Evercore ISI heeft donderdag de vooruitzichten voor het aandeel Verint Systems (NASDAQ:VRNT) bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $34 naar $30, terwijl de rating In Line gehandhaafd bleef. De aanpassing komt nadat Verint gemengde resultaten rapporteerde voor het tweede kwartaal, waarbij zowel de boven- als de ondergrens van de consensusschattingen licht werden overschreden.
Dit werd deels toegeschreven aan een vertraging van een deal van $1,5 miljoen die, indien meegerekend, de gerapporteerde Key Performance Indicators (KPI's) in lijn zou hebben gebracht met de verwachtingen.
Het management van Verint herhaalde de omzetverwachting voor het boekjaar 2025 op ongeveer $ 933 miljoen, wat halverwege een jaar-op-jaar groei van ongeveer 5% en een winst per aandeel (WPA) van $ 2,90 aangeeft. Het bedrijf verwacht dat de tweede helft van het boekjaar het patroon van vorig jaar zal weerspiegelen, waarbij het vierde kwartaal naar verwachting een sterke periode voor vernieuwingen zal zijn.
Ondanks de recente resultaten en het negatieve sentiment van andere leveranciers van Unified Communications (UC), blijft het management van Verint vertrouwen hebben in het behalen van de doelstellingen voor het einde van het jaar.
Het rapport benadrukte een stijging van 10,7% op jaarbasis in de totale Software as a Service (SaaS) Annual Recurring Revenue (ARR), waarbij de netto nieuwe ARR met 113% steeg tot $18,8 miljoen. Een opvallend positief resultaat van de earnings call was de stijging van de contractduur met 20% op jaarbasis en consistente vernieuwingspercentages.
De verschuiving in de dealmix tussen gebundelde en niet-gebundelde SaaS-aanbiedingen heeft echter voor enige variabiliteit in de omzetverantwoording gezorgd, met nieuwe gebundelde SaaS Annual Contract Value (ACV) boekingen die met 29% j-o-j zijn gedaald, terwijl niet-gebundelde SaaS met 14% is gestegen.
Verint heeft ook zijn strategie aangepast om oudere en ongebundelde SaaS-klanten toe te staan AI-bots in te zetten, een mogelijkheid die voorheen exclusief was voor gebundelde SaaS-klanten. Deze verandering kan mogelijk conversies vertragen en de brutomarges licht beïnvloeden. Ondanks deze ontwikkelingen ziet Evercore ISI Verint als een aantrekkelijke waardepropositie voor beleggers die geïnteresseerd zijn in een afgeleid contactcenter.
Er wordt echter verwacht dat het aandeel binnen een smalle tradingrange zal blijven totdat consistente uitvoering wordt aangetoond. Nu het aandeel wordt verhandeld tegen ongeveer 2 keer de omzet op basis van cijfers voor het kalenderjaar 2025, lijkt de waardering redelijk, maar het bedrijf voorziet geen onmiddellijke katalysator die het huidige marktverhaal zou veranderen.
In ander recent nieuws rapporteerde Verint Systems Inc. zijn tweedekwartaalresultaten, die zowel aan de boven- als aan de onderkant achterbleven bij de analistenramingen. Het bedrijf rapporteerde een aangepaste winst per aandeel van $0,49, wat minder was dan de $0,53 die analisten hadden verwacht.
De omzet werd gerapporteerd op $210,17 miljoen, wat lager was dan de consensusschatting van $212,81 miljoen. Ondanks deze cijfers benadrukte Verint een sterk momentum in zijn kunstmatige intelligentie (AI)-activiteiten met AI-boekingen die met meer dan 40% j-o-j stegen.
De groei van de gebundelde SaaS-inkomsten van het bedrijf versnelde ook tot 15% ten opzichte van de periode vorig jaar, grotendeels gedreven door AI-adoptie. CEO Dan Bodner sprak zijn vertrouwen uit in de AI-capaciteiten van het bedrijf en hun potentieel voor toekomstige groei.
Voor het volledige boekjaar 2025 bevestigde Verint zijn vooruitzichten en verwacht een omzet van $ 933 miljoen, plus of min 2%, en een aangepaste winst per aandeel van $ 2,90 in het midden van de omzetverwachting. Deze recente ontwikkelingen bieden een momentopname van de huidige financiële status en toekomstverwachtingen van het bedrijf.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Verint Systems (NASDAQ:VRNT) door zijn fiscale uitdagingen navigeert, geven de nieuwste gegevens van InvestingPro een genuanceerd beeld van de huidige financiële status van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $1,84 miljard en een hoge winstmultiple, weerspiegeld in een koers-winstverhouding van 62,77, wordt Verint verhandeld tegen een premie in vergelijking met sommige sectorgenoten. Ondanks de recente aanpassing van het koersdoel door Evercore ISI, vertoont Verint tekenen van kracht met een brutowinstmarge van bijna 71% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2025, wat het vermogen van het bedrijf onderstreept om de winstgevendheid te handhaven te midden van een verschuivende marktdynamiek.
InvestingPro Tips benadrukken dat het agressieve aandeleninkoopprogramma van het management en een hoog aandeelhoudersrendement strategische stappen zijn die kunnen aanslaan bij beleggers die op zoek zijn naar bedrijven die hun kapitaal actief beheren. Daarnaast biedt de verwachte groei van het nettoresultaat dit jaar, in combinatie met de voorspelde winstgevendheid van analisten, een positief vooruitzicht voor de financiële prestaties van Verint. Met 6 extra tips op InvestingPro kunnen geïnteresseerde beleggers dieper ingaan op de vooruitzichten van het bedrijf. Het is echter opmerkelijk dat Verint geen dividend uitkeert, wat van invloed kan zijn op beleggingsbeslissingen voor diegenen die op zoek zijn naar regelmatige inkomstenstromen.
Gezien de strategische updates van het bedrijf en de beschikbare financiële gegevens, presenteert Verint zich als een interessante overweging voor beleggers die zich comfortabel voelen met de waardering en op zoek zijn naar groeipotentieel in de technologiesector. De InvestingPro schatting van de reële waarde van $42,98 suggereert een potentiële stijging ten opzichte van de huidige handelsprijs, wat aangeeft dat de markt de intrinsieke waarde van het bedrijf mogelijk nog niet volledig heeft onderkend.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.