde zijn jaarlijkse koperproductie op 62,4 miljoen pond. Met inkomsten uit kopertolling van $45,2 miljoen en een daling van de totale kosten per pond naar $3,78, is het bedrijf klaar voor aanhoudend operationeel succes in de tweede helft van het jaar.
Belangrijkste resultaten
- Amerigo Resources boekte in het tweede kwartaal van 2024 een nettowinst van $9,8 miljoen.
- De EBITDA bedroeg $22,3 miljoen en de operationele kasstroom $14,3 miljoen.
- Het bedrijf kondigde een prestatiedividend aan van CAD0,04 per aandeel.
- De verwachting voor de koperproductie blijft 62,4 miljoen pond voor het jaar.
- De bruto koperopbrengsten bedroegen $63 miljoen, ondersteund door een hogere prijs van $4,39 per pond.
- De inkomsten uit tolling koper stegen tot $ 45,2 miljoen, terwijl de inkomsten uit molybdeen $ 6,4 miljoen bedroegen.
- De totale kosten per pond koper daalden naar $3,78, met all-in sustaining kosten van $4,20 per pond.
Bedrijfsvooruitzichten
- Amerigo verwacht normale bedrijfsactiviteiten voor de tweede helft van 2024.
- Het bedrijf blijft vertrouwen in de toekomstige sterkte van de koperprijzen.
- Amerigo's schuld is teruggebracht tot $15,5 miljoen, met als doel deze binnen de komende 18 maanden tot nul terug te brengen.
Bearish hoogtepunten
- Het bedrijf heeft een tekort aan werkkapitaal van $1,5 miljoen per 30 juni 2024.
- Er is een mogelijke noodzaak om opnieuw te onderhandelen over de royaltyovereenkomst als de koperprijzen bepaalde maxima overschrijden.
Positieve punten
- Amerigo rapporteerde een omzetstijging naar $51,6 miljoen in het tweede kwartaal van 2024, tegenover $32 miljoen in het tweede kwartaal van 2023.
- De kaspositie van het bedrijf verbeterde, met geldmiddelen en kasequivalenten die toenamen tot $28,7 miljoen.
Missers
- Er werden geen belangrijke missers gerapporteerd in de earnings call.
V&A hoogtepunten
- Het kwartaaldividend is momenteel de belangrijkste methode om geld aan aandeelhouders uit te keren.
- Een arbeidsovereenkomst staat gepland voor oktober 2025.
- De molybdeenprijzen zijn gunstig geweest en het bedrijf heeft daar geen invloed op.
- Amerigo heeft dit jaar geen aandelen ingekocht en wil het aantal aandelen stabiel houden.
- De mogelijkheid om het reguliere dividend te verhogen zal worden overwogen zodra de schuld van het bedrijf nul is.
De financiële gezondheid van het bedrijf lijkt sterk, met een aanzienlijke vermindering van de schuld en een toename van het aandeelhoudersrendement via dividenden. Het managementteam van Amerigo toonde zich optimistisch over de toekomst en noemde het potentieel voor verdere dividendverhogingen en de belofte om het aantal aandelen stabiel te houden. De strategische focus van het bedrijf op operationele efficiëntie en kostenreductie heeft zijn vruchten afgeworpen, zoals blijkt uit de daling van de totale kosten en de all-in sustaining costs. Beleggers en aandeelhouders kunnen uitkijken naar de volgende earnings call in oktober 2024, waar Amerigo updates zal geven over de financiële resultaten van het derde kwartaal en de operationele vooruitgang.
Inzichten van InvestingPro
Amerigo Resources Ltd. heeft in het tweede kwartaal van 2024 sterke financiële prestaties laten zien en als we het bedrijf bekijken door de lens van InvestingPro-gegevens en -tips, wordt het plaatje nog duidelijker. Met een marktkapitalisatie van $186,62 miljoen en een koers-winstverhouding van 16,11, die voor de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024 wordt bijgesteld naar 15,37, is het bedrijf een solide beleggingskans. De Koers/Winst Groei Verhouding voor dezelfde periode is opmerkelijk laag op 0,01, wat suggereert dat de winstgroei van het bedrijf niet wordt overgewaardeerd.
Op het gebied van aandeelhoudersrendement is Amerigo Resources opmerkelijk, met een dividendrendement van 7,9% vanaf medio 2024, wat significant is ondanks een recente daling van de dividendgroei van -4,08%. Dit sluit aan bij de "InvestingPro Tips" die de nadruk leggen op het hoge aandeelhoudersrendement van Amerigo en de uitkering van een substantieel dividend aan aandeelhouders. Een dergelijk rendement is bijzonder aantrekkelijk in de huidige marktomgeving, waar inkomstengenererende beleggingen hoog gewaardeerd worden.
Beleggers moeten ook letten op de recente koersontwikkeling van het bedrijf. Ondanks enkele dalingen op korte termijn, staat het totaalrendement over zes maanden vanaf medio 2024 op een robuuste 25,28%, wat een aanzienlijke koersstijging weerspiegelt over deze periode. Dit is in lijn met een andere "InvestingPro Tip" die wijst op het sterke rendement van het bedrijf over de afgelopen vijf jaar, wat aangeeft dat Amerigo een lonende investering is geweest voor aandeelhouders op de middellange termijn.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in meer inzicht zijn er aanvullende "InvestingPro Tips" beschikbaar die dieper ingaan op de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van Amerigo Resources. Met de verwachting dat het nettoresultaat van het bedrijf dit jaar zal stijgen en een waardering die een sterk rendement op de vrije kasstroom impliceert, hebben beleggers overtuigende redenen om Amerigo te overwegen als onderdeel van hun beleggingsportefeuille.
Bezoek https://www.investing.com/pro/ARG voor meer"InvestingPro Tips" en om een uitgebreid inzicht te krijgen in het beleggingspotentieel van Amerigo Resources.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.