In het derde kwartaal van 2024 leverde Fidelity National Information Services Inc. (FIS) sterke financiële prestaties, met een stijging van 4% in de aangepaste omzet en een aanzienlijke toename van 13% in de aangepaste winst per aandeel (EPS) tot €1,40 jaar-op-jaar. Het bedrijf rapporteerde ook een aangepaste EBITDA-marge van 41,3%.
Tijdens de conference call lichtten CEO Stephanie Ferris en CFO James Kehoe de prestaties van het bedrijf toe, waaronder de succesvolle overname van Dragonfly Technologies, sterke verkoopresultaten in kernbankieren en digitale oplossingen, en strategische partnerschappen met EverBank en Commerce Bank. FIS toonde ook zijn toewijding aan aandeelhouders door €700 miljoen terug te geven via aandeleninkoop en dividenden, en bevestigde zijn aandeleninkoop plan van €4 miljard. Het bedrijf verhoogde zijn omzet- en EBITDA-verwachtingen voor het hele jaar vanwege de positieve vooruitzichten en verwacht aanhoudende groei in alle segmenten.
Belangrijkste punten
- Aangepaste omzetgroei van 4% en aangepaste EBITDA-marge van 41,3%.
- Aangepaste EPS steeg naar €1,40, een groei van 13% jaar-op-jaar.
- €700 miljoen teruggegeven aan aandeelhouders via aandeleninkoop en dividenden.
- Overname van Dragonfly Technologies afgerond om digitale aanbod te versterken.
- Belangrijke partnerschappen gesloten met EverBank en Commerce Bank.
- Verwachtingen voor jaaromzet en EBITDA verhoogd; aangepaste EPS-verwachting verhoogd naar €5,15 tot €5,20.
- Aandeleninkoop programma van €4 miljard bevestigd.
Vooruitzichten bedrijf
- FIS verwacht de bovenkant van zijn omzetgroeidoelstelling voor kapitaalmarkten van 6,5% tot 7% te halen.
- Groei in het bankensegment wordt verwacht aan de onderkant tot het midden van de verwachtingsrange te liggen.
- Dragonfly-overname zal minder dan €10 miljoen bijdragen aan de Q4-omzet, maar is strategisch belangrijk voor toekomstige groei.
- Management is vol vertrouwen over het leveren van sterke aandeelhoudersrendementen in de toekomst.
Negatieve punten
- Niet-terugkerende inkomsten daalden met 24% vanwege hoge inkomsten uit pandemie-gerelateerde hulp in het voorgaande jaar.
- Bankieren zal naar verwachting aan de onderkant tot het midden van de verwachtingsrange uitkomen.
Positieve punten
- Terugkerende inkomsten versnelden naar 6%.
- Inkomsten uit professionele diensten stegen met 10% jaar-op-jaar.
- Aangepaste omzetgroei van kapitaalmarkten van 7%, met een verbetering van 90 basispunten in de aangepaste EBITDA-marge.
Tegenvallers
- Ondanks sterke algemene prestaties zal de groei in het bankensegment mogelijk niet de bovenkant van de verwachtingen bereiken.
Hoogtepunten Q&A
- Strategie voor bankensegment gericht op concurrentiepositie en het benutten van een best-in-class productaanbod.
- Verwachtingen voor groei in bankoplossingen in 2025 liggen tussen 3,5% en 4,5%.
- Kapitaalmarkten zullen naar verwachting 7,5% tot 8,5% groeien in 2025.
- Kleine aanvullende overnames gepland om digitale betalingen en commerciële kredietverlening te versterken.
- Belastingtarief zal naar verwachting volgend jaar dalen zonder significante risico's van internationale belastingveranderingen.
- Sterke momentum in kernbankieren contracten, vooral bij kleinere banken.
- Positieve prestaties in vermogensinkomsten van Worldpay, met een groeiverwachting van 7,5% tot 9,5% voor 2024.
- Geen grote overnames nagestreefd; leverage-doel gehandhaafd op 2,8 keer.
FIS heeft zich gepositioneerd voor een veelbelovende toekomst met zijn strategische initiatieven en financiële discipline. Het bedrijf blijft navigeren in het dynamische landschap van financiële dienstverlening met een focus op groei en aandeelhouderswaarde. Het vertrouwen van het management in de strategie en financiële vooruitzichten van het bedrijf zet een positieve toon voor de komende kwartalen.
InvestingPro Inzichten
De sterke prestaties van FIS in het derde kwartaal komen overeen met verschillende belangrijke metrics en inzichten van InvestingPro. De aangepaste omzetgroei van 4% en de verhoogde aangepaste EPS van €1,40 reflecteren positief op de financiële gezondheid van het bedrijf. Dit wordt verder ondersteund door InvestingPro-gegevens die een robuuste marktkapitalisatie van €48,76 miljard en een omzet van €9.957 miljoen laten zien voor de laatste twaalf maanden tot Q2 2024.
De toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendementen, zoals blijkt uit de €700 miljoen die is teruggegeven via aandeleninkoop en dividenden, wordt versterkt door een InvestingPro Tip die aangeeft dat FIS "dividendbetalingen heeft gehandhaafd gedurende 22 opeenvolgende jaren." Deze langdurige toewijding aan dividenden onderstreept de financiële stabiliteit en aandeelhoudersvriendelijke beleidsvoering van het bedrijf.
Een andere InvestingPro Tip benadrukt dat "het management agressief aandelen heeft ingekocht," wat in lijn is met de bevestiging van FIS van zijn aandeleninkoop plan van €4 miljard. Deze agressieve inkoopstrategie, gecombineerd met de dividendgeschiedenis van het bedrijf, toont een sterke focus op het creëren van aandeelhouderswaarde.
De verhoogde jaarprognose voor omzet en EBITDA is consistent met een InvestingPro Tip die stelt dat "de nettowinst dit jaar naar verwachting zal groeien." Deze positieve vooruitzichten worden verder ondersteund door het indrukwekkende jaar-tot-datum koerstotaalrendement van 51,46% volgens de meest recente gegevens.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 13 aanvullende tips biedt voor FIS, die investeerders een uitgebreide analyse geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Deze inzichten kunnen bijzonder waardevol zijn voor degenen die geïnformeerde investeringsbeslissingen willen nemen op basis van een breder scala aan financiële metrics en deskundige analyse.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.