Op donderdag kreeg het aandeel Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) een herbevestiging van de Outperform rating en een koersdoel van $85,00 van Evercore ISI, na het laatste winstrapport van het bedrijf.
De kwartaalresultaten van Western Digital lieten een omzetcijfer zien dat overeenkwam met de prognoses, maar een significante winst per aandeel (WPA) van $1,44, vergeleken met de verwachte $1,18. Deze outperformance werd toegeschreven aan de winst per aandeel van $1,44. Deze outperformance werd toegeschreven aan een aanzienlijke margegroei in zowel de Hard Disk Drive (HDD) als de Flash segmenten.
Het bedrijf rapporteerde een opmerkelijke brutomarge van 36,3%, een stijging van 700 basispunten ten opzichte van het vorige kwartaal. Het management verwacht een voortdurende verbetering van de marge en gaat uit van 37-39% voor het septemberkwartaal.
De HDD-inkomsten stegen met 14% kwartaal op kwartaal, aangedreven door groei in zowel de verkoop per eenheid als de prijs, waarbij het totaal aantal verscheepte Exabytes (EB™) met 12% steeg tot ongeveer 144 EB. Dit wijst erop dat Western Digital haar marktaandeel aanzienlijk heeft vergroot.
Omgekeerd groeiden de Flash-inkomsten met ongeveer 3% kwartaal op kwartaal, aangezien een stijging van de gemiddelde verkoopprijs (ASP) met 14% grotendeels werd gecompenseerd door een daling van 7% in bitzendingen.
Vooruitkijkend naar het septemberkwartaal waren de verwachtingen van het bedrijf iets lager dan verwacht. De guidance weerspiegelt een mogelijke verzwakking van de Flash-inkomsten, voornamelijk als gevolg van ASP-problemen door een hogere mix van mobiele producten, waardoor de ASP's sequentieel kunnen dalen. Deze trend zal zich naar verwachting mogelijk voortzetten in het december kwartaal, waarbij de mate van impact afhangt van de sterkte van de mobiele vraag.
Daarnaast verwacht het bedrijf desynergiekosten van $15 tot $25 miljoen in verband met de geplande spin-off, waarbij deze kosten naar verwachting zullen stijgen tot $35 tot $45 miljoen in het decemberkwartaal.
Het management van Western Digital blijft optimistisch over zowel de korte- als langetermijnvooruitzichten, vooral met betrekking tot de verschuiving naar een 'build-to-order'-model voor HDD's. Deze strategische stap is gericht op het aanpakken van de problemen die zich voordoen bij de verkoop van HDD's. Deze strategische stap is bedoeld om tekorten bij klanten aan te pakken, waardoor ze gedwongen worden om ofwel meer zichtbaarheid te bieden of hun toevlucht te nemen tot inkoop bij distributiekanalen.
In ander recent nieuws heeft Western Digital Corporation indrukwekkende financiële resultaten gerapporteerd, met een omzet in het vierde kwartaal van $3,8 miljard en een omzet over het hele jaar van $13 miljard. Het bedrijf heeft zijn doelstellingen voor de brutomarge in zowel het Flash- als het HDD-segment overtroffen en bereidt zich voor om deze activiteiten tegen het einde van het jaar te scheiden.
De niet-GAAP winst van Western Digital wordt geschat op $8,39 per verwaterd aandeel voor het boekjaar 2025, zoals gerapporteerd door Benchmark, dat ook zijn koersdoel voor de aandelen van het bedrijf heeft verhoogd naar $92.
Verschillende andere bedrijven hebben ook hun vertrouwen uitgesproken in de financiële vooruitzichten van Western Digital. Morgan Stanley handhaafde een Overweight rating en verhoogde het koersdoel naar $94, terwijl Rosenblatt een Buy rating handhaafde met een stabiel koersdoel van $115.
Wells Fargo handhaafde een Overweight rating met een stabiel koersdoel van $95, en Susquehanna handhaafde een Neutral rating maar verhoogde het koersdoel naar $88,00. Mizuho handhaafde ook een Buy rating en verhoogde het koersdoel naar $90.
Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen een positief traject voor Western Digital, met een focus op de aanstaande splitsing in twee onafhankelijke entiteiten en de strategische positionering in de markt voor gegevensopslag. Het bedrijf voorziet ook een dip in de omzet voor het eerste kwartaal en verwacht dat deze tussen de $4 miljard en $4,20 miljard zal liggen, als gevolg van een afname in de vraag naar zijn dataopslagproducten.
Inzichten van InvestingPro
Na het recente winstrapport van Western Digital en de herbevestiging van de Outperform rating van Evercore ISI, biedt InvestingPro extra inzichten in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Analisten op InvestingPro hebben hun winst voor de komende periode naar boven bijgesteld, wat een positieve kijk op de winstgevendheid van het bedrijf weerspiegelt. Dit komt overeen met de winst per aandeel van Western Digital en de verbetering van de brutomarge in hun laatste kwartaalresultaten.
Real-time gegevens van InvestingPro geven een marktkapitalisatie aan van $20,08 miljard, met een omzetgroei over de afgelopen twaalf maanden van 5,56%. Ondanks een negatieve koers/winst-verhouding van -35,71, die de uitdagingen van het afgelopen jaar weerspiegelt, heeft het aandeel van het bedrijf een year-to-date koers-totaalrendement van 17,45% gekend, wat duidt op een hersteltrend. De brutowinstmarge staat op 22,36%, wat een gebied kan zijn voor potentiële verbetering als het bedrijf blijft navigeren door de marktdynamiek.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in de vooruitzichten van Western Digital kunnen ook de InvestingPro Tips in overweging nemen die het bedrijf benadrukken als een prominente speler in de sector Technologiehardware, Opslag & Randapparatuur en de verwachte groei van de netto-inkomsten dit jaar. Met extra inzichten die beschikbaar zijn op InvestingPro, waaronder in totaal 11 tips voor Western Digital, kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen door de speciale pagina voor Western Digital op InvestingPro te bezoeken.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.