Op vrijdag verhoogde Stifel het koersdoel voor aandelen van Carnival Corporation (NYSE:CCL) naar $27,00, een stijging ten opzichte van het vorige doel van $25,00. Het bedrijf handhaaft zijn koopadvies voor het aandeel. De aanpassing komt doordat de analist verwacht dat Carnival Corporation mogelijk hun prognose voor het volledige jaar zal verhogen tijdens hun winstrapportage op 30 september, verwijzend naar de robuuste last-minute vraag en prijzen.
De analist merkte op dat de boekingspatronen voor de cruisemaatschappij gezond lijken en er geen waarneembare daling is in de uitgaven van klanten aan boord. De recente rally in Carnival's aandelen wordt toegeschreven aan een daling van de olieprijzen, verwachtingen voor de derde kwartaalresultaten van het fiscale jaar 2024, en een aankomend beleggersevenement begin oktober. Hoewel de rally suggereert dat een beter dan verwachte kwartaalwinst mogelijk al is ingeprijsd, uitte de analist de overtuiging dat er nog steeds potentieel is voor verdere stijging.
Het optimisme is ook gebaseerd op de verwachting dat Carnival na 2024 aanzienlijke vrije kasstroom (FCF) zal gaan genereren, wat naar verwachting zal helpen bij het snel verminderen van de schuldniveaus van het bedrijf. De herziene schattingen van het bedrijf zijn hoger dan voorheen, wat suggereert dat hun eerdere cijfers te conservatief waren. Het nieuwe koersdoel van $27 is gebaseerd op een 10-voudige multiple van Carnival Corporation's geschatte EBITDA voor 2026.
Het rapport geeft aan dat beleggers de toekomstige FCF-generatiemogelijkheden van Carnival, die naar verwachting na 2024 zullen beginnen, mogelijk onderschatten. Deze FCF wordt gezien als een belangrijke factor in het verbeteren van de balans van het bedrijf. De analist concludeerde met vertrouwen in de aandelen en het potentieel voor de winst per aandeel (EPS) van volgend jaar om mogelijk een waarde te bereiken die begint met een twee wanneer deze definitief is.
In ander recent nieuws rapporteerde Carnival Corporation recordresultaten in het tweede kwartaal, waarbij de verwachtingen werden overtroffen met een bottom-line outperformance van $170 miljoen, gedreven door een 12% stijging in opbrengsten. Dit leidde tot recordomzet, bedrijfsresultaat en een all-time high in klantendeposito's en boekingsniveaus. De vooruitzichten van het bedrijf blijven positief, met een opbrengstprognose van 8% voor het derde kwartaal en een verbeterde prognose voor de nettowinst over het hele jaar met $275 miljoen door verhoogde opbrengsten en kostenbesparingen.
Daarnaast kondigde Carnival de uitbreiding van zijn vloot aan met drie nieuwe schepen op vloeibaar aardgas (LNG), gepland voor oplevering in 2029, 2031 en 2033. De overeenkomst met de Italiaanse scheepsbouwer Fincantieri zal resulteren in de bouw van de grootste schepen in de wereldwijde vloot van Carnival Corporation, elk met bijna 230.000 bruto geregistreerde ton.
Analistenbureaus Mizuho Securities, Truist Securities, Argus Research en Macquarie hebben allemaal hun positieve ratings voor Carnival Corporation gehandhaafd en hun koersdoelen verhoogd, wat vertrouwen weerspiegelt in de robuuste vraag en verlengde boekingscurve van het bedrijf. Carnival is ook bezig met strategische merkenconsolidatie, met plannen om P&O Cruises Australia uit te faseren en te integreren in Carnival Cruise Line.
Tot slot ontwikkelt Carnival Corporation een nieuwe bestemming, Celebration Key, die naar verwachting in 2025 zal worden gelanceerd en zal bijdragen aan de omzet en brandstofefficiëntie. Het bedrijf werkt actief aan zijn SEA Change duurzaamheidsdoelstellingen voor 2026 en het verminderen van schulden en rentelasten om zijn kapitaalstructuur te versterken. Dit zijn recente ontwikkelingen die wijzen op de voortdurende groei en verbeterde rendementen van Carnival Corporation.
InvestingPro Inzichten
Nu Carnival Corporation (NYSE:CCL) zijn winstrapport nadert met positieve verwachtingen van analisten, bevestigen de InvestingPro-gegevens het beeld van een bedrijf in herstel. Met een marktkapitalisatie van $21,22 miljard en een aanzienlijke omzetgroei van 34,02% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, lijkt de financiële gezondheid van Carnival robuust. De bruto winstmarge van het bedrijf staat op een indrukwekkende 51,17%, wat efficiënte operaties en kostenbeheer benadrukt.
InvestingPro Tips suggereren dat de nettowinst van Carnival dit jaar naar verwachting zal groeien, wat aansluit bij de verwachting van de analist voor een opwaartse herziening van de prognose voor het volledige jaar. Bovendien wijst het recente sterke rendement van het aandeel over de afgelopen maand, met een totaalrendement van 19,84%, op een bullish sentiment onder beleggers. Het is echter vermeldenswaard dat de kortetermijnverplichtingen de liquide activa overtreffen, wat een punt van zorg zou kunnen zijn voor beleggers die zich richten op kortetermijnliquiditeit.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in verdere analyse en aanvullende InvestingPro Tips, zijn er meer inzichten beschikbaar over Carnival Corporation, die te vinden zijn op het InvestingPro-platform. Met deze gegevenspunten en tips kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen met betrekking tot hun interesse in CCL-aandelen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.