Op woensdag verhoogde UBS het koersdoel voor aandelen van United Natural Foods (NYSE:UNFI) van $16,00 naar $21,00, terwijl het neutrale advies werd gehandhaafd. Het besluit kwam als reactie op de kwartaalresultaten van het bedrijf en de langetermijnprognose, die volgens de firma een stabiele basis legt voor de waardering van het aandeel.
De winstverwachtingen per aandeel (EPS) zijn aanzienlijk naar boven bijgesteld. UBS verwacht nu een EPS van $0,72 voor het fiscale jaar 2025, een stijging ten opzichte van de eerdere schatting van $0,28. Voor het fiscale jaar 2026 is de EPS-prognose verhoogd naar $1,98 van $0,60, en voor het fiscale jaar 2027 is de verwachting nu $2,37, een stijging ten opzichte van $0,82.
De analist van UBS merkte op dat de bijgewerkte prognose van United Natural Foods haalbaar lijkt en waarschijnlijk de koers-winstverhouding van het aandeel op korte termijn zal ondersteunen. Dit optimisme komt tot uiting in de herziene winstprognoses en het verhoogde koersdoel.
Naast de aanpassing van het koersdoel verhoogde UBS ook zijn 12-maands vooruitkijkende EBITDA-doel (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) voor United Natural Foods naar ongeveer $612 miljoen. Ondanks de positieve vooruitzichten en de stijging van de aandelenkoers vandaag, blijft de waarderingsmultiple van de firma ongewijzigd op ongeveer 5 keer.
Concluderend ziet UBS de risico's en kansen voor United Natural Foods als evenwichtig na de positieve prestaties van het bedrijf en de bijgewerkte financiële doelstellingen. De houding van de firma suggereert een voorzichtig optimisme, waarbij het potentieel van het bedrijf wordt erkend, maar ook wordt opgemerkt dat de huidige aandelenkoers de verwachte groei mogelijk al weerspiegelt.
In ander recent nieuws heeft United Natural Foods (UNFI) sterke resultaten gerapporteerd voor het vierde kwartaal, met een omzet van $8,2 miljard en een aangepaste EBITDA van $143 miljoen, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de $93 miljoen van vorig jaar. Het bedrijf heeft ook een strategisch groeiplan geschetst dat zich richt op natuurlijke en speciale producten en verwacht tegen het fiscale jaar 2025 ongeveer $100 miljoen aan vrije kasstroom te genereren.
In een recente ontwikkeling kondigde UNFI plannen aan om zijn distributienetwerk te optimaliseren, waaronder de sluiting van twee eigen distributiecentra. Ondanks een daling van de detailhandelsverkopen als gevolg van de prijsgevoeligheid van consumenten, vertoonde het groothandelssegment van UNFI verbeterende volumes en verminderde inflatie.
BTIG handhaafde een neutrale houding ten aanzien van het aandeel UNFI na de bekendmaking van deze resultaten. Hoewel de firma de terugkeer van het bedrijf naar positieve volumegroei en de introductie van een driejarig financieel plan erkende, uitte zij ook voorzichtigheid, verwijzend naar een geschiedenis die hun optimisme tempert.
UNFI streeft ernaar zijn netto schuldgraad tegen het einde van het fiscale jaar 2027 te verlagen tot minder dan 2,5 keer en verwacht een aangepaste EPS tussen $0,20 en $0,80 per aandeel voor het fiscale jaar 2025. Deze recente ontwikkelingen benadrukken de strategische richting van UNFI naar een duurzame financiële gezondheid en groei over de komende drie jaar.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro voegen context toe aan de analyse van UBS over United Natural Foods (NYSE:UNFI). De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $1,31 miljard, met een omzet van $30,98 miljard over de laatste twaalf maanden tot en met Q4 2024. Deze aanzienlijke omzetbasis sluit aan bij het toegenomen vertrouwen van UBS in de prognose van het bedrijf en het potentieel voor een stabiele waardering.
InvestingPro Tips benadrukken dat UNFI wordt verhandeld tegen een lage omzetwaarderingsmultiple, wat de visie van UBS op een evenwichtig risico-rendementsprofiel zou kunnen ondersteunen. Bovendien heeft het aandeel recentelijk aanzienlijke rendementen laten zien, met een stijging van 33,09% over de afgelopen week en een winst van 45,14% over de laatste maand. Deze sterke prestatie valt samen met het besluit van UBS om het koersdoel te verhogen.
Beleggers moeten echter opmerken dat UNFI opereert met een aanzienlijke schuldenlast en lijdt onder zwakke brutowinst marges, factoren die toekomstige prestaties kunnen beïnvloeden. Voor een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 16 aanvullende tips voor UNFI, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.