Op woensdag heeft Telsey Advisory Group het koersdoel voor aandelen van Nike (NYSE:NKE) aangepast, waarbij het werd verlaagd van $100 naar $96, terwijl het aandeel nog steeds wordt aanbevolen met een Outperform-rating. De herziening volgt op de aankondiging van vorige week over de benoeming van Elliott Hill, een ervaren Nike-bestuurder, tot de nieuwe CEO, met ingang van 14 oktober.
Het onderzoeksbureau verwacht dat Hills leiderschap het begin zal markeren van een potentiële opleving voor Nike, waarbij wordt voorspeld dat deze verschuiving vorm zal krijgen in het boekjaar 2026. Analisten van Telsey verwachten dat Hills eerste strategieën zullen worden gedeeld tijdens de conference call over de resultaten van het tweede kwartaal van het boekjaar 2025, gepland voor eind december, wat het vertrouwen van beleggers in het traject van het bedrijf zou kunnen versterken.
Nike heeft onlangs succes geboekt met zijn nieuwste hardloopproducten, die hebben bijgedragen aan de groei van het segment in het eerste kwartaal van het boekjaar 2025. Telsey benadrukte dat deze positieve ontvangst, samen met de belofte van verdere innovatie in de productlijn in de komende kwartalen, hun aanhoudende Outperform-rating voor de sportkleding gigant ondersteunt.
Ondanks de positieve vooruitzichten heeft Telsey zijn 12-maands koersdoel aangepast naar $96, waarbij een koers-winstverhouding (K/W) van ongeveer 30 keer wordt toegepast op de verlaagde winst per aandeel (WPA) schatting voor het boekjaar 2026 van $3,20, een daling ten opzichte van de eerdere schatting van $3,60. Deze K/W-verhouding is in lijn met de huidige handelsveelvouden van het bedrijf op basis van WPA-schattingen voor het boekjaar 2025.
In ander recent nieuws is Nike Inc het onderwerp geweest van verschillende analistenaanpassingen na de resultaten van het eerste kwartaal van het boekjaar 2025. RBC Capital verlaagde het koersdoel van Nike naar $82, waarbij werd gewezen op een langzamere dan verwachte productomslag en een neerwaartse prognose voor het tweede kwartaal. Ook JPMorgan herzag het koersdoel van Nike naar beneden tot $77, na de voorspellingen van het bedrijf van een daling van 8-10% in de verkoop in het tweede kwartaal. TD Cowen daarentegen verhoogde het koersdoel voor Nike naar $78, waarbij het Hold-advies voor het aandeel werd gehandhaafd.
Nike's resultaten voor het eerste kwartaal toonden een omzetdaling van 10%, maar de winst voor rente en belastingen (EBIT) en de winst per aandeel (WPA) overtroffen de marktverwachtingen. Te midden van deze veranderingen trok het bedrijf zijn volledige jaarprognose in, waardoor de inkomende CEO Elliott Hill de strategie van het bedrijf opnieuw kan beoordelen. Het management van Nike voorspelde een daling van 8-10% in de verkoop voor het tweede kwartaal en een daling van 150 basispunten in de brutomarge.
Deze recente ontwikkelingen hebben geleid tot een voorzichtige benadering door analisten vanwege onzekerheden rond Nike's prestaties op korte termijn en strategische heroriëntatie. Ondanks de uitdagingen blijft Nike optimistisch over kansen op lange termijn, vooral in China. Van de inkomende CEO wordt verwacht dat hij een cruciale rol zal spelen bij het sturen van de strategie van het bedrijf in de toekomst.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de analyse van Telsey Advisory Group biedt InvestingPro data extra inzichten in Nike's financiële gezondheid en marktpositie. De K/W-verhouding van Nike staat op 23,74, wat lager is dan de 30-voudige K/W die Telsey toepast voor hun koersdoelberekening. Dit suggereert dat het aandeel mogelijk tegen een aantrekkelijkere waardering handelt dan de toekomstige projecties van analisten.
InvestingPro Tips benadrukken Nike's sterke dividendhistorie, waarbij het dividend 22 opeenvolgende jaren is verhoogd en 41 jaar lang is gehandhaafd. Dit toont de toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendementen, wat aantrekkelijk kan zijn voor langetermijnbeleggers ondanks de recente verlaging van het koersdoel.
De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot en met Q4 2024 bedroeg €51,36 miljard, met een brutowinstmarge van 44,68%. Deze cijfers onderstrepen Nike's aanzienlijke marktaanwezigheid en winstgevendheid, in lijn met Telsey's optimistische visie op het potentieel voor herstel van het bedrijf onder nieuw leiderschap.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips over Nike, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktdynamiek van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.