Lantronix, Inc. (LTRX), een wereldwijde leverancier van veilige oplossingen voor gegevenstoegang en -beheer voor het Internet of Things (IoT), meldt een aanzienlijke stijging van de inkomsten en de winst per aandeel (EPS) voor het vierde kwartaal van het boekjaar 2024.
Het bedrijf kondigde een record kwartaalomzet aan van $49,1 miljoen, een stijging van 41% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en een stijging van 19% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De niet-GAAP EPS voor het kwartaal steeg met 150% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Voor het volledige fiscale jaar behaalde Lantronix een omzet van $160,3 miljoen, een groei van 22% op jaarbasis, en een record niet-GAAP winst van $15,4 miljoen, een stijging van 83% op jaarbasis.
Belangrijkste feiten
- Lantronix rapporteerde een recordomzet van $49,1 miljoen in het vierde kwartaal, een stijging van 41% op jaarbasis.
- De niet-GAAP EPS voor Q4 steeg met 150% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
- De focus van het bedrijf op Smart Cities, Automotive en Enterprise verticals heeft geleid tot aanzienlijke groei.
- Lantronix verwacht voor het eerste kwartaal van fiscaal 2025 een omzet tussen $ 34 miljoen en $ 38 miljoen, met een non-GAAP EPS tussen $ 0,07 en $ 0,11 per aandeel.
- Het bedrijf werkt samen met Qualcomm aan Edge AI computing-projecten en heeft aanzienlijke orders binnengehaald in de smart grid-sector.
Vooruitzichten
- Lantronix voorspelt een verbetering van de brutomarge naar laag tot midden 40 in het eerste kwartaal van het boekjaar 2025.
- Ze verwachten een daling van de niet-GAAP bedrijfskosten in het komende kwartaal.
- Het bedrijf wil de operationele hefboom en financiële prestaties in de toekomst verbeteren.
Pessimistische hoogtepunten
- De brutomarge volgens GAAP daalde door kosten in verband met overtollige voorraadkosten.
- De GAAP SG&A- en R&D-kosten stegen door hogere omzet en winst, wat resulteerde in hogere compensatiekosten.
Positieve punten
- Lantronix' activiteiten op het gebied van out-of-band managementoplossingen in de zakelijke markt groeiden van boekjaar 2023 tot boekjaar 2024 met meer dan 70%.
- Het bedrijf haalde een inkooporder voor ontwerpdiensten binnen bij een Duitse OEM in de verticale automotive sector.
- In het juni-kwartaal werd voor meer dan $ 21 miljoen aan producten geleverd aan een toonaangevende klant in de sector slimme steden.
Missen
- Zowel de GAAP brutomarge als de niet-GAAP brutomarge daalden in het vierde kwartaal van boekjaar 2024 ten opzichte van voorgaande perioden.
V&A hoogtepunten
- Lantronix besprak plannen om uit te breiden naar nieuwe verticale markten en het belang van dag-één accretieve acquisities.
- Het bedrijf maakt vorderingen met het terugdringen van de voorraadniveaus en het beheren van doorlooptijden.
- Lantronix benadrukte zijn focus op Edge AI, met tools om videoconferenties en smart grid-toepassingen te verbeteren.
In het licht van deze resultaten positioneert Lantronix zich voor voortdurende groei in zijn belangrijkste verticale markten. De strategische partnerschappen van het bedrijf, zoals die met Qualcomm, en de focus op Edge AI-technologie zullen naar verwachting een cruciale rol spelen in de uitbreidingsplannen. Met een robuuste pijplijn van potentiële overnames en een streven naar operationele efficiëntie wil Lantronix voortbouwen op het recordjaar en in de komende kwartalen nog meer waarde leveren aan zijn aandeelhouders en klanten.
InvesteringsPro Inzichten
Lantronix, Inc. (LTRX) heeft in het fiscale jaar 2024 een robuuste financiële groei laten zien, met een opmerkelijke stijging van de jaaromzet met 22% tot $160,33 miljoen. Deze prestatie wordt ondersteund door een aanzienlijke kwartaalomzetgroei van 40,52%, wat in lijn is met de recordcijfers van het bedrijf die in het artikel worden vermeld. De strategische initiatieven van het bedrijf in Smart Cities, Automotive en Enterprise verticals hebben bijgedragen aan deze indrukwekkende omzetgroei.
InvestingPro Tips benadrukken dat Lantronix dit jaar naar verwachting een groei van het nettoresultaat zal zien, wat de financiële positie van het bedrijf verder zou kunnen verstevigen. Analisten zijn optimistisch over de winstvooruitzichten van het bedrijf voor dit jaar, wat duidt op positieve vooruitzichten voor beleggers. Bovendien impliceert de waardering van Lantronix een sterk rendement op de vrije kasstroom, een aantrekkelijke eigenschap voor beleggers die op zoek zijn naar bedrijven die het potentieel hebben om op efficiënte wijze cash te genereren.
InvestingPro Data geeft een marktkapitalisatie aan van $125,14 miljoen, wat de omvang en marktaanwezigheid van het bedrijf weerspiegelt. Ondanks een negatieve koers-winstverhouding van -27,57, wat suggereert dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend is geweest, staat de brutowinstmarge van het bedrijf op een gezonde 40,14%. Deze marge onderstreept het vermogen van Lantronix om een aanzienlijk deel van de omzet te behouden als brutowinst, wat cruciaal is voor het in stand houden van de activiteiten en het financieren van groei-initiatieven.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer diepgaande analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die een uitgebreide evaluatie geven van de financiële gezondheid en groeivooruitzichten van Lantronix. Deze tips zijn toegankelijk via het InvestingPro platform voor Lantronix op https://www.investing.com/pro/LTRX en bieden waardevolle inzichten voor het maken van weloverwogen investeringsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.