TD Cowen handhaaft een 'hold'-rating op PagerDuty (NYSE: PD), met een consistent koersdoel van $ 23,00, omdat het bedrijf verwacht dat de omzetgroei van PagerDuty in het tweede kwartaal aan de bovenkant van de verwachtingen zal uitkomen op 9%, terwijl de prognoses voor het derde kwartaal naar verwachting zullen overeenkomen met hun schatting van 11% groei.
De beoordeling volgt op managementvergaderingen die in juli plaatsvonden en waar verschillende onderwerpen werden besproken.
PagerDuty, dat zijn winst rapporteert op 2 september, wordt nauwlettend gevolgd door TD Cowen, vooral omdat het bedrijf in de buurt komt van zijn financiële publicaties voor het tweede en derde kwartaal. De analyse van het bedrijf suggereert dat hoewel de waarderingen van het bedrijf als goedkoop worden beschouwd, verhandeld op ongeveer 3,5 keer de bedrijfswaarde ten opzichte van de geschatte omzet voor het kalenderjaar 2025 en ongeveer 20 keer de bedrijfswaarde ten opzichte van de vrije kasstroom, de groeiverwachtingen getemperd blijven.
De financiële instelling organiseerde in juli bijeenkomsten met het management van PagerDuty, die inzicht gaven in de operationele en financiële strategieën van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft PagerDuty financiële discipline en prestaties laten zien door schuldaflossing op lange termijn te handhaven en vrije kasstroom toe te wijzen aan aandeelhouders. Dit was voor RBC Capital aanleiding om het koersdoel voor het bedrijf te verhogen na sterke 2Q24 resultaten.
De schattingen van het bedrijf voor winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en op aandelen gebaseerde compensatie (EBITDAS) voor de boekjaren 2024 en 2025 zijn ook herzien door de analist.
Daarnaast heeft PagerDuty zijn Operations Cloud geïntegreerd met Snowflake Trail, met als doel de operationele efficiëntie en veerkracht te verbeteren. Dankzij deze samenwerking kunnen ontwikkelaars verbinding maken met verschillende waarnemings- en waarschuwingsplatforms, waardoor gegevensoperaties en infrastructuurbeheer worden verbeterd.
Verschillende analisten hebben hun visie op PagerDuty gegeven. Goldman Sachs startte de dekking met een Neutral rating en toonde zich voorzichtig vanwege verschillende factoren, waaronder het potentieel voor meer concurrentie.
TD Cowen handhaafde een 'hold'-rating en merkte op dat de omzet van het bedrijf in het vierde kwartaal iets onder de verwachtingen lag, maar dat de facturering de ramingen overtrof. JPMorgan begon ook met een Neutral rating en erkende het leiderschap van PagerDuty op het gebied van Incident Management en Response, maar was voorzichtig vanwege het snel veranderende concurrentielandschap.
InvesteringsPro Inzichten
De financiële gezondheid en het groeitraject van PagerDuty zijn van groot belang voor beleggers nu het bedrijf zijn winstrapportage nadert. Volgens recente gegevens van InvestingPro heeft PagerDuty een marktkapitalisatie van $1,93 miljard, met een opmerkelijke brutowinstmarge van 81,97% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2025. Deze hoge brutowinstmarge onderstreept het vermogen van het bedrijf om winstgevend te blijven op zijn kerndiensten en -producten.
InvestingPro Tips benadrukken dat PagerDuty naar verwachting dit jaar winstgevend zal worden, waarbij vier analisten hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld. Dit komt overeen met de verwachting van TD Cowen dat de omzetgroei aan de bovenkant van de guidance zal uitkomen. Daarnaast wordt de sterke liquiditeitspositie van het bedrijf weerspiegeld in de kasreserves, die groter zijn dan de schuld, en de liquide middelen die de kortetermijnverplichtingen overtreffen. Deze financiële stabiliteit kan beleggers geruststellen die op zoek zijn naar een veerkrachtige keuze in onzekere markten.
Voor degenen die op zoek zijn naar een diepere analyse biedt InvestingPro aanvullende tips die meer genuanceerd inzicht kunnen geven in het aandelenpotentieel van PagerDuty. Deze tips maken deel uit van een bredere set van datapunten die beschikbaar zijn via het InvestingPro platform, dat gedetailleerde statistieken en prognoses bevat om te helpen bij investeringsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.