Op dinsdag heeft Wolfe Research de dekking van Amazon.com (NASDAQ:AMZN) geïnitieerd met een rating van Outperform en een koersdoel (PT) van $250,00. Het positieve standpunt van de firma is gebaseerd op de verwachtingen van een versnelde jaar-op-jaar groei bij Amazon Web Services (AWS) en een uitbreiding van de retailmarges."In termen van fundamentals op korte tot middellange termijn, houden we van de 2024 setup voor Amazon", merkte de analist op.
Daarnaast verwacht Wolfe Research dat Amazon een groter aandeel van de e-commerce markt zal krijgen, aangedreven door snellere leveringssnelheden en een verschuiving naar alledaagse benodigdheden.
Het bedrijf wees ook op potentiële groeimotoren zoals Prime Video, Grocery en Amazon Logistics. Wolfe Research suggereert dat er een bescheiden opwaartse trend zou kunnen zijn ten opzichte van de huidige ramingen van Wall Street voor het bedrijfsresultaat van Amazon. De Outperform rating geeft aan dat het bedrijf vertrouwen heeft in de prestaties van Amazon ten opzichte van de markt.
Het koersdoel van Wolfe Research van $250 voor Amazon is gebaseerd op een koers-winstverhouding (P/E) van 40x, wat boven het gemiddelde van 31,4x ligt voor de vergelijkbare groep van Amazon. Deze hogere waardering wordt gerechtvaardigd door Amazons dominante positie in verschillende belangrijke sectoren en het potentieel voor hogere inkomsten en margegroei.
Ter context: de aandelen Amazon worden verhandeld tegen 13,9x de verwachte EBITDA voor 2025 en 33,3x de verwachte winst per aandeel (EPS) voor 2025, vergeleken met de historische mediaan multiples van het bedrijf over vijf jaar van 16,2x EBITDA en 49,4x EPS. De analyse van Wolfe Research wijst op gunstige vooruitzichten voor de financiële resultaten van Amazon ten opzichte van historische waarderingen.
De initiëring van de dekking en de aankondiging van het koersdoel zijn gebaseerd op huidige marktevaluaties en Amazons strategische positie in de sector, zonder speculatieve voorspellingen over de bredere markt of toekomstige trends.
In ander recent nieuws heeft Amazon aanzienlijke vooruitgang geboekt in de AI-sector. BMO Capital Markets handhaaft een Outperform rating en een koersdoel van $220,00. Het optimisme van de firma is gebaseerd op de huidige marktbeoordelingen en de strategische positie van Amazon in de sector. Het optimisme van het bedrijf wordt gestimuleerd door Amazons showcase van zijn capaciteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), die naar verluidt bijdragen aan een bedrijfssegment van meerdere miljarden dollars voor het bedrijf.
Amazon Web Services (AWS) en Workday, Inc. hebben ook hun samenwerking uitgebreid om generatieve AI-mogelijkheden te bevorderen, met als doel de cloud-transformatie te versnellen en de productiviteit en bedrijfsprocessen te verbeteren. Het partnerschap omvat een integratie van AWS-technologieën om generatieve AI-tools te ontwikkelen en gezamenlijke verkoopinitiatieven om de cloudadoptie van klanten te ondersteunen.
Ondertussen heeft BofA Securities zijn Buy-rating op Amazon gehandhaafd, met de nadruk op de strategische aanpak van het bedrijf voor promoties en potentiële verkopen in de aanloop naar de Prime Day-evenementen. Het bedrijf is van mening dat Amazons vroege deals en kortingen voor verschillende diensten kunnen bijdragen aan de jaar-op-jaar groei.
Beleggers kijken ook naar sectoren buiten Big Tech in het vooruitzicht van Amerikaanse renteverlagingen. De verwachte lagere rente kan gunstig zijn voor ondermaats presterende marktsegmenten zoals small-caps en industrials, wat kan leiden tot een heroverweging van beleggingsstrategieën. De aantrekkingskracht van Big Tech blijft echter sterk, vooral met een focus op AI.
Inzichten van InvestingPro
Nu Wolfe Research de dekking van Amazon.com opent met een optimistische kijk, verrijken de nieuwste InvestingPro gegevens de analyse verder. De marktkapitalisatie van Amazon bedraagt een robuuste $ 2,01 biljoen, wat de enorme schaal en invloed van het bedrijf weerspiegelt. De koers-winstverhouding van het bedrijf, een maatstaf voor de huidige aandelenprijs ten opzichte van de winst per aandeel, is 52,16 op basis van de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, wat duidt op een aanzienlijke marktverwachting van toekomstige groei. Bovendien blijft de omzetgroei van Amazon sterk, met een stijging van 12,54% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024, wat de voortdurende expansie in de concurrerende e-commerce ruimte aantoont.
Twee opmerkelijke InvestingPro Tips voor Amazon zijn onder andere zijn status als prominente speler in de brede detailhandel en zijn vermogen om zijn rentebetalingen ruimschoots te dekken met kasstromen. Deze factoren kunnen beleggers geruststellen over Amazon's marktdominantie en financiële stabiliteit. Bovendien, met analisten die winstgevendheid voorspellen dit jaar en een grote koersstijging in de afgelopen zes maanden, lijkt de financiële gezondheid van Amazon op een positief traject te zitten.
Voor degenen die dieper in de financiële gegevens van Amazon willen duiken, biedt InvestingPro aanvullende tips over de prestaties, waaronder inzicht in de waarderingsmultiples en schuldniveaus. Lezers kunnen de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement, waarmee ze toegang krijgen tot exclusieve analyses en gegevens die beleggingsbeslissingen kunnen onderbouwen. Met in totaal 13 extra InvestingPro Tips kunnen beleggers een uitgebreid inzicht krijgen in het financiële landschap van Amazon.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.