Op vrijdag behield TriSalus Life Sciences, Inc. (NASDAQ:TLSI) een Buy rating en een $11,00 koersdoel van Jones Trading. Het optimisme is gebaseerd op de verwachte klinische voordelen van het product Nelitolimod, toegediend via het TriNav-systeem, voor patiënten met bepaalde solide tumoren.
Verwacht wordt dat het TriNav-systeem de inkomstengroei zal voortzetten en een aanzienlijke cashflow zal genereren om de verdere ontwikkeling van Nelitolimod te ondersteunen.
De toekomstperspectieven van het bedrijf zijn afhankelijk van de resultaten van de PERIO-01 en PERIO-03 studies, die naar verwachting licht zullen werpen op het potentieel van Nelitolimod. Deze resultaten zullen naar verwachting goed worden ontvangen door zowel beleggers als de markt, aldus Jones Trading.
Het koersdoel van $11 voor TriSalus is afgeleid van een voor risico gecorrigeerde DCF-waardering (discounted cash flow). Deze waardering omvat kasstroomprognoses tot het jaar 2034. In de berekeningen wordt ook rekening gehouden met een disconteringsvoet van 12,5% en een eindgroei van 0%.
Jones Trading heeft verschillende kansen op succes toegekend aan het geneesmiddel SD-101 van het bedrijf, dat wordt ontwikkeld voor verschillende soorten kanker. Een kans van 25% op succes wordt gegeven aan SD-101 bij de behandeling van lokaal gevorderd pancreasductaal adenocarcinoom (PDAC) en Uveaal Melanoom metastatisch naar de lever (UMML), en een kans van 5% voor het gebruik in de tweedelijns Intrahepatisch Cholangiocarcinoom (ICC) en eindstadium Hepatocellulair Carcinoom (HCC).
In ander recent nieuws heeft TriSalus Life Sciences aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn groeitraject. Canaccord Genuity handhaafde zijn Buy-rating op het bedrijf en vestigde de aandacht op verschillende opkomende ontwikkelingen.
Verwacht wordt dat TriSalus tegen het einde van 2024 zijn marktbereik zal uitbreiden met de introductie van een grotere versie van zijn medische hulpmiddel, waardoor de bereikbare markt mogelijk met ongeveer 25% zal toenemen.
Het bedrijf kijkt ook uit naar de bekendmaking van de resultaten van de drie Fase 1 PERIO-studies en de beslissing over de volgende stappen voor de Fase 2/3 studies van nelitolimod, haar therapeutische kandidaat.
Daarnaast heeft TriSalus een kredietfaciliteit van $50 miljoen afgesloten met OrbiMed, een investeringsmaatschappij in de gezondheidszorg, waardoor de cashflow verlengd wordt tot 2025. Het bedrijf lanceerde ook een ruilbod voor zijn verschillende soorten warrants, met als doel zijn kapitaalstructuur te stroomlijnen.
Deze stap zal naar verwachting zorgen voor meer financiële flexibiliteit voor toekomstige activiteiten. Verder heeft TriSalus Liselotte Hyveled, een veteraan in farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling, verwelkomd in de Raad van Bestuur.
Tot slot hebben analisten van Jones Trading de dekking van TriSalus geïnitieerd met een buy rating en een koersdoel van $16,00. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen het groeipotentieel van het bedrijf en de strategische initiatieven in de oncologiesector.
Inzichten van InvestingPro
TriSalus Life Sciences, Inc. (NASDAQ:TLSI) bevindt zich met zijn innovatieve behandeling Nelitolimod in een kritieke fase en de nieuwste inzichten van InvestingPro geven een genuanceerde kijk op de financiële gezondheid van het bedrijf. TLSI heeft een indrukwekkende brutowinstmarge van 87,65% voor de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024, wat duidt op een sterk winstgevendheidspotentieel uit zijn verkopen. Het bedrijf put echter snel zijn kasreserves uit, wat een risico kan vormen voor zijn ambitieuze ontwikkelingsplannen voor Nelitolimod.
Ondanks de uitdagingen overtreffen de liquide middelen van TLSI de kortetermijnverplichtingen, wat suggereert dat het bedrijf goed gepositioneerd is om zijn onmiddellijke financiële verplichtingen na te komen. Dit is een kritieke factor voor beleggers om in overweging te nemen, aangezien analisten niet verwachten dat TLSI dit jaar winstgevend zal zijn. De market cap staat op 166.34M USD, wat de huidige waardering van het bedrijf in de markt weerspiegelt.
InvestingPro Tips onthullen verder dat TLSI werkt met een matig schuldenniveau en de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was. Daarnaast is er voorzichtigheid geboden omdat de koers de afgelopen drie maanden aanzienlijk is gedaald. Voor een uitgebreide analyse en meer InvestingPro Tips kunnen geïnteresseerde beleggers aanvullende inzichten vinden op het InvestingPro platform, waar talloze tips staan om beleggingsbeslissingen te begeleiden.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.