Ontvang premium-data deze Cyber Monday: tot wel 55% korting op InvestingProBENUT DE SALE

Truist verhoogt koersdoel Chevron-aandeel en benadrukt potentiële winsten uit Hess-overname

Gepubliceerd 04-11-2024, 14:20
CVX
-
HES
-

Op maandag heeft Truist Securities zijn vooruitzichten voor Chevron Corporation (NYSE:CVX) bijgewerkt en het koersdoel van het aandeel verhoogd naar €155 van de eerdere €150. Het bedrijf heeft besloten om de Hold-rating op de aandelen te handhaven. De aanpassing weerspiegelt de verwachtingen van de analist voor de prestaties van Chevron in het komende jaar.

De analist van Truist Securities verwacht dat Chevron volgend jaar minimale groei in winst en vrije kasstroom (FCF) zal ervaren. Deze voorspelling is gebaseerd op de verwachting dat sterke productie uit het Permian Basin, Tengizchevroil (TCO), offshore-ondernemingen en andere upstream-activiteiten grotendeels zal worden gecompenseerd door mogelijke druk op downstream-marges en een daling van de olieprijzen.

Ondanks deze uitdagingen merkt de analist op dat Chevron een verschuiving in financiële schattingen zou kunnen zien als het bedrijf erin slaagt Hess Corporation (NYSE:HES) over te nemen, hoewel een dergelijke verandering waarschijnlijk een grotere impact zou hebben in latere kwartalen naarmate de activiteiten in Guyana toenemen. De analist verwacht dat Chevron mogelijk zijn aandeleninkoop volgend jaar zal verhogen boven het tempo van dit jaar van ongeveer €17,5 miljard.

Het bedrijf benadrukt ook de financiële gezondheid van Chevron en verwacht dat het bedrijf een sterke balans zal behouden. Deze vooruitzichten worden ondersteund door verwachte vrije kasstroom in combinatie met opbrengsten uit de verkoop van activa. De lichte verhoging van het koersdoel naar €155 weerspiegelt deze overwegingen.

In ander recent nieuws meldde Chevron Corporation sterke prestaties in het derde kwartaal van 2024, met een winst van €4,5 miljard, of €2,48 per aandeel. Dit werd gedreven door een stijging van 7% in de wereldwijde productie en recordcontante rendementen voor aandeelhouders. De plannen van het bedrijf omvatten desinvesteringen van activa en kostenbesparingen, met verwachte structurele kostenverlagingen van €2 tot €3 miljard tegen eind 2026.

In de Golf van Mexico verwacht Chevron dat de productie zal groeien tot 300.000 vaten per dag tegen 2026, en de verkoop van activa in Canada, Alaska en Congo zal naar verwachting ongeveer €8 miljard opleveren vóór belastingen. Ondanks de marktvolatiliteit bevestigde de CEO opnieuw de toewijding aan een aandeleninkoop programma van €17,5 miljard.

Deze recente ontwikkelingen omvatten ook vooruitgang in hogedruktechnologie in de Golf van Mexico en succesvolle onderhoudsbeurten bij de Tengiz- en Gorgon-faciliteiten. Het bedrijf staat echter voor uitdagingen in de downstream-activiteiten in Californië vanwege het staatsbeleid en onzekerheid door de Hess-overname, die in afwachting is van arbitrage.

Ondanks deze uitdagingen presteert Chevron sterk in het Delaware Basin in New Mexico, wat de groei in de Permian-regio stimuleert.

InvestingPro Inzichten

De financiële stabiliteit van Chevron, zoals benadrukt door Truist Securities, wordt verder ondersteund door InvestingPro-gegevens en tips. De dividendgeschiedenis van het bedrijf is bijzonder opmerkelijk, waarbij InvestingPro Tips onthullen dat Chevron zijn dividend 36 opeenvolgende jaren heeft verhoogd en 54 jaar lang uitkeringen heeft gehandhaafd. Deze consistente dividendgroei, gekoppeld aan een huidig dividendrendement van 4,26%, onderstreept de toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendementen, in lijn met de verwachting van de analist van mogelijke verhoogde aandeleninkopen.

De InvestingPro-gegevens tonen een K/W-verhouding van 15,48 (aangepast voor de laatste twaalf maanden), wat wijst op een relatief redelijke waardering gezien de marktpositie en financiële kracht van Chevron. Deze waarderingsmaatstaf, gecombineerd met de InvestingPro Tip dat Chevron met een gematigd schuldniveau opereert, ondersteunt de visie van de analist op de sterke balans van het bedrijf.

Hoewel Truist Securities minimale winstgroei verwacht, geven InvestingPro-gegevens aan dat Chevron winstgevend blijft, met een brutowinst van €75,22 miljard over de laatste twaalf maanden. Deze winstgevendheid, samen met de InvestingPro Tip dat de kasstromen van Chevron voldoende zijn om rentebetalingen te dekken, versterkt de financiële veerkracht van het bedrijf in het licht van potentiële marktuitdagingen.

Voor beleggers die op zoek zijn naar een dieper inzicht in de financiële positie en toekomstperspectieven van Chevron, biedt InvestingPro 8 aanvullende tips, die een uitgebreidere analyse bieden om investeringsbeslissingen te ondersteunen.

Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.