Synopsys (NASDAQ:SNPS) handhaafde vrijdag een sterke Buy-rating en een $650,00 koersdoel van Griffin Securities na de derdekwartaalresultaten voor het boekjaar 2024. Het bedrijf toonde een aanhoudend momentum in zijn Design Automation-sector, die de kern Elektronische Ontwerp Automatisering (EDA), Intellectueel Eigendom (IP) en hardware omvat, als gevolg van het groeiende essentiële karakter van het aanbod van de EDA-industrie.
Synopsys rapporteerde een gecorrigeerde orderportefeuille van $7,9 miljard, een stijging van $1,4 miljard ten opzichte van vorig jaar, wat overeenkomt met de ramingen. Het bedrijf verwacht dat deze orderportefeuille verder zal groeien gedurende de rest van het boekjaar 2024 en tot in 2025.
In het licht van de prestaties van het bedrijf heeft Griffin Securities zijn schattingen voor het boekjaar 2024-2025 bijgesteld, waarbij het bedrijf verwacht dat de operationele kasstroom mogelijk $2,6 miljard zal bedragen in het boekjaar 2025 met een operationele marge van 40%, een verbetering ten opzichte van 36,2% in het boekjaar 2023 en 34,2% in het boekjaar 2022.
De groei in de EDA-sector in het afgelopen decennium was een wijdverspreide trend, waarvan toonaangevende EDA-bedrijven hebben geprofiteerd. Synopsys in het bijzonder is goed gepositioneerd om te profiteren van de behoefte aan EDA-producten en -diensten als gevolg van de toename van nieuwe toepassingen en halfgeleiderprocessen. De focus van het bedrijf op innovatieve gebieden zoals 3D-IC, silicon lifecycle management en Design for Manufacturability (DFM) zal naar verwachting het concurrentievoordeel en de inkomsten verder vergroten.
Tijdens de jaarlijkse conferentie van Synopsys, die werd belicht in een rapport van 21 maart 2024, benadrukte het bedrijf het belang van het AI-fenomeen in productontwikkeling. Voor het derde kwartaal van het fiscale jaar 2024 rapporteerde Synopsys een totale omzet van $1,526 miljard, een stijging van bijna 13% die de ramingen met $8 miljoen overtrof, en een winst van $3,43 per aandeel, die de geraamde $3,30 per aandeel overtrof.
Het segment Design Automation steeg met 6% j-o-j, terwijl de inkomsten uit Design IP met 32% j-o-j stegen, wat bijdroeg aan een hogere operationele marge op IP, zowel op jaarbasis als op kwartaalbasis. De hardwareprestaties van het bedrijf voldeden aan de verwachtingen en ondersteunen de prognoses voor nog een recordjaar met een stijging van de Design Automation-TTM inkomsten met 10% en een driejarig samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van meer dan 14,5%.
In ander recent nieuws rapporteerde Synopsys Inc. sterke financiële resultaten voor het derde kwartaal van het fiscale jaar 2024 en overtrof het zijn omzet- en winstdoelstellingen. De omzet van het bedrijf steeg met 13% j-o-j, terwijl de non-GAAP winst per aandeel met 27% toenam. Naast deze robuuste resultaten is Synopsys bezig met de overname van Ansys, een stap die naar verwachting de mogelijkheden voor systeemontwerp zal versterken.
Een andere recente ontwikkeling is de afronding van de verkoop van de software-integriteitsactiviteiten van Synopsys, die naar verwachting in de tweede helft van 2024 zal worden afgerond. Het bedrijf verwacht voor 2024 een omzet tussen $6,105 miljard en $6,135 miljard en een non-GAAP EPS tussen $13,07 en $13,12.
Het segment Design Automation van Synopsys zag een omzetgroei van 6% op jaarbasis, terwijl de omzet van het segment Design IP met 32% steeg. Het bedrijf heeft groeimogelijkheden geïdentificeerd in EDA, IP en het automotivesegment, met name in virtualisatieoplossingen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft Synopsys voorzichtig over mogelijke gevolgen van de entiteitenlijst en de macro-omgeving voor zijn activiteiten in China.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de robuuste prestaties en strategische positionering van Synopsys (NASDAQ:SNPS), onderstrepen InvestingPro-gegevens verder de financiële gezondheid en marktwaardering van het bedrijf. Synopsys heeft een indrukwekkende marktkapitalisatie van $85,01 miljard, wat de significante aanwezigheid in de industrie weerspiegelt.
De brutowinstmarge van het bedrijf over de laatste twaalf maanden vanaf het derde kwartaal van 2024 staat op een robuuste 80,5%, wat de efficiëntie van het bedrijf benadrukt bij het handhaven van de winstgevendheid ondanks de kosten. Bovendien toont Synopsys met een omzetgroei van 23,08% in dezelfde periode zijn capaciteit voor uitbreiding en schaalvergroting aan.
InvestingPro Tips onthullen dat Synopsys wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple met een koers-winstverhouding van 56,63, wat suggereert dat beleggers bereid zijn een premie te betalen voor de aandelen op basis van vertrouwen in toekomstige groei. Het bedrijf wordt erkend als een prominente speler in de software-industrie, wat de interesse van beleggers verder zou kunnen aanwakkeren. Het is ook vermeldenswaard dat de kasstromen van Synopsys voldoende zijn om rentebetalingen te dekken, wat duidt op een sterke financiële stabiliteit.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepgaandere analyse biedt InvestingPro aanvullende inzichten in Synopsys, waaronder 16 InvestingPro Tips die toegankelijk zijn via https://www.investing.com/pro/SNPS. Deze tips bieden een uitgebreide blik op de waarderingsmultiples, winstgevendheid en marktprestaties van het bedrijf, wat kan helpen bij het maken van weloverwogen investeringsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.