Op woensdag verhoogde Jefferies het koersdoel voor Sotera Health (NASDAQ:SHC) naar €16,56 ($ 18,00), een stijging ten opzichte van het vorige doel van €15,18 ($ 16,50). De firma handhaafde haar koopadvies voor het aandeel. De prijsaanpassing volgt op een aanzienlijke stijging van de aandelen van het bedrijf, die sinds april ongeveer 36% zijn gestegen.
De analist merkte op dat de aandelen van Sotera Health mogelijk een periode van stabilisatie zullen doormaken na de recente scherpe stijging. Het Steri-segment van het bedrijf presteerde licht onder de verwachtingen. Ondanks een impact van ongeveer €1,84 miljoen ($ 2 miljoen) op de EBITDA door wisselkoersdruk, wat naar verwachting ook de prognoses voor 2025 zal beïnvloeden, bleef de volledige jaarprognose van Sotera Health voor 2024 ongewijzigd. Dit suggereert dat het bedrijf impliciet een hoger doel voor het vierde kwartaal had gesteld.
Een positief aspect dat door de analist werd benadrukt, was de margeverbetering bij Nelson Labs. De marges van de divisie stegen met 130 basispunten, wat wijst op een sterkere basis voor winstgevendheid naarmate de mix van RCA, of revenue cycle activities, evenwichtiger wordt.
Vooruitkijkend introduceerde Jefferies zijn vrije kasstroom (FCF) schatting voor 2026 op €207,92 miljoen ($ 226 miljoen), wat een jaar-op-jaar stijging van €84,64 miljoen ($ 92 miljoen) vertegenwoordigt. Dit cijfer wordt beschouwd als een "genormaliseerde" basis voor het bedrijf. Het nieuwe koersdoel van €16,56 ($ 18) weerspiegelt een lichte korting ten opzichte van de concurrenten van Sotera Health, volgens het waarderingsmodel van de firma.
In ander recent nieuws bevestigde de conference call over de derdekwartaalcijfers van Sotera Health de volledige jaarprognose voor 2024, met een verwachte omzet tussen €1,00 miljard en €1,02 miljard ($ 1,09 miljard tot $ 1,112 miljard) en een aangepaste EBITDA tussen €505,08 miljoen en €515,20 miljoen ($ 549 miljoen en $ 560 miljoen), wat een jaar-op-jaar groei van 4-6% vertegenwoordigt. Citi heeft het koersdoel van Sotera verhoogd naar €18,40 ($ 20), terwijl JPMorgan zijn koersdoel verhoogde van €12,88 ($ 14,00) naar €13,80 ($ 15,00).
Beide firma's handhaafden hun respectievelijke adviezen voor het aandeel. In andere ontwikkelingen lanceerde Sotera Health een secundaire aanbieding van 25 miljoen aandelen gewone aandelen, wat naar verwachting zal resulteren in het afstand doen van de meerderheidsbelangen door Warburg Pincus LLC en GTCR LLC. Er vond ook een verandering in het bestuur plaats met het aftreden van David A. Donnini, waardoor het aantal door GTCR aangewezen bestuurders van drie naar twee werd teruggebracht. Ondanks mogelijke tegenwind door wisselkoersen en een kleine vertraging in de capaciteitsuitbreiding van Sterigenics, bevestigde het bedrijf zijn volledige jaarprognose voor 2024, met een verwachte groei van 4% tot 6% in omzet en aangepaste EBITDA vergeleken met 2023.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van Sotera Health komen overeen met verschillende belangrijke metrieken en inzichten van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €4,02 miljard ($ 4,37 miljard), wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de gezondheidszorgsector weerspiegelt. InvestingPro-gegevens tonen een robuuste omzetgroei van 12,5% over de laatste twaalf maanden, met een kwartaalomzetgroei van 8,35% in Q2 2024, wat de positieve vooruitzichten van Jefferies ondersteunt.
De winstgevendheid van het bedrijf wordt onderstreept door de indrukwekkende bruto winstmarge van 55,18% en operationele inkomstenmarge van 34,23% over de laatste twaalf maanden. Deze cijfers suggereren een sterke operationele efficiëntie, die zou kunnen bijdragen aan de verbeterde vrije kasstroomprojecties genoemd in het analistenrapport.
InvestingPro Tips benadrukken dat Sotera Health handelt tegen een lage K/W-verhouding in verhouding tot de winstgroei op korte termijn, met een PEG-ratio van 0,98. Dit wijst op een potentiële onderwaardering, in lijn met de beslissing van Jefferies om het koersdoel te verhogen. Bovendien wijzen de liquide activa die de kortetermijnverplichtingen overtreffen op een solide financiële positie, die toekomstige groei-initiatieven zou kunnen ondersteunen.
Het is vermeldenswaard dat Sotera Health een aanzienlijke prijsstijging van 36,58% heeft ervaren over de laatste zes maanden, wat de vermelding in het artikel van een stijging van 36% sinds april bevestigt. Deze momentum, gecombineerd met de verwachtingen van analisten over winstgevendheid dit jaar, suggereert een positief traject voor het bedrijf.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer uitgebreide analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten, met in totaal 10 beschikbare tips voor Sotera Health.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.