Evercore ISI heeft donderdag zijn koersdoel voor aandelen van Brinker International (NYSE:EAT), het moederbedrijf van Chili's en Maggiano's, bijgesteld naar $69,00, van het vorige koersdoel van $65,00. Het bedrijf heeft zijn In Line-waardering voor het aandeel van het restaurantbedrijf gehandhaafd.
De herziening van het koersdoel volgt op de vierdekwartaalresultaten van Brinker International en daaropvolgende gesprekken met het bedrijf. Evercore ISI handhaaft zijn boven-consensus prognose voor de winst per aandeel (WPA) voor het boekjaar 2025 op $5,00, wat een jaar-op-jaar stijging van 22% betekent, vergeleken met de consensusraming van $4,80.
Het bedrijf merkt op dat hoewel incrementele investeringen en een voorzichtige aanpak van het verhogen van menuprijzen het winstpotentieel kunnen beperken, de omzet van Chili's een robuuste same-store sales (SSS) groei heeft laten zien in de hoge enkele cijfers tijdens de eerste vijf weken van het kwartaal, waarmee de SSS-groei van 6% voor het eerste kwartaal de consensus heeft overtroffen.
Ondanks het positieve verkoopmomentum verwacht het bedrijf een vertraging in de SSS-trends in het fiscale jaar 2025 als gevolg van lastiger vergelijkingen met voorgaande periodes. Het nieuwe koersdoel van $69 vertegenwoordigt een opwaarts potentieel van 9% en is afgeleid van een DCF-analyse (Discounted Cash Flow).
Deze waardering komt overeen met 12 keer de verwachte winst per aandeel voor het boekjaar 2026, wat binnen Brinkers historische bereik van 10 jaar van 9 tot 15 keer ligt, met een gemiddelde van 12 keer.
De gehandhaafde In Line rating suggereert dat Evercore ISI Brinker International's aandelen als redelijk gewaardeerd beschouwt op basis van de huidige projecties, en het bedrijf voorziet geen significante beweging van het aandeel in beide richtingen op de korte termijn. De lichte stijging van het koersdoel weerspiegelt de reactie van het bedrijf op de recente prestaties van het bedrijf en de verwachte toekomstige winsten.
InvestingPro Inzichten
InvestingPro's gegevens laten een genuanceerd beeld zien van de financiële gezondheid en marktprestaties van Brinker International (NYSE:EAT). Met een marktkapitalisatie van $2,8 miljard staat de koers/winstverhouding van het bedrijf op 20,71, wat aangeeft hoe de markt de winst momenteel waardeert. Optimistischer is dat de aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf het derde kwartaal van 2024 lager is op 15,61, wat duidt op betere winsten ten opzichte van de aandelenprijs op de korte termijn. Bovendien heeft Brinker de afgelopen twaalf maanden een omzetgroei van 4,98% laten zien, wat duidt op een uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten.
Vanuit het perspectief van InvestingPro Tips is het opmerkelijk dat Brinker International wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding in verhouding tot de winstgroei op de korte termijn, wat potentiële beleggers zou kunnen wijzen op een ondergewaardeerd aandeel. Bovendien hebben analisten hun winst voor de komende periode naar boven bijgesteld, wat een positieve kijk op de winstgevendheid van het bedrijf weerspiegelt. Deze inzichten zijn met name relevant gezien het herziene koersdoel van Evercore ISI en hun bovenconsensus prognose voor de winst per aandeel van Brinker in het boekjaar 2025.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in verdere analyse biedt InvestingPro aanvullende tips over Brinker International, die kunnen worden gevonden door de speciale pagina op hun website te bezoeken. Deze inzichten kunnen beleggers een dieper inzicht geven in de financiële positie en het toekomstpotentieel van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.