Graham Corporation (NYSE: GHM) heeft een sterke start van het boekjaar 2025 gerapporteerd, met een aanzienlijke groei in omzet, winstgevendheid en een versterkte balans. De totale orderportefeuille van het bedrijf heeft bijna $400 miljoen bereikt en het bedrijf staat op het punt om te beginnen met de bouw van een nieuwe faciliteit in Batavia, New York.
Daarnaast heeft Graham Corporation een subsidie van 2,1 miljoen dollar gekregen van de BlueForge Alliance om de opleidingsprogramma's voor lassers bij defensie te verbeteren en is het bedrijf actief betrokken bij de ontwikkeling van een ethyleenfabriek in Noord-Amerika die geen koolstof uitstoot. De overname van P3 Technologies verloopt soepel en heeft geleid tot drie nieuwe projecttoekenningen ter waarde van meer dan 65 miljoen dollar.
Met een recordomzet van $50 miljoen in het eerste kwartaal, een brutomarge van 24,8% en een nettowinst van $3 miljoen, sloot het bedrijf het kwartaal af met een sterke kaspositie en zonder schulden. Vooruitkijkend verwacht Graham Corporation voor het boekjaar 2025 een omzet tussen $200 miljoen en $210 miljoen, met een brutomarge van 22% tot 23% en een aangepaste EBITDA van $16,5 miljoen tot $19,5 miljoen.
Belangrijke opmerkingen
- Graham Corporation's orderportefeuille is gestegen met 23% jaar-op-jaar, met een opmerkelijke stijging in de defensie en chemische/petrochemische sectoren.
- Het bedrijf verwacht 35-45% van de orderportefeuille om te zetten in omzet binnen de komende 12 maanden.
- De omzetverwachting voor het boekjaar 2025 blijft tussen de $200 miljoen en $210 miljoen, een stijging van 11% ten opzichte van het vorige boekjaar.
- De brutomarge zal naar verwachting 22% tot 23% bedragen, terwijl de verkoop-, algemene en administratieve kosten 16,5% tot 17,5% van de omzet zullen uitmaken.
- Investeringen (CapEx) voor het fiscale jaar 2025 zijn gepland rond de 5-7% van de omzet, met een specifieke richtlijn van $10 miljoen tot $15 miljoen voor het jaar.
Bedrijfsvooruitzichten
- Graham Corporation richt zich op het ontwikkelen van volledige levenscyclus productmogelijkheden en het uitbreiden van de defensie aftermarket business.
- Het bedrijf investeert in onderzoek en ontwikkeling voor energie-efficiënte oplossingen en onderzoekt nieuwe energieprojecten.
- Graham werft actief talent en boekt vooruitgang in de aftermarket.
- Het bedrijf heeft er vertrouwen in dat het zijn financiële langetermijndoelen zal bereiken tegen het fiscale jaar 2027.
Verlagende hoogtepunten
- Er zit nog steeds werk met een lagere marge in de pijplijn van het bedrijf, wat de algehele winstgevendheid kan beïnvloeden.
Positieve punten
- Het bedrijf heeft een sterke pijplijn van mogelijkheden, met name in ruimtevaartprogramma's.
- Graham Corporation heeft een stijging van 29% gezien in de defensie orderportefeuille en een stijging van 82% in de chemische/petrochemische orderportefeuille.
Missers
- Er werden geen specifieke missers besproken tijdens de earnings call.
V&A hoogtepunten
- Gary Schwab informeerde naar de fabrieksuitbreiding, die is toegenomen van een investering van $13,9 miljoen voor een gebouw van 18.900 vierkante meter tot $17,6 miljoen voor bijna 29.000 vierkante meter.
- De uitbreiding is opnieuw ontworpen om het Navy programma beter te kunnen bedienen en om potentiële toekomstige groei mogelijk te maken, onafhankelijk van de BlueForge award of uitbreiding van het personeelsbestand.
Graham Corporation's eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025 zet een positieve toon voor het jaar, waarbij het bedrijf gebruik maakt van haar sterke financiële positie om te investeren in groei en innovatie. De strategische initiatieven van het bedrijf, waaronder de nieuwe faciliteit in Batavia en de uitbreiding van trainingsprogramma's, zullen naar verwachting de marktpositie in de defensie- en energiesector verder versterken. Graham Corporation blijft zich richten op kansen en neemt deel aan industrieconferenties. Stakeholders en investeerders zullen de verdere prestaties en strategische ontwikkelingen van het bedrijf nauwlettend in de gaten houden.
InvesteringsPro Inzichten
Graham Corporation (NYSE: GHM) heeft een robuust begin van het boekjaar 2025 laten zien, zoals blijkt uit de indrukwekkende financiële cijfers en strategische vooruitgang. Om een dieper inzicht te krijgen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf, volgen hier enkele inzichten op basis van real-time gegevens van InvestingPro en InvestingPro Tips:
InvestingPro Data toont de marktkapitalisatie van Graham Corporation op $315,46 miljoen, wat de omvang van het bedrijf en de waardering van investeerders in de markt laat zien. De koers-winstverhouding staat op 67,1, wat kan suggereren dat beleggers een hogere toekomstige groei verwachten of dat het aandeel overgewaardeerd is ten opzichte van de winst. Daarnaast is de omzetgroei van het bedrijf opmerkelijk, met een stijging van 18,09% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024, wat het vermogen van het bedrijf weerspiegelt om zijn verkoop effectief uit te breiden.
InvestingPro Tips bieden waardevolle informatie voor potentiële investeerders. Het bedrijf heeft meer contanten dan schulden op de balans, wat een teken kan zijn van financiële stabiliteit en risicobeperking. Bovendien voorspellen analisten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat in lijn is met de positieve vooruitzichten in het artikel.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 11 aanvullende tips over Graham Corporation, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.investing.com/pro/GHM. Deze tips gaan verder in op de waarderingsmultiples van het bedrijf, de cashflowmogelijkheden en de aandelenprestaties, naast andere belangrijke financiële indicatoren.
Door het integreren van deze inzichten kunnen belanghebbenden het investeringspotentieel van Graham Corporation beter inschatten wanneer het bedrijf nieuwe projecten opstart en ernaar streeft om haar lange termijn financiële doelen te bereiken voor het fiscale jaar 2027.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.