Seagate Technology (NASDAQ:STX) rapporteerde robuuste financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het fiscale jaar 2024, met een omzetstijging van 18% jaar-op-jaar, gedreven door de toegenomen wereldwijde vraag naar clouds. De non-GAAP brutomarge van het bedrijf bereikte bijna 31% en overtrof daarmee de langetermijndoelstelling.
Seagate's focus op winstgevendheid, het genereren van cash en een versterkte balans leverde positieve resultaten op. Vooruitkijkend is Seagate klaar om zijn productroadmap voor massacapaciteit verder te ontwikkelen, inclusief het op HAMR gebaseerde Mozaic 3+ product, en verwacht het bedrijf aanhoudende groei in de nearline cloud en zakelijke OEM-markten.
Belangrijkste resultaten
- De omzet van Seagate steeg naar $1,89 miljard in het juni-kwartaal, een stijging van 14% op rij en 18% op jaarbasis.
- Het niet-GAAP bedrijfsresultaat bedroeg $327 miljoen, met een marge van 17% van de omzet.
- Het bedrijf rapporteerde een niet-GAAP EPS van $1,05, waarmee het boven de verwachtingen uitkwam.
- Het aantal verzonden exabytes voor de HDD-activiteiten steeg met 15% op rij tot 114 exabytes, waarbij meer dan 90% voor rekening kwam van zendingen met massacapaciteit.
- Seagate sloot het kwartaal af met $1,4 miljard aan geldmiddelen en kasequivalenten en $2,9 miljard aan beschikbare liquiditeit.
- De nearline-verzending steeg naar 84 exabytes, een sequentiële stijging van 17%.
Bedrijfsvooruitzichten
- Seagate verwacht dat de inkomsten uit massacapaciteit zullen groeien in het septemberkwartaal, met een verwachte omzet van rond de $2,1 miljard.
- Het bedrijf is van plan om de kapitaaldiscipline te handhaven met verwachte CapEx aan de lage kant van het doelbereik voor het boekjaar 2025.
Verrassende hoogtepunten
- Inkomsten uit legacyproducten en niet-HDD-activiteiten zijn licht gedaald.
- Het bedrijf is voorzichtig met capaciteitsuitbreiding en geeft de voorkeur aan het gebruik van bestaande capaciteit en productovergangen om aan de vraag te voldoen.
Positieve punten
- De vraag naar Seagate's VIA-product zal naar verwachting verbeteren.
- Het bedrijf is optimistisch over de vraag naar exabytes in het kalenderjaar 2025.
- Seagate richt zich op de introductie van nieuwe producten om aan de behoeften van klanten te voldoen.
Missen
- Het bedrijf heeft te maken gehad met volumeproblemen en interacties met leveranciers die de voortgang hebben vertraagd, maar leert van deze ervaringen om verbeteringen aan te brengen.
Hoogtepunten Q&A
- Leidinggevenden van Seagate bespraken het groeipotentieel van on-prem storage voor AI-toepassingen en de succesvolle kwalificatie van HAMR-technologie voor een grote cloudklant.
- Het bedrijf benadrukte de waardepropositie van schijven met hoge capaciteit en de voordelen voor klanten op het gebied van totale eigendomskosten.
- Seagate wil de schuld terugbrengen tot ongeveer $5 miljard, met verdere verlagingen afhankelijk van de vraag.
- Het bedrijf bevindt zich in de beginfase van AI-gedreven toepassingen en is enthousiast over de potentiële groei op dit gebied.
InvesteringsPro Inzichten
Seagate Technology (STX) heeft een sterke prestatie laten zien in het laatste kwartaal, met een aanzienlijke jaar-op-jaar omzetgroei en een robuuste non-GAAP brutomarge. Terwijl het bedrijf naar de toekomst kijkt met zijn geavanceerde productroadmap, zijn er verschillende belangrijke cijfers en inzichten van InvestingPro die beleggers extra context kunnen bieden:
- De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $22,11 miljard, wat de substantiële omvang en invloed weerspiegelt die Seagate heeft in de branche voor technologische hardware, opslag en randapparatuur. Dit is vooral relevant omdat het bedrijf zijn productaanbod voor massacapaciteit verder ontwikkelt, dat naar verwachting zal bijdragen aan de voortdurende groei in de nearline cloud en zakelijke OEM-markten.
- De huidige koers-winstverhouding van Seagate is -82,2, wat vragen kan oproepen over de waardering, vooral gezien de negatieve winst per aandeel van het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden. Beleggers kunnen echter ook kijken naar het sterke rendement van het bedrijf in het afgelopen jaar, met een 1 Year Price Total Return van 83,74%, wat duidt op een robuust beleggersvertrouwen.
- Wat betreft dividendrendement staat het bedrijf op 2,66%, wat een aantrekkelijk cijfer is voor inkomstengerichte beleggers. Dit wordt aangevuld door het feit dat Seagate al 14 jaar op rij dividend heeft uitgekeerd, waarmee het bedrijf laat zien dat het waarde wil teruggeven aan aandeelhouders.
Voor degenen die dieper willen duiken in de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van Seagate, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar. Analisten verwachten bijvoorbeeld een omzetdaling in het lopende jaar, maar er wordt voorspeld dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Bovendien handelt Seagate over het algemeen met een lage prijsvolatiliteit, wat risicomijdende beleggers zou kunnen aanspreken.
InvestingPro biedt in totaal 14 tips voor Seagate Technology, met een uitgebreide analyse van de financiële gegevens en marktprestaties van het bedrijf. Om toegang te krijgen tot deze inzichten kun je de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+. Dit kan een hulpmiddel van onschatbare waarde zijn om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen in de dynamische technologiesector.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.