Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), een toonaangevende leverancier van enterprise cloud applicaties voor financiën en human resources, zag zijn koersdoel verhoogd worden door KeyBanc van $275,00 naar $305,00. De firma handhaaft een Overweight-rating op het aandeel.
De verhoging volgt op de aankondiging van Workday's sterke tweedekwartaalresultaten, waaronder een 12-maands berekende resterende prestatieverplichting (cRPO) groei van 16,1%, die de ramingen overtrof.
Desondanks lag de verwachting van het bedrijf voor het derde kwartaal met een cRPO-groei van 14-15% onder de marktverwachtingen. Deze conservatieve vooruitzichten worden toegeschreven aan de voortdurende nauwgezetheid bij het sluiten van overeenkomsten en de matiging van het personeelsbestand.
Workday gaf ook een belangrijke update van zijn middellange termijn (MT) doelstellingen. Het bedrijf verwacht nu dat de jaarlijkse inkomsten uit abonnementen in de boekjaren 2026 en 2027 met ongeveer 15% zullen groeien. Daarnaast verwacht Workday dat de operationele marge (OM) zal toenemen tot 30% in het boekjaar 2027, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de eerder verwachte 25%.
De analisten van KeyBanc merkten op dat, hoewel ze hadden verwacht dat een bijgewerkt kader voor groei versus marge zou worden onthuld op de komende Analistendag, de vroege aankondiging een welkome verrassing was. Het bedrijf denkt dat dit nieuws positief zal worden ontvangen door beleggers.
In ander recent nieuws rapporteerde Workday een solide prestatie tijdens zijn winstcall over het tweede kwartaal van fiscaal 2025. Het bedrijf kondigde een 17% stijging van de inkomsten uit abonnementen aan tot $1,903 miljard, een groei van 16% in de 12-maands orderportefeuille en een 25% non-GAAP operationele marge. Daarnaast heeft Workday een nieuw aandeleninkoopprogramma van $1 miljard gelanceerd.
Na deze ontwikkelingen handhaafden zowel Needham & Company als Piper Sandler hun positieve ratings op de aandelen van Workday. Needham handhaafde een Buy rating met een koersdoel van $350, terwijl Piper Sandler een Overweight rating handhaafde en het koersdoel verhoogde naar $285 van $262.
Workday heeft zijn financiële doelstellingen voor de middellange termijn herzien en mikt nu op non-GAAP operationele marges van 30% tegen het fiscale jaar 2027, tegenover het vorige doel van meer dan 25%. Deze strategische verschuiving naar winstgevendheid komt als reactie op een stagnerende kwartaal-op-kwartaalomgeving en een veranderende dynamiek in de groei van het personeelsbestand. De nieuwe groeidoelstelling van het bedrijf is vastgesteld op 15%, waarmee wordt erkend dat groeipercentages meestal vertragen naarmate een bedrijf groeit.
Inzichten van InvestingPro
Na de recente updates van Workday Inc. (NASDAQ:WDAY) en het herziene koersdoel van KeyBanc, bieden InvestingPro-gegevens extra inzicht in de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties. Met een marktkapitalisatie van ongeveer $67,76 miljard en een koers-winstverhouding van 43,73 toont Workday zijn status in de software-industrie. De indrukwekkende brutowinstmarge van het bedrijf van bijna 75,77% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2025 onderstreept de operationele efficiëntie en het vermogen om de kosten effectief te beheren.
InvestingPro Tips benadrukken de sterke balans van Workday, met liquide middelen die de kortetermijnverplichtingen overtreffen en een opmerkelijke kaspositie die de schulden overtreft. Deze financiële stabiliteit kan beleggers een gevoel van zekerheid geven, vooral als we kijken naar de groeivooruitzichten en marge-uitbreidingsplannen van het bedrijf. Daarnaast zou de lage prijsvolatiliteit van Workday aantrekkelijk kunnen zijn voor beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit in hun investeringen in technologie. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de financiële gegevens en marktprestaties van Workday, biedt InvestingPro meer dan 10 extra tips, die een uitgebreide analyse van het potentieel van het bedrijf bieden.
De waarderingsmultiples van het bedrijf, zoals een hoge omzetwaarderingsmultiple en een hoge EBITDA-waarderingsmultiple, geven aan dat investeerders vertrouwen hebben in het toekomstige winstpotentieel van Workday. Dit komt overeen met de optimistische kijk van de analisten op de groei en winstgevendheid van het bedrijf, zoals wordt weerspiegeld in het verhoogde koersdoel van KeyBanc. Het is vermeldenswaard dat analisten voorspellen dat Workday dit jaar winstgevend zal zijn, wat het beleggerssentiment verder zou kunnen stimuleren.
Voor beleggers en analisten die de reis van Workday volgen, kunnen deze InvestingPro inzichten dienen als een waardevolle aanvulling op het financiële verhaal over de veelbelovende toekomst van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.