Cantaloupe Inc. (NASDAQ: CTLP), een toonaangevende leverancier van cashless vending en virtuele retaildiensten, rapporteerde een robuuste prestatie in haar vierde kwartaal van het fiscale jaar 2024 earnings call. Het bedrijf zag de totale omzet met 13% stijgen tot $72,7 miljoen, waarbij de omzet uit transacties met 16% steeg en de omzet uit abonnementen met 14%.
Ondanks een lichte overschrijding van de omzetdoelen voor het hele jaar, steeg de aangepaste EBITDA van Cantaloupe met 91% tot $34 miljoen voor boekjaar 2024. Het bedrijf schetste ambitieuze doelen voor boekjaar 2025, met als doel een omzetgroei van 15-20% en een aangepaste EBITDA-groei van ongeveer 40%.
Belangrijkste resultaten
- Totale omzet over Q4 steeg met 13% j-o-j tot $72,7 miljoen.
- De aangepaste EBITDA voor Q4 bedroeg $7,5 miljoen, een daling van 19% als gevolg van een eenmalige bate in het voorgaande jaar.
- De omzet per aansluiting steeg met 11% tot $194.
- Strategische prioriteiten voor boekjaar 2025 zijn een omzetgroei van 15-20% en aangepaste EBITDA van ongeveer 40%.
- De overname van SB Software zal naar verwachting de aanwezigheid op de Europese markt versterken.
- Samenwerkingsverbanden met AIR en Mastercard zijn gericht op het verbeteren van geautomatiseerde retailoplossingen en digitale reclame.
Bedrijfsvooruitzichten
- Voor boekjaar 2025 wordt een omzet verwacht tussen $308 miljoen en $322 miljoen.
- Het GAAP-nettoresultaat voor boekjaar 2025 wordt geschat op $ 22 miljoen tot $ 32 miljoen.
- De aangepaste EBITDA voor boekjaar 2025 zal naar verwachting tussen de $44 miljoen en $52 miljoen liggen.
- Het bedrijf heeft de interne controles verbeterd en eerdere zwakke punten aangepakt.
Verlagende hoogtepunten
- De omzet voor het volledige boekjaar 2024 was iets lager dan verwacht.
- De aangepaste EBITDA voor het vierde boekjaar van 2024 daalde met 19% als gevolg van een eenmalige bate in het voorgaande jaar.
Positieve punten
- Inkomsten uit abonnementen versnellen weer en dragen positief bij aan de groei.
- De transactiemarges verbeterden van 16% naar 21% en de abonnementsmarges stegen van 87% naar 89% van FY 2023 naar FY 2024.
- Micromarkten groeien met 25-30% en overtreffen daarmee het traditionele aanbod.
Mis
- De omzet voor boekjaar 2024 voldeed niet aan de aanvankelijke groeidoelstelling van 20% en bedroeg ongeveer 15%.
V&A hoogtepunten
- Het management is optimistisch over de Latijns-Amerikaanse en Europese markten, vooral door de implementatie van bijna 4.000 Cantaloupe One apparaten.
- Slimme winkels en nieuwe productlijnen zullen naar verwachting helpen bij het terugdringen van winkeldiefstal en het uitbreiden van de marktaanwezigheid.
- Het bedrijf heeft een sterke balans en heeft de operationele uitdagingen vanaf boekjaar 2024 opgelost.
Concluderend kan worden gesteld dat Cantaloupe Inc. zich positioneert voor een sterk boekjaar 2025 met een focus op internationale expansie, nieuwe verticale markten en strategische partnerschappen. De toewijding van het bedrijf aan innovatie en aanpassing aan de markt, zoals blijkt uit de recente overname en productverbeteringen, suggereert een toekomstgerichte aanpak gericht op duurzame groei en winstgevendheid.
InvesteringsPro Inzichten
Cantaloupe Inc. (NASDAQ: CTLP) heeft een veelbelovende start van het boekjaar laten zien, met een solide prestatie die wordt weerspiegeld in het recente winstrapport. De strategische stappen en financiële cijfers van het bedrijf suggereren een sterke basis voor toekomstige groei. Hier zijn een paar inzichten op basis van de meest recente gegevens van InvestingPro:
InvestingPro Data onthult een marktkapitalisatie van $465,25 miljoen, wat duidt op een middelgroot bedrijf met potentiële ruimte voor groei. De koers-winstverhouding (koers-winstverhouding) staat op 42,6. Wanneer deze wordt gecorrigeerd voor de laatste twaalf maanden vanaf het derde kwartaal van 2024, verschuift de koers-winstverhouding naar een lagere waarde van 35,5. Deze correctie duidt op een gunstigere winstverhouding. Deze aanpassing duidt op gunstigere winstvooruitzichten naarmate het bedrijf vordert in het fiscale jaar. Bovendien is de omzetgroei voor de laatste twaalf maanden vanaf Q3 2024 genoteerd op 9,52%, wat een gestage toename van de toplineresultaten van het bedrijf laat zien.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat Cantaloupe Inc. wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, wat suggereert dat het aandeel ondergewaardeerd zou kunnen zijn gezien het toekomstige winstpotentieel. Bovendien overtreffen de liquide middelen van het bedrijf de kortetermijnverplichtingen, wat een geruststellend teken is van financiële stabiliteit en flexibiliteit.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse en aanvullende inzichten biedt InvestingPro verschillende tips over Cantaloupe Inc., waaronder nog 6 tips die beschikbaar zijn op https://www.investing.com/pro/CTLP. Deze tips kunnen waardevolle context en begeleiding bieden voor beleggers die weloverwogen beslissingen willen nemen over hun belegging in Cantaloupe Inc.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.