Susquehanna heeft maandag de vooruitzichten voor aandelen Hess Corp. (NYSE: HES) bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $166 naar $151, terwijl het een neutrale rating op de aandelen handhaaft. De aanpassing volgt op de productiecijfers en winstcijfers van het bedrijf over het tweede kwartaal.
Hess Corp. rapporteerde een tweedekwartaalproductie van 493,8 duizend vaten olie-equivalent per dag (Mboe/d), waarmee de voorspelde 470,1 Mboe/d werd overtroffen. De aangepaste winst per aandeel (WPA) van $2,46 voor het kwartaal bleef echter $0,08 achter bij de verwachtingen.
Op basis van deze resultaten heeft Susquehanna ook prognoses gegeven voor de komende jaren, waarbij de productie in 2024 en 2025 wordt geschat op respectievelijk 486,9 Mboe/d en 502,4 Mboe/d, met een aangepaste winst per aandeel van $10,44 voor 2024 en een lichte daling naar $10,41 voor 2025.
De beslissing van het bedrijf om het koersdoel te verlagen naar $151 wordt toegeschreven aan de conversieratio van Chevron Corp. (NYSE: CVX) naar Hess-aandelen. Deze ratio speelt een belangrijke rol in de waardering en de verwachte toekomstige prestaties van Hess Corp.
Beleggers en marktwatchers zullen de prestaties van het aandeel Hess Corp. nauwlettend in de gaten houden na deze bijgewerkte richtlijnen van Susquehanna. Het nieuwe koersdoel weerspiegelt de meest recente financiële gegevens en marktomstandigheden die de investeringsbeslissingen met betrekking tot Hess Corp. zouden kunnen beïnvloeden.
In ander recent nieuws rapporteerde Chevron Corp. een tegenvaller in de winst over het tweede kwartaal, waarbij de aangepaste winst van $2,55 per aandeel achterbleef bij de verwachtingen van analisten van $2,93 per aandeel.
Dit werd voornamelijk toegeschreven aan zwakke raffinagemarges. Daarnaast heeft de geplande overname van Hess Corp voor $53 miljard verdere vertraging opgelopen, nu de voltooiing van de overname is uitgesteld tot mei 2025.
De vertraging is te wijten aan een arbitrageprocedure die Exxon Mobil is gestart tegen de transactie, die betrekking heeft op een voorkeursrecht in een exploitatieovereenkomst met betrekking tot het Stabroek Blok offshore Guyana. Desondanks blijven zowel Hess als Chevron erop vertrouwen dat de arbitrage in hun voordeel zal beslissen.
Bovendien onderzoekt de U.S. Federal Trade Commission leidinggevenden van oliemaatschappijen, waaronder Hess Corp, voor mogelijke samenspanning met de Organisatie van de Olie Exporterende Landen. Tot slot meldde een door Exxon Mobil geleid consortium in Guyana, waar Hess Corp deel van uitmaakt, een omzetstijging van 23% in 2023, met een totaal van $ 11,25 miljard.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de recente analyse van Susquehanna is het de moeite waard om aanvullende inzichten van InvestingPro te overwegen die beleggers verder kunnen informeren over de huidige marktpositie van Hess Corp. (NYSE: HES). Met vier analisten die hun winst voor de komende periode naar boven bijstellen, is er een positief sentiment rond het toekomstige winstpotentieel van het bedrijf. Bovendien wordt Hess Corp. verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding van 15,8 ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, wat erop zou kunnen wijzen dat het aandeel ondergewaardeerd is ten opzichte van de groeivooruitzichten. Het bedrijf heeft met name een robuuste omzetgroei laten zien van 14,67% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024.
InvestingPro Tips benadrukken dat Hess Corp. werkt met een gematigd schuldenniveau en al 38 jaar op rij dividend heeft uitgekeerd, waaruit blijkt dat het bedrijf waarde wil teruggeven aan aandeelhouders. De aandelen van het bedrijf worden over het algemeen ook verhandeld met een lage prijsvolatiliteit, wat een potentieel stabiele beleggingsoptie biedt. Voor degenen die dieper willen duiken in de financiële gegevens en toekomstverwachtingen van Hess Corp. zijn aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die een uitgebreide analyse bieden die kan helpen bij het maken van beter geïnformeerde investeringsbeslissingen.
InvestingPro Data toont een market cap van $41,95 miljard en een sterke brutowinstmarge van 76,52% over de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024, wat de winstgevendheid van het bedrijf onderstreept. Bovendien bedraagt de marge op het bedrijfsresultaat 36,5%, wat een efficiënte bedrijfsvoering weerspiegelt. Voor beleggers die op zoek zijn naar meer begeleiding, zijn meer gedetailleerde tips en statistieken te vinden op InvestingPro's Hess Corp. pagina, die een schatting van de reële waarde van $ 139,45 bevat, wat een referentiepunt biedt voor het beoordelen van de huidige prijs van het aandeel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.