De Amerikaanse dollar zette zijn opwaartse trend voort in de vroege maandagochtend, na een stijging veroorzaakt door sterke Amerikaanse werkgelegenheidscijfers en toegenomen spanningen in het Midden-Oosten. De Japanse yen verzwakte en bereikte zijn laagste punt sinds 16 augustus op 149,10, wat resulteerde in een daling van meer dan 4% ten opzichte van vorige week, de grootste wekelijkse daling sinds begin 2009.
Het Amerikaanse banenrapport van vrijdag, dat de grootste toename in werkgelegenheid in zes maanden voor september liet zien, gecombineerd met een dalende werkloosheid en solide loongroei, suggereerde een sterke economie. Dit leidde ertoe dat de markten hun verwachtingen voor renteverlagingen door de Federal Reserve naar beneden bijstelden.
Chris Weston, hoofd onderzoek bij Pepperstone, merkte op dat de positieve impact op de Amerikaanse dollar en aandelenmarkten te danken was aan verwachtingen van aanhoudende renteverlagingen, sterke bedrijfsresultaten en economische stimuleringsmaatregelen uit China.
In het Midden-Oosten voerde Israël zondag luchtaanvallen uit tegen Hezbollah in Libanon en de Gazastrook, in de aanloop naar de eenjarige herdenking van de aanvallen op 7 oktober 2023, die tot oorlog leidden. Deze actie komt terwijl de Israëlische minister van Defensie verklaarde dat alle opties op tafel lagen als reactie op Iran, dat als aartsvijand wordt beschouwd.
Brent ruwe olie futures daalden maandag met 0,7%, maar hadden de vorige week een stijging van meer dan 8% gezien, de grootste wekelijkse winst sinds begin januari 2023. De dollarindex, die de dollar meet tegen een mandje van belangrijke valuta's, bleef stabiel na een stijging van 0,5% op vrijdag naar een zevenweeks hoogtepunt, met een winst van meer dan 2% voor de week - de grootste in twee jaar. De euro daalde licht naar $1,0970.
De slechte prestatie van de yen wordt ook toegeschreven aan recente opmerkingen van de nieuwe Japanse premier, Shigeru Ishiba, die de verwachtingen voor een spoedige renteverhoging in Japan temperde.
De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg met een basispunt naar 3,99%, het hoogste niveau in bijna twee maanden. De vraag naar veilige staatsobligaties was eerder vorige week toegenomen toen Iran raketaanvallen op Israël lanceerde, waardoor de geopolitieke spanningen escaleerden.
De marktverwachtingen zijn aanzienlijk verschoven, met nu een waarschijnlijkheid van 95% dat de Federal Reserve in november slechts een renteverlaging van 25 basispunten zal doorvoeren, in plaats van de eerder overwogen 50 basispunten. Dit is een opmerkelijke stijging ten opzichte van de 65% kans die medio vorige week werd ingeprijsd, met nu een kans van 5% op helemaal geen renteverlaging, volgens de FedWatch tool van CME.
Het Britse pond bleef stabiel rond $1,3122, na de scherpste wekelijkse daling sinds begin 2023 van 1,9%. Bank of England hoofdeconoom Huw Pill suggereerde vrijdag dat eventuele renteverlagingen geleidelijk zouden moeten zijn, na opmerkingen van gouverneur Andrew Bailey die hintten op een mogelijk agressieve aanpak bij het verlagen van de leenkosten.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.