TD Cowen heeft dinsdag de hold-waardering voor CVS Health (NYSE:CVS) met een koersdoel van $59,00 herbevestigd. De vooruitzichten van het bedrijf zijn voorzichtig vanwege verschillende factoren die de prestaties van het bedrijf in het tweede kwartaal zouden kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn onder andere een hoger dan normaal gebruik van gezondheidszorg, economische druk op consumenten en wisselende resultaten in apotheekdiensten die kunnen drukken op de resultaten van het komende kwartaal, vooral in vergelijking met de consensusverwachtingen.
De analist van TD Cowen verwacht een aangepaste winst per aandeel (WPA) van $1,62 voor het eerste kwartaal, wat onder de consensusschatting van $1,74 ligt. De verwachte uitdagingen voor het tweede kwartaal maken deel uit van de beweegredenen achter het standpunt van het bedrijf over het aandeel CVS Health.
Ondanks de verwachting van een zwakker tweede kwartaal, zal het management van CVS Health naar verwachting vasthouden aan hun eerder gecommuniceerde aangepaste EPS-richtlijnen van meer dan $7,00 voor het jaar 2024. Deze prognose is in lijn met de strategische focus van het bedrijf, die prioriteit geeft aan margeverbetering boven ledengroei, vooral na de indiening van het bod op Medicare Advantage in juni.
Het management van CVS Health zal naar verwachting ook hun strategie voor de Medicare Advantage biedingen voor 2025 herhalen, waarbij het belang van marges boven ledenaantallen wordt benadrukt. Deze aanpak sluit aan bij de financiële langetermijndoelen van het bedrijf en weerspiegelt hun streven naar winstgevendheid.
De herbevestiging van de 'hold'-rating en het koersdoel van $59,00 door TD Cowen weerspiegelt een conservatieve kijk op het aandeel CVS Health, rekening houdend met zowel de uitdagingen op de korte termijn als de financiële richtlijnen van het bedrijf voor de langere termijn.
In ander recent nieuws bleef de winst van Walgreens Boots Alliance in het fiscale derde kwartaal van 2024 achter bij de verwachtingen, wat leidde tot een neerwaartse bijstelling van de verwachtingen voor de aangepaste winst per aandeel. RBC Capital handhaafde in reactie hierop een Sector Perform rating voor het aandeel. Ondertussen is CVS Health Corp private equity partnerschappen aan het onderzoeken om de uitbreiding van Oak Street Health te ondersteunen, een eerstelijns zorgverlener die het vorig jaar heeft overgenomen.
In gerelateerd nieuws voldeden de resultaten van CVS Health over het eerste kwartaal van 2024 niet aan de marktverwachtingen, wat leidde tot een neerwaartse bijstelling van de richtlijnen en een verlaging van het koersdoel door een analist van Argus.
Verder hebben advocatenkantoren die betrokken zijn bij de rechtszaken over de opioïdencrisis $2,13 miljard aan juridische vergoedingen gekregen. De betrokken partijen bij de schikkingen zijn onder andere Johnson & Johnson, AbbVie, Teva Pharmaceutical Industries, CVS en Walgreens Boots Alliance.
In de farmaceutische sector heeft het artritismedicijn Humira van AbbVie meer dan 80% van zijn patiëntenbestand weten te behouden, ondanks de concurrentie van negen biosimilaire geneesmiddelen. De Chief Medical Officer van CVS, Sree Chaguturu, legde uit dat het bedrijf Humira bleef vergoeden terwijl het beoordeelde welke fabrikanten biosimilars van hoge kwaliteit met een betrouwbare toeleveringsketen produceerden.
Dit zijn de laatste ontwikkelingen in de sector, met een momentopname van recente gebeurtenissen en trends.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl CVS Health (NYSE:CVS) door de uitdagingen navigeert die TD Cowen naar voren heeft gebracht, is het belangrijk om de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf in ogenschouw te nemen. Met een marktkapitalisatie van $71,42 miljard en een lage koers-winstverhouding (P/E) van 9,95, die vanaf het eerste kwartaal van 2024 is aangepast naar 8,84 voor de laatste twaalf maanden, lijkt CVS aantrekkelijk gewaardeerd ten opzichte van de winst. Het bedrijf heeft ook een sterk rendement op de vrije kasstroom, zoals blijkt uit een PEG-ratio van slechts 0,12 voor dezelfde periode, wat suggereert dat beleggers de groeivooruitzichten ten opzichte van de winst mogelijk onderschatten.
Daarnaast kunnen de consistente dividendbetalingen van CVS Health gedurende 54 opeenvolgende jaren, gekoppeld aan een dividendrendement van 4,68%, inkomstengerichte beleggers aanspreken. Deze toewijding om waarde terug te geven aan aandeelhouders wordt verder ondersteund door de agressieve strategie van het management om aandelen terug te kopen. Voor degenen die dieper willen ingaan op de financiële gegevens en toekomstperspectieven van CVS Health, zijn er meer dan 8 extra InvestingPro Tips beschikbaar, die toegankelijk zijn met de promotiecode PRONEWS24 voor tot 10% korting op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement.
Gezien de recente prestaties is de omzet van CVS Health met 9,02% gegroeid in de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024, met een brutowinst van $ 52,34 miljard, wat een gezonde marge van 14,55% aangeeft. Deze cijfers onderstrepen de positie van het bedrijf als prominente speler in de sector Healthcare Providers & Services en het vermogen om de winstgevendheid te handhaven, zoals analisten voor dit jaar voorspellen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.