Piper Sandler toonde vrijdag vertrouwen in MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB) door zijn koersdoel te verhogen van $330,00 naar $335,00, terwijl het een Overweight-rating op het aandeel handhaafde. De aanpassing volgt op de gerapporteerde kwartaalcijfers van MongoDB, die beter waren dan de verwachtingen van het bedrijf en een mogelijk einde betekenden van een twee jaar durende periode van vertraagde groei.
De firma merkte op dat de omzetgroei van MongoDB in het tweede kwartaal met 13% hoger lag dan de guidance van 9%, wat mogelijk duidt op het dieptepunt van de recente groeitrends. Deze ontwikkeling zou de weg vrij kunnen maken voor versnelde groei in het volgende jaar. Ondanks het gerapporteerde groeipercentage is het bedrijf van mening dat dit cijfer niet volledig de sterke onderliggende vraag naar de diensten van MongoDB weergeeft.
Atlas, MongoDB's grootste cloud database product, is goed voor 71% van de omzet en groeit met meer dan 30% na correctie voor ongebruikte credits. Dit groeitempo is drie keer zo snel als de rest van de database-industrie. Piper Sandler verwacht dat de groei van MongoDB tegen het einde van volgend jaar zal normaliseren tot boven de 20%, zelfs zonder significante bijdragen van kunstmatige intelligentie, wat een extra kans op groei biedt.
De vooruitzichten van het bedrijf voor MongoDB zijn positief en noemen het bedrijf een hoogwaardige en winstgevende groeier. Het is goed gepositioneerd binnen de moderne markt voor clouddatabases en profiteert van gunstige seculaire trends. Deze voordelen kunnen de omzet van het bedrijf in de komende drie tot vijf jaar mogelijk verdubbelen tot $4 miljard tot $5 miljard.
De verhoging van het koersdoel naar $335 is gebaseerd op verhoogde schattingen en een hogere EV/FCF-multiple (enterprise value to free cash flow) van 30 keer voor het kalenderjaar 2028, tegenover 28 keer voor het vorige jaar. Deze herziening weerspiegelt de verwachting van het bedrijf dat MongoDB's financiële succes en marktprestaties zullen aanhouden.
In ander recent nieuws rapporteerde MongoDB een omzetstijging van 13% j-o-j in het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2025, tot 478 miljoen dollar. Deze prestaties leidden ertoe dat Wells Fargo zijn Overweight-rating handhaafde en zijn koersdoel voor MongoDB verhoogde naar $350, tegenover $300 eerder. Ook Mizuho verhoogde zijn koersdoel naar $ 275 van $ 250 en handhaafde een neutrale rating voor het bedrijf.
De positieve aanpassingen kunnen worden toegeschreven aan de sterke prestaties van MongoDB, met name van hun Atlas en Enterprise Advanced (EA) producten. Het bedrijf rapporteerde ook een niet-GAAP bedrijfsresultaat van 52,5 miljoen dollar en een niet-GAAP bedrijfsmarge van 11%. Het klantenbestand van MongoDB groeide tot meer dan 50.700, met meer dan 1.500 nieuwe klanten in de loop van het kwartaal.
Het management van MongoDB heeft de verwachtingen voor het hele jaar naar boven bijgesteld en verwacht dat de omzet in het derde kwartaal tussen de $493 miljoen en $497 miljoen zal liggen en dat de omzet voor het hele boekjaar 2025 tussen de $1,92 miljard en $1,93 miljard zal liggen.
InvesteringsPro Inzichten
Piper Sandler's recente koersdoelverhoging voor MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB) komt overeen met een aantal positieve indicatoren in de financiële cijfers en marktprestaties van het bedrijf. Volgens gegevens van InvestingPro heeft MongoDB een robuuste omzetgroei van 29,15% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2023, wat aantoont dat het bedrijf in staat is om zijn omzet aanzienlijk uit te breiden. Deze groei wordt aangevuld met een hoge brutowinstmarge van 74,52%, wat onderstreept dat MongoDB in staat is om de winstgevendheid van zijn kernactiviteiten te handhaven.
InvestingPro Tips versterken de financiële gezondheid van MongoDB nog verder door te benadrukken dat het bedrijf meer cash dan schulden op de balans heeft staan en dat het nettoresultaat dit jaar naar verwachting zal groeien. Bovendien zijn de liquide middelen van MongoDB groter dan de kortetermijnverplichtingen, waardoor het bedrijf over een stabiele financiële buffer beschikt. Deze factoren, gecombineerd met de voorspellingen van analisten dat MongoDB dit jaar winstgevend zal worden, ondersteunen de optimistische vooruitzichten van Piper Sandler.
Hoewel MongoDB geen dividend uitkeert, wat duidt op een herinvesteringsstrategie in groei en ontwikkeling, heeft het bedrijf een marktkapitalisatie van $18,02 miljard. Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepgaandere analyse, zijn er 9 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die een uitgebreid beeld geven van de financiële positie en het marktpotentieel van MongoDB. Om deze inzichten verder te onderzoeken, bezoek de speciale InvestingPro pagina voor MongoDB op https://www.investing.com/pro/MDB.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.